Creative Planning的 Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF PZA 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$115萬 | 買進 |
48,856
+6,248
| +15% | +US$14.5萬 | ﹤0.01% | 2529 |
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2026
Q1 | US$97.9萬 | 賣出 |
42,608
-2,457
| -5% | -US$5.72萬 | ﹤0.01% | 2482 |
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2025
Q4 | US$105萬 | 賣出 |
45,065
-272
| -0.6% | -US$6,328 | ﹤0.01% | 2243 |
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2025
Q3 | US$105萬 | 賣出 |
45,337
-32,129
| -41% | -US$72萬 | ﹤0.01% | 2072 |
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2025
Q2 | US$173萬 | 賣出 |
77,466
-58,077
| -43% | -US$131萬 | ﹤0.01% | 1433 |
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2025
Q1 | US$312萬 | 買進 |
135,543
+125,664
| +1,272% | +US$295萬 | ﹤0.01% | 917 |
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2024
Q4 | US$23.3萬 | 賣出 |
9,879
-8,040
| -45% | -US$19.2萬 | ﹤0.01% | 2864 |
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2024
Q3 | US$43.3萬 | 賣出 |
17,919
-1,934
| -10% | -US$4.63萬 | ﹤0.01% | 2232 |
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2024
Q2 | US$47萬 | 賣出 |
19,853
-4,018
| -17% | -US$9.49萬 | ﹤0.01% | 1993 |
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2024
Q1 | US$56.9萬 | 賣出 |
23,871
-9,874
| -29% | -US$23.6萬 | ﹤0.01% | 1765 |
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2023
Q4 | US$81.6萬 | 賣出 |
33,745
-8,926
| -21% | -US$20.4萬 | ﹤0.01% | 1352 |
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2023
Q3 | US$94.6萬 | 買進 |
42,671
+28,158
| +194% | +US$65.2萬 | ﹤0.01% | 1186 |
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2023
Q2 | US$34.2萬 | 買進 |
14,513
+976
| +7% | +US$2.3萬 | ﹤0.01% | 1808 |
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2023
Q1 | US$32.1萬 | 賣出 |
13,537
-2,121
| -14% | -US$4.99萬 | ﹤0.01% | 1764 |
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2022
Q4 | US$35.9萬 | 買進 |
15,658
+1,121
| +8% | +US$2.54萬 | ﹤0.01% | 1607 |
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2022
Q3 | US$32.1萬 | 賣出 |
14,537
-321
| -2% | -US$7,536 | ﹤0.01% | 1614 |
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2022
Q2 | US$34.8萬 | 賣出 |
14,858
-2,193
| -13% | -US$5.21萬 | ﹤0.01% | 1517 |
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2022
Q1 | US$42.5萬 | 賣出 |
17,051
-4,398
| -21% | -US$11.4萬 | ﹤0.01% | 1417 |
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2021
Q4 | US$58.1萬 | 賣出 |
21,449
-822
| -4% | -US$2.22萬 | ﹤0.01% | 1221 |
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2021
Q3 | US$59.8萬 | 賣出 |
22,271
-1,051
| -5% | -US$2.87萬 | ﹤0.01% | 1202 |
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2021
Q2 | US$63.6萬 | 買進 |
23,322
+607
| +3% | +US$1.65萬 | ﹤0.01% | 1148 |
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2021
Q1 | US$60.8萬 | 賣出 |
22,715
-2,191
| -9% | -US$5.91萬 | ﹤0.01% | 1298 |
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2020
Q4 | US$67.5萬 | 買進 |
24,906
+4,496
| +22% | +US$12萬 | ﹤0.01% | 1146 |
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2020
Q3 | US$54.4萬 | 買進 |
+20,410
| 新 | +US$54.8萬 | ﹤0.01% | 1096 |
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2017
Q3 | – | 賣出 |
-1,507
| 已平倉 | -US$3.8萬 | – | 3277 |
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2017
Q2 | US$3.8萬 | 持有 |
1,507
| – | – | ﹤0.01% | 2736 |
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2017
Q1 | US$3.8萬 | 持有 |
1,507
| – | – | ﹤0.01% | 2674 |
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2016
Q4 | US$3.8萬 | 持有 |
1,507
| – | – | ﹤0.01% | 2610 |
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2016
Q3 | US$3.9萬 | 賣出 |
1,507
-2,620
| -63% | -US$6.88萬 | ﹤0.01% | 2559 |
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2016
Q2 | US$11萬 | 買進 |
4,127
+653
| +19% | +US$1.7萬 | ﹤0.01% | 1618 |
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2016
Q1 | US$8.9萬 | 賣出 |
3,474
-1,993
| -36% | -US$5.11萬 | ﹤0.01% | 1708 |
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2015
Q4 | US$13.9萬 | 買進 |
5,467
+3,960
| +263% | +US$10萬 | ﹤0.01% | 1437 |
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2015
Q3 | US$3.8萬 | 買進 |
+1,507
| 新 | +US$3.77萬 | ﹤0.01% | 2249 |
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2015
Q2 | – | 賣出 |
-1,507
| 已平倉 | -US$3.8萬 | – | 2539 |
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2015
Q1 | US$3.8萬 | 賣出 |
1,507
-280
| -16% | -US$7,156 | ﹤0.01% | 2217 |
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2014
Q4 | US$4.5萬 | 買進 |
1,787
+280
| +19% | +US$7,080 | ﹤0.01% | 2079 |
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2014
Q3 | US$3.8萬 | 持有 |
1,507
| – | – | ﹤0.01% | 2109 |
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2014
Q2 | US$3.7萬 | 持有 |
1,507
| – | – | ﹤0.01% | 2088 |
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2014
Q1 | US$3.6萬 | 持有 |
1,507
| – | – | ﹤0.01% | 2012 |
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2013
Q4 | US$3.5萬 | 持有 |
1,507
| – | – | ﹤0.01% | 1835 |
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2013
Q3 | US$3.5萬 | 賣出 |
1,507
-464
| -24% | -US$1.07萬 | ﹤0.01% | 1741 |
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2013
Q2 | US$4.7萬 | 買進 |
+1,971
| 新 | +US$4.96萬 | ﹤0.01% | 1419 |
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持有PZA的其他基金
Creative Planning的PZA持股：2026年第2季回顧
Creative Planning在2026年第2季將Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA)持股增加15%，估計買進US$14.5萬，使持股增至48,856股，價值US$115萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第2529名。
Creative Planning於2013年第2季首次申報持有PZA，此後已有40個季度申報持有該股。 這筆持倉在2025年第1季達到US$312萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的324檔基金持有PZA。
- 截至2026年第2季，Creative Planning持有Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF 48,856股，價值US$115萬。
- Creative Planning在2026年第2季買進Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF 6,248股，估計金額為US$14.5萬。
- 在2026年第2季，Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF佔Creative Planning投資組合的﹤0.01%，是其第 #2529大持倉。
- Creative Planning於2013年第2季首次申報持有Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF，此後已有40個季度申報持有該股。
- Creative Planning對Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF的持倉在2025年第1季達到高峰，市值為US$312萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的324檔基金持有Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。