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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2526
Amplitude
AMPL
US$20.6億
| US$115萬 | ﹤0.01% |
150,282
-29,720
| -17% | -US$20.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2527
State Street SPDR S&P Emerging Asia Pacific ETF
GMF
US$3.94億
| US$115萬 | ﹤0.01% |
7,322
+4
| +0.1% | +US$605 |
2020 Q3
23個季度
|
|
2528
Fidelity Investment Grade Securitized ETF
FSEC
US$45.5億
| US$115萬 | ﹤0.01% |
26,212
+14,450
| +123% | +US$63.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2529
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
US$40.9億
| US$115萬 | ﹤0.01% |
48,856
+6,248
| +15% | +US$14.5萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
2530
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$118億
| US$115萬 | ﹤0.01% |
60,794
+936
| +2% | +US$2.2萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
2531
TETRA Technologies
TTI
US$7.92億
| US$115萬 | ﹤0.01% |
101,165
+16,053
| +19% | +US$15.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2532
Brookfield Infrastructure
BIPC
US$45.1億
| US$115萬 | ﹤0.01% |
29,770
+4,469
| +18% | +US$18萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2533
Equitable Holdings
EQH
US$148億
| US$114萬 | ﹤0.01% |
26,084
-455
| -2% | -US$1.9萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2534
BlackRock Short Maturity Municipal Bond ETF
MEAR
US$14.7億
| US$114萬 | ﹤0.01% |
22,660
+646
| +3% | +US$3.25萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2535
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
US$20億
| US$114萬 | ﹤0.01% |
14,694
+9,487
| +182% | +US$73.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2536
iRhythm Holdings
IRTC
US$37.4億
| US$114萬 | ﹤0.01% |
9,571
-6,270
| -40% | -US$72.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2537
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
US$229億
| US$114萬 | ﹤0.01% |
11,954
+3,909
| +49% | +US$35萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2538
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
US$35.4億
| US$114萬 | ﹤0.01% |
28,345
-2,641
| -9% | -US$10.1萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2539
iShares MSCI Pacific ex Japan ETF
EPP
US$22.3億
| US$114萬 | ﹤0.01% |
21,313
+3,065
| +17% | +US$16.8萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2540
PAR Technology
PAR
US$7.23億
| US$113萬 | ﹤0.01% |
65,128
+15,653
| +32% | +US$22.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2541
Newsmax Inc
NMAX
US$10.8億
| US$113萬 | ﹤0.01% |
136,696
+41,148
| +43% | +US$29.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2542
PACS Group
PACS
US$74億
| US$113萬 | ﹤0.01% |
26,470
+5,749
| +28% | +US$20.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2543
Vail Resorts
MTN
US$52.4億
| US$113萬 | ﹤0.01% |
8,284
+1,293
| +18% | +US$16.8萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
2544
iShares Future Exponential Technologies ETF
XT
US$39.9億
| US$113萬 | ﹤0.01% |
13,645
-765
| -5% | -US$5.97萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2545
PLDT
PHI
US$41.8億
| US$113萬 | ﹤0.01% |
64,297
-173,657
| -73% | -US$336萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2546
Amentum Holdings
AMTM
US$49.3億
| US$112萬 | ﹤0.01% |
54,404
-10,376
| -16% | -US$25.1萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2547
Precigen
PGEN
US$23.6億
| US$112萬 | ﹤0.01% |
196,885
+21,136
| +12% | +US$9.14萬 |
2013 Q3
51個季度
|
|
2548
Weave Communications
WEAV
US$5.95億
| US$112萬 | ﹤0.01% |
187,169
+63,384
| +51% | +US$34.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2549
Sarepta Therapeutics
SRPT
US$19.6億
| US$112萬 | ﹤0.01% |
62,364
-21,824
| -26% | -US$41.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2550
Amerant Bancorp
AMTB
US$11.4億
| US$112萬 | ﹤0.01% |
43,903
+2,101
| +5% | +US$4.89萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。