¡Ya estamos en !
Descubre más
Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2576
SLM Corp
SLM
USD 4100 M
| USD 1.08 M | ﹤0.01% |
41,827
+20,397
| +95% | +USD 459 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2577
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
USD 8270 M
| USD 1.08 M | ﹤0.01% |
26,711
+9,512
| +55% | +USD 370 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2578
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
USD 9235 M
| USD 1.08 M | ﹤0.01% |
15,579
+1,146
| +8% | +USD 77.3 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2579
Hingham Institution for Saving
HIFS
USD 645 M
| USD 1.08 M | ﹤0.01% |
3,521
+1,001
| +40% | +USD 288 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2580
Sonos
SONO
USD 2051 M
| USD 1.08 M | ﹤0.01% |
79,898
+5,051
| +7% | +USD 73.9 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2581
e.l.f. Beauty
ELF
USD 6700 M
| USD 1.08 M | ﹤0.01% |
14,607
-6,963
| -32% | -USD 423 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2582
Global Partners
GLP
USD 1683 M
| USD 1.08 M | ﹤0.01% |
23,196
+2,154
| +10% | +USD 102 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2583
Wynn Resorts
WYNN
USD 7785 M
| USD 1.08 M | ﹤0.01% |
11,130
-541
| -5% | -USD 55.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2584
Oxford Industries
OXM
USD 396 M
| USD 1.08 M | ﹤0.01% |
30,969
-17,902
| -37% | -USD 745 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2585
Baldwin Insurance Group
BWIN
USD 4489 M
| USD 1.08 M | ﹤0.01% |
40,498
-14,735
| -27% | -USD 319 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2586
South Plains Financial
SPFI
USD 820 M
| USD 1.08 M | ﹤0.01% |
24,956
+591
| +2% | +USD 24.7 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2587
Trevi Therapeutics
TRVI
USD 1693 M
| USD 1.07 M | ﹤0.01% |
57,576
+11,711
| +26% | +USD 170 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2588
Colony Bankcorp
CBAN
USD 420 M
| USD 1.07 M | ﹤0.01% |
53,425
+9,133
| +21% | +USD 185 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2589
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
USD 4053 M
| USD 1.07 M | ﹤0.01% |
20,832
+1,894
| +10% | +USD 96.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2590
Spectrum Brands
SPB
USD 1817 M
| USD 1.07 M | ﹤0.01% |
12,493
+1,089
| +10% | +USD 88.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2591
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
USD 1661 M
| USD 1.07 M | ﹤0.01% |
20,580
+1,599
| +8% | +USD 79.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2592
VanEck Oil Services ETF
OIH
USD 1816 M
| USD 1.07 M | ﹤0.01% |
2,871
+434
| +18% | +USD 182 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2593
WIX.com
WIX
USD 3139 M
| USD 1.06 M | ﹤0.01% |
23,412
-10,163
| -30% | -USD 628 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2594
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
USD 282 M
| USD 1.06 M | ﹤0.01% |
23,713
-2,078
| -8% | -USD 86.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2595
DXP Enterprises
DXPE
USD 2728 M
| USD 1.06 M | ﹤0.01% |
6,269
+375
| +6% | +USD 59.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2596
Esquire Financial Holdings
ESQ
USD 1439 M
| USD 1.06 M | ﹤0.01% |
8,877
+3,829
| +76% | +USD 424 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2597
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
USD 1560 M
| USD 1.06 M | ﹤0.01% |
11,942
+1,534
| +15% | +USD 149 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2598
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
USD 8517 M
| USD 1.06 M | ﹤0.01% |
29,585
-6,524
| -18% | -USD 304 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2599
Liberty Global Class C
LBTYK
USD 2616 M
| USD 1.05 M | ﹤0.01% |
95,869
+11,266
| +13% | +USD 130 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2600
NBT Bancorp
NBTB
USD 2642 M
| USD 1.05 M | ﹤0.01% |
21,257
-2,640
| -11% | -USD 121 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.