에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2626
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
US$66.7억
| US$102만 | ﹤0.01% |
6,007
+729
| +14% | +US$11.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2627
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
US$116억
| US$102만 | ﹤0.01% |
29,559
-2,150
| -7% | -US$8.03만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2628
Nuveen ESG US Aggregate Bond ETF
NUBD
US$4.88억
| US$102만 | ﹤0.01% |
46,058
+317
| +0.7% | +US$7.02천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2629
Sonic Automotive
SAH
US$20.1억
| US$102만 | ﹤0.01% |
12,012
+4,046
| +51% | +US$31.1만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2630
Atmus Filtration Technologies
ATMU
US$36.2억
| US$101만 | ﹤0.01% |
19,885
-6,471
| -25% | -US$35.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2631
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IVOV
US$12.3억
| US$101만 | ﹤0.01% |
8,884
-4,265
| -32% | -US$46.5만 |
2016 Q2
40개 분기
|
|
2632
Velocity Financial
VEL
US$5.81억
| US$101만 | ﹤0.01% |
54,853
+955
| +2% | +US$1.74만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2633
Dime Commercial Bancshares
DCOM
US$17.1억
| US$101만 | ﹤0.01% |
24,874
+2,343
| +10% | +US$8.71만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2634
Winnebago Industries
WGO
US$6.78억
| US$101만 | ﹤0.01% |
32,337
-18,800
| -37% | -US$57.3만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
2635
Protolabs
PRLB
US$20.5억
| US$101만 | ﹤0.01% |
12,369
+860
| +7% | +US$6.05만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2636
Dauch Corp
DCH
US$11.5억
| US$100만 | ﹤0.01% |
185,380
-8,656
| -4% | -US$5.26만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2637
SIGA Technologies
SIGA
US$2.28억
| US$100만 | ﹤0.01% |
275,528
+106,973
| +63% | +US$47.9만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2638
CareDx
CDNA
US$33.1억
| US$100만 | ﹤0.01% |
35,183
+4,686
| +15% | +US$10.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2639
Life360
LIF
US$33.5억
| US$100만 | ﹤0.01% |
18,100
-3,679
| -17% | -US$16.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2640
ThredUp
TDUP
US$2.89억
| US$100만 | ﹤0.01% |
146,124
+101,650
| +229% | +US$47.6만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2641
Calix
CALX
US$23억
| US$100만 | ﹤0.01% |
26,782
-4,569
| -15% | -US$19.2만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2642
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
STPZ
US$5.56억
| US$100만 | ﹤0.01% |
18,735
+1,794
| +11% | +US$9.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2643
Alpha and Omega Semiconductor
AOSL
US$6.59억
| US$100만 | ﹤0.01% |
21,107
+5,183
| +33% | +US$20.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2644
ACV Auctions
ACVA
| US$100만 | ﹤0.01% |
138,819
+85,548
| +161% | +US$48.5만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2645
Cathay General Bancorp
CATY
US$40억
| US$99.3만 | ﹤0.01% |
16,023
+513
| +3% | +US$2.91만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
2646
Daily Journal
DJCO
US$8.31억
| US$99.2만 | ﹤0.01% |
1,650
+276
| +20% | +US$14.4만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2647
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
US$13억
| US$99.2만 | ﹤0.01% |
9,526
+1,430
| +18% | +US$12.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2648
Capital Bancorp
CBNK
US$6.45억
| US$99만 | ﹤0.01% |
28,188
+13,627
| +94% | +US$43.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2649
VanEck Retail ETF
RTH
US$2.49억
| US$99만 | ﹤0.01% |
3,870
-1,524
| -28% | -US$39.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2650
ARKO Corp
ARKO
US$4.6억
| US$98.8만 | ﹤0.01% |
123,050
+18,613
| +18% | +US$13.1만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.