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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2526
Amplitude
AMPL
US$18.4억
| US$115만 | ﹤0.01% |
150,282
-29,720
| -17% | -US$20.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2527
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
US$4.06억
| US$115만 | ﹤0.01% |
7,322
+4
| +0.1% | +US$605 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
2528
Fidelity Investment Grade Securitized ETF
FSEC
US$45.5억
| US$115만 | ﹤0.01% |
26,212
+14,450
| +123% | +US$63.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2529
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$40.7억
| US$115만 | ﹤0.01% |
48,856
+6,248
| +15% | +US$14.5만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
2530
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$117억
| US$115만 | ﹤0.01% |
60,794
+936
| +2% | +US$2.2만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
2531
TETRA Technologies
TTI
US$7.88억
| US$115만 | ﹤0.01% |
101,165
+16,053
| +19% | +US$15.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2532
Brookfield Infrastructure
BIPC
US$46.4억
| US$115만 | ﹤0.01% |
29,770
+4,469
| +18% | +US$18만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2533
Equitable Holdings
EQH
US$145억
| US$114만 | ﹤0.01% |
26,084
-455
| -2% | -US$1.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2534
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$14.5억
| US$114만 | ﹤0.01% |
22,660
+646
| +3% | +US$3.25만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2535
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$20.1억
| US$114만 | ﹤0.01% |
14,694
+9,487
| +182% | +US$73.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2536
iRhythm Holdings
IRTC
US$35.8억
| US$114만 | ﹤0.01% |
9,571
-6,270
| -40% | -US$72.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2537
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$228억
| US$114만 | ﹤0.01% |
11,954
+3,909
| +49% | +US$35만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2538
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
US$35.1억
| US$114만 | ﹤0.01% |
28,345
-2,641
| -9% | -US$10.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2539
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$22.1억
| US$114만 | ﹤0.01% |
21,313
+3,065
| +17% | +US$16.8만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2540
PAR Technology
PAR
US$7.17억
| US$113만 | ﹤0.01% |
65,128
+15,653
| +32% | +US$22.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2541
Newsmax Inc
NMAX
US$11.3억
| US$113만 | ﹤0.01% |
136,696
+41,148
| +43% | +US$29.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2542
PACS Group
PACS
US$74.3억
| US$113만 | ﹤0.01% |
26,470
+5,749
| +28% | +US$20.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2543
Vail Resorts
MTN
US$53.8억
| US$113만 | ﹤0.01% |
8,284
+1,293
| +18% | +US$16.8만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
2544
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$39.1억
| US$113만 | ﹤0.01% |
13,645
-765
| -5% | -US$5.97만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2545
PLDT
PHI
US$43억
| US$113만 | ﹤0.01% |
64,297
-173,657
| -73% | -US$336만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2546
Amentum Holdings
AMTM
US$47.7억
| US$112만 | ﹤0.01% |
54,404
-10,376
| -16% | -US$25.1만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2547
Precigen
PGEN
US$22.9억
| US$112만 | ﹤0.01% |
196,885
+21,136
| +12% | +US$9.14만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
2548
Weave Communications
WEAV
US$5.95억
| US$112만 | ﹤0.01% |
187,169
+63,384
| +51% | +US$34.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2549
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$18.1억
| US$112만 | ﹤0.01% |
62,364
-21,824
| -26% | -US$41.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2550
Amerant Bancorp
AMTB
US$11.3억
| US$112만 | ﹤0.01% |
43,903
+2,101
| +5% | +US$4.89만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.