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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2576
SLM Corp
SLM
US$41억
| US$108만 | ﹤0.01% |
41,827
+20,397
| +95% | +US$45.9만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2577
Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF
FMDE
US$82.7억
| US$108만 | ﹤0.01% |
26,711
+9,512
| +55% | +US$37만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2578
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$92.3억
| US$108만 | ﹤0.01% |
15,579
+1,146
| +8% | +US$7.73만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2579
Hingham Institution for Saving
HIFS
US$6.45억
| US$108만 | ﹤0.01% |
3,521
+1,001
| +40% | +US$28.8만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2580
Sonos
SONO
US$20.5억
| US$108만 | ﹤0.01% |
79,898
+5,051
| +7% | +US$7.39만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2581
e.l.f. Beauty
ELF
US$67억
| US$108만 | ﹤0.01% |
14,607
-6,963
| -32% | -US$42.3만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2582
Global Partners
GLP
US$16.8억
| US$108만 | ﹤0.01% |
23,196
+2,154
| +10% | +US$10.2만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2583
Wynn Resorts
WYNN
US$77.8억
| US$108만 | ﹤0.01% |
11,130
-541
| -5% | -US$5.58만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2584
Oxford Industries
OXM
US$3.96억
| US$108만 | ﹤0.01% |
30,969
-17,902
| -37% | -US$74.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2585
Baldwin Insurance Group
BWIN
US$44.9억
| US$108만 | ﹤0.01% |
40,498
-14,735
| -27% | -US$31.9만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2586
South Plains Financial
SPFI
US$8.2억
| US$108만 | ﹤0.01% |
24,956
+591
| +2% | +US$2.47만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2587
Trevi Therapeutics
TRVI
US$16.9억
| US$107만 | ﹤0.01% |
57,576
+11,711
| +26% | +US$17만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2588
Colony Bankcorp
CBAN
US$4.2억
| US$107만 | ﹤0.01% |
53,425
+9,133
| +21% | +US$18.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2589
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
US$40.5억
| US$107만 | ﹤0.01% |
20,832
+1,894
| +10% | +US$9.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2590
Spectrum Brands
SPB
US$18.2억
| US$107만 | ﹤0.01% |
12,493
+1,089
| +10% | +US$8.81만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2591
Goldman Sachs ActiveBeta Emerging Markets Equity ETF
GEM
US$16.6억
| US$107만 | ﹤0.01% |
20,580
+1,599
| +8% | +US$7.93만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2592
VanEck Oil Services ETF
OIH
US$18.2억
| US$107만 | ﹤0.01% |
2,871
+434
| +18% | +US$18.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2593
WIX.com
WIX
US$31.4억
| US$106만 | ﹤0.01% |
23,412
-10,163
| -30% | -US$62.8만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
2594
Zacks Small/Mid Cap ETF
SMIZ
US$2.82억
| US$106만 | ﹤0.01% |
23,713
-2,078
| -8% | -US$8.68만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2595
DXP Enterprises
DXPE
US$27.3억
| US$106만 | ﹤0.01% |
6,269
+375
| +6% | +US$5.92만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2596
Esquire Financial Holdings
ESQ
US$14.4억
| US$106만 | ﹤0.01% |
8,877
+3,829
| +76% | +US$42.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2597
VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF
REMX
US$15.6억
| US$106만 | ﹤0.01% |
11,942
+1,534
| +15% | +US$14.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2598
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
US$85.2억
| US$106만 | ﹤0.01% |
29,585
-6,524
| -18% | -US$30.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2599
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.2억
| US$105만 | ﹤0.01% |
95,869
+11,266
| +13% | +US$13만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2600
NBT Bancorp
NBTB
US$26.4억
| US$105만 | ﹤0.01% |
21,257
-2,640
| -11% | -US$12.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.