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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2476
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$ 4,18 bi
| US$ 1,23 mi | ﹤0,01% |
15.817
-16
| -0,1% | -US$ 1,44 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2477
Schrodinger
SDGR
US$ 1,69 bi
| US$ 1,22 mi | ﹤0,01% |
75.171
+30.661
| +69% | +US$ 410 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2478
Xeris Biopharma Holdings
XERS
US$ 1,88 bi
| US$ 1,22 mi | ﹤0,01% |
154.059
+20.774
| +16% | +US$ 133 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2479
Lincoln National
LNC
US$ 7,63 bi
| US$ 1,22 mi | ﹤0,01% |
34.493
+14.090
| +69% | +US$ 507 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2480
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$ 1,22 bi
| US$ 1,22 mi | ﹤0,01% |
12.057
-573
| -5% | -US$ 58,1 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2481
Banc of California
BANC
US$ 2,72 bi
| US$ 1,22 mi | ﹤0,01% |
59.616
-3.709
| -6% | -US$ 70,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2482
Universal Insurance Holdings
UVE
US$ 1,31 bi
| US$ 1,21 mi | ﹤0,01% |
29.325
+1.714
| +6% | +US$ 64,6 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2483
Redwire
RDW
US$ 2,1 bi
| US$ 1,21 mi | ﹤0,01% |
99.143
+51.963
| +110% | +US$ 686 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2484
Alpha Metallurgical Resources
AMR
US$ 2,11 bi
| US$ 1,21 mi | ﹤0,01% |
7.342
+661
| +10% | +US$ 126 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2485
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF
PICK
US$ 2,36 bi
| US$ 1,21 mi | ﹤0,01% |
20.814
+110
| +0,5% | +US$ 6,89 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2486
ImmunityBio
IBRX
US$ 9,7 bi
| US$ 1,21 mi | ﹤0,01% |
138.229
+17.538
| +15% | +US$ 133 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2487
Ericsson
ERIC
US$ 34,2 bi
| US$ 1,21 mi | ﹤0,01% |
108.275
+58.136
| +116% | +US$ 701 mil |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
2488
James Hardie Industries
JHX
US$ 15 bi
| US$ 1,21 mi | ﹤0,01% |
46.041
-2.573
| -5% | -US$ 56,5 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2489
Marqeta
MQ
US$ 1,95 bi
| US$ 1,2 mi | ﹤0,01% |
74.192
-68.381
| -48% | -US$ 1,11 mi |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2490
Select STOXX Europe Aerospace & Defense ETF
EUAD
US$ 1,02 bi
| US$ 1,2 mi | ﹤0,01% |
28.519
-3.830
| -12% | -US$ 158 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2491
Banco Santander Chile
BSAC
US$ 15,4 bi
| US$ 1,2 mi | ﹤0,01% |
36.511
-1.084
| -3% | -US$ 35 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2492
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
US$ 1,65 bi
| US$ 1,2 mi | ﹤0,01% |
8.187
-2.476
| -23% | -US$ 342 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2493
Core Laboratories
CLB
US$ 459 mi
| US$ 1,2 mi | ﹤0,01% |
102.806
+40.335
| +65% | +US$ 576 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2494
Waystar Holding Corp
WAY
US$ 5,25 bi
| US$ 1,19 mi | ﹤0,01% |
58.179
-75.509
| -56% | -US$ 1,59 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2495
Northern Trust Quality Dividend ETF
QDF
US$ 2,19 bi
| US$ 1,19 mi | ﹤0,01% |
13.282
+360
| +3% | +US$ 31,1 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2496
LATAM Airlines Group S.A.
LTM
US$ 13,6 bi
| US$ 1,19 mi | ﹤0,01% |
20.432
+10.107
| +98% | +US$ 520 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2497
United Fire Group
UFCS
US$ 1,45 bi
| US$ 1,19 mi | ﹤0,01% |
22.663
+2.404
| +12% | +US$ 107 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2498
Corsair Gaming
CRSR
US$ 1,38 bi
| US$ 1,19 mi | ﹤0,01% |
122.878
+21.061
| +21% | +US$ 163 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2499
AMN Healthcare
AMN
US$ 1,57 bi
| US$ 1,19 mi | ﹤0,01% |
36.673
+12.001
| +49% | +US$ 310 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2500
Nexstar Media Group
NXST
US$ 5,07 bi
| US$ 1,19 mi | ﹤0,01% |
6.644
-2.497
| -27% | -US$ 468 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.