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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2526
Amplitude
AMPL
USD 1843 M
| USD 1.15 M | ﹤0.01% |
150,282
-29,720
| -17% | -USD 205 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2527
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
USD 406 M
| USD 1.15 M | ﹤0.01% |
7,322
+4
| +0.1% | +USD 605 |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2528
Fidelity Investment Grade Securitized ETF
FSEC
USD 4553 M
| USD 1.15 M | ﹤0.01% |
26,212
+14,450
| +123% | +USD 635 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2529
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
USD 4074 M
| USD 1.15 M | ﹤0.01% |
48,856
+6,248
| +15% | +USD 145 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2530
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
USD 11.7 mil M
| USD 1.15 M | ﹤0.01% |
60,794
+936
| +2% | +USD 22 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2531
TETRA Technologies
TTI
USD 788 M
| USD 1.15 M | ﹤0.01% |
101,165
+16,053
| +19% | +USD 157 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2532
Brookfield Infrastructure
BIPC
USD 4643 M
| USD 1.15 M | ﹤0.01% |
29,770
+4,469
| +18% | +USD 180 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2533
Equitable Holdings
EQH
USD 14.5 mil M
| USD 1.14 M | ﹤0.01% |
26,084
-455
| -2% | -USD 19 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2534
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
USD 1453 M
| USD 1.14 M | ﹤0.01% |
22,660
+646
| +3% | +USD 32.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2535
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
USD 2005 M
| USD 1.14 M | ﹤0.01% |
14,694
+9,487
| +182% | +USD 735 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2536
iRhythm Holdings
IRTC
USD 3582 M
| USD 1.14 M | ﹤0.01% |
9,571
-6,270
| -40% | -USD 729 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2537
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
USD 22.8 mil M
| USD 1.14 M | ﹤0.01% |
11,954
+3,909
| +49% | +USD 350 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2538
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
USD 3508 M
| USD 1.14 M | ﹤0.01% |
28,345
-2,641
| -9% | -USD 101 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2539
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
USD 2211 M
| USD 1.14 M | ﹤0.01% |
21,313
+3,065
| +17% | +USD 168 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2540
PAR Technology
PAR
USD 717 M
| USD 1.13 M | ﹤0.01% |
65,128
+15,653
| +32% | +USD 226 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2541
Newsmax Inc
NMAX
USD 1129 M
| USD 1.13 M | ﹤0.01% |
136,696
+41,148
| +43% | +USD 295 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2542
PACS Group
PACS
USD 7428 M
| USD 1.13 M | ﹤0.01% |
26,470
+5,749
| +28% | +USD 207 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2543
Vail Resorts
MTN
USD 5381 M
| USD 1.13 M | ﹤0.01% |
8,284
+1,293
| +18% | +USD 168 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2544
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
USD 3907 M
| USD 1.13 M | ﹤0.01% |
13,645
-765
| -5% | -USD 59.7 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2545
PLDT
PHI
USD 4300 M
| USD 1.13 M | ﹤0.01% |
64,297
-173,657
| -73% | -USD 3.36 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2546
Amentum Holdings
AMTM
USD 4773 M
| USD 1.12 M | ﹤0.01% |
54,404
-10,376
| -16% | -USD 251 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2547
Precigen
PGEN
USD 2284 M
| USD 1.12 M | ﹤0.01% |
196,885
+21,136
| +12% | +USD 91.4 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
2548
Weave Communications
WEAV
USD 595 M
| USD 1.12 M | ﹤0.01% |
187,169
+63,384
| +51% | +USD 345 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2549
Sarepta Therapeutics
SRPT
USD 1806 M
| USD 1.12 M | ﹤0.01% |
62,364
-21,824
| -26% | -USD 413 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2550
Amerant Bancorp
AMTB
USD 1135 M
| USD 1.12 M | ﹤0.01% |
43,903
+2,101
| +5% | +USD 48.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.