에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2501
Absci
ABSI
US$14.2억
| US$119만 | ﹤0.01% |
102,320
+5,036
| +5% | +US$2.84만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2502
Futu Holdings
FUTU
US$148억
| US$118만 | ﹤0.01% |
12,640
-846
| -6% | -US$10.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2503
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$14.7억
| US$118만 | ﹤0.01% |
10,251
+386
| +4% | +US$4.04만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
2504
iShares iBonds Dec 2031 Term Treasury ETF
IBTL
US$7.61억
| US$118만 | ﹤0.01% |
58,431
-20,088
| -26% | -US$40.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2505
Invesco Preferred ETF
PGX
US$36.2억
| US$118만 | ﹤0.01% |
108,788
-414,490
| -79% | -US$457만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2506
Callaway Golf Company
CALY
US$24.7억
| US$118만 | ﹤0.01% |
62,742
+7,270
| +13% | +US$11.4만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2507
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$18.3억
| US$118만 | ﹤0.01% |
27,553
-4,894
| -15% | -US$20.9만 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
2508
Alumis Inc
ALMS
US$7.92억
| US$118만 | ﹤0.01% |
41,818
+735
| +2% | +US$1.71만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2509
Getty Realty Corp
GTY
US$17.6억
| US$118만 | ﹤0.01% |
35,241
+7,444
| +27% | +US$24.7만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2510
Goosehead Insurance
GSHD
US$11억
| US$118만 | ﹤0.01% |
24,230
+13,600
| +128% | +US$56.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2511
Oil States International
OIS
US$4.9억
| US$117만 | ﹤0.01% |
146,316
-11,493
| -7% | -US$10.9만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2512
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$61.7억
| US$117만 | ﹤0.01% |
281,710
+76,159
| +37% | +US$28.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2513
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$25.6억
| US$117만 | ﹤0.01% |
6,943
+561
| +9% | +US$8.51만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2514
Valvoline
VVV
US$40.1억
| US$117만 | ﹤0.01% |
29,553
+1,499
| +5% | +US$5.21만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2515
NewtekOne
NEWT
US$3.18억
| US$117만 | ﹤0.01% |
78,886
+20,654
| +35% | +US$27.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2516
LCI Industries
LCII
US$20.4억
| US$117만 | ﹤0.01% |
11,008
-9,023
| -45% | -US$99.2만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2517
Dentsply Sirona
XRAY
US$17.1억
| US$116만 | ﹤0.01% |
109,785
+25,399
| +30% | +US$27.7만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
2518
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
US$12.8억
| US$116만 | ﹤0.01% |
6,005
+605
| +11% | +US$10.7만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2519
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$43.2억
| US$116만 | ﹤0.01% |
44,819
-1,621
| -3% | -US$5.15만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2520
ICICI Bank
IBN
US$1077억
| US$116만 | ﹤0.01% |
39,962
-1,263
| -3% | -US$3.41만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
2521
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF
FSMD
US$25억
| US$116만 | ﹤0.01% |
21,921
+6,567
| +43% | +US$32.5만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2522
Telus
TU
US$133억
| US$116만 | ﹤0.01% |
109,534
-2,461
| -2% | -US$3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2523
Napco Security Technologies
NSSC
US$12.7억
| US$115만 | ﹤0.01% |
30,383
-6,627
| -18% | -US$26.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2524
JFrog
FROG
US$104억
| US$115만 | ﹤0.01% |
12,679
+1,404
| +12% | +US$9.12만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2525
WisdomTree Artificial Intelligence and Innovation Fund
WTAI
US$5.91억
| US$115만 | ﹤0.01% |
24,260
+179
| +0.7% | +US$7.07천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.