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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2576
SLM Corp
SLM
$41億
| $108万 | ﹤0.01% |
41,827
+20,397
| +95% | +$45.9万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
2577
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
$82.7億
| $108万 | ﹤0.01% |
26,711
+9,512
| +55% | +$37万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2578
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
$92.3億
| $108万 | ﹤0.01% |
15,579
+1,146
| +8% | +$7.73万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2579
Hingham Institution for Saving
HIFS
$6.45億
| $108万 | ﹤0.01% |
3,521
+1,001
| +40% | +$28.8万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2580
Sonos
SONO
$20.5億
| $108万 | ﹤0.01% |
79,898
+5,051
| +7% | +$7.39万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
2581
e.l.f. Beauty
ELF
$67億
| $108万 | ﹤0.01% |
14,607
-6,963
| -32% | -$42.3万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2582
Global Partners
GLP
$16.8億
| $108万 | ﹤0.01% |
23,196
+2,154
| +10% | +$10.2万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
2583
Wynn Resorts
WYNN
$77.8億
| $108万 | ﹤0.01% |
11,130
-541
| -5% | -$5.58万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2584
Oxford Industries
OXM
$3.96億
| $108万 | ﹤0.01% |
30,969
-17,902
| -37% | -$74.5万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2585
Baldwin Insurance Group
BWIN
$44.9億
| $108万 | ﹤0.01% |
40,498
-14,735
| -27% | -$31.9万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2586
South Plains Financial
SPFI
$8.2億
| $108万 | ﹤0.01% |
24,956
+591
| +2% | +$2.47万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2587
Trevi Therapeutics
TRVI
$16.9億
| $107万 | ﹤0.01% |
57,576
+11,711
| +26% | +$17万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2588
Colony Bankcorp
CBAN
$4.2億
| $107万 | ﹤0.01% |
53,425
+9,133
| +21% | +$18.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2589
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
$40.5億
| $107万 | ﹤0.01% |
20,832
+1,894
| +10% | +$9.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2590
Spectrum Brands
SPB
$18.2億
| $107万 | ﹤0.01% |
12,493
+1,089
| +10% | +$8.81万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2591
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
$16.6億
| $107万 | ﹤0.01% |
20,580
+1,599
| +8% | +$7.93万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2592
VanEck Oil Services ETF
OIH
$18.2億
| $107万 | ﹤0.01% |
2,871
+434
| +18% | +$18.2万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2593
WIX.com
WIX
$31.4億
| $106万 | ﹤0.01% |
23,412
-10,163
| -30% | -$62.8万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
2594
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
$2.82億
| $106万 | ﹤0.01% |
23,713
-2,078
| -8% | -$8.68万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2595
DXP Enterprises
DXPE
$27.3億
| $106万 | ﹤0.01% |
6,269
+375
| +6% | +$5.92万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2596
Esquire Financial Holdings
ESQ
$14.4億
| $106万 | ﹤0.01% |
8,877
+3,829
| +76% | +$42.4万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2597
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
$15.6億
| $106万 | ﹤0.01% |
11,942
+1,534
| +15% | +$14.9万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2598
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
$85.2億
| $106万 | ﹤0.01% |
29,585
-6,524
| -18% | -$30.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2599
Liberty Global Class C
LBTYK
$26.2億
| $105万 | ﹤0.01% |
95,869
+11,266
| +13% | +$13万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2600
NBT Bancorp
NBTB
$26.4億
| $105万 | ﹤0.01% |
21,257
-2,640
| -11% | -$12.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。