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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2651
LegalZoom.com
LZ
USD 1038 M
| USD 986 k | ﹤0.01% |
160,871
+84,994
| +112% | +USD 521 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2652
CryoPort
CYRX
USD 853 M
| USD 984 k | ﹤0.01% |
62,701
+18,790
| +43% | +USD 241 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2653
Enliven Therapeutics
ELVN
USD 2734 M
| USD 984 k | ﹤0.01% |
19,386
+5,714
| +42% | +USD 243 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2654
John Hancock Multifactor Mid Cap ETF
JHMM
USD 5908 M
| USD 983 k | ﹤0.01% |
13,110
+2,125
| +19% | +USD 153 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2655
ProShares Merger ETF
MRGR
USD 15.9 M
| USD 982 k | ﹤0.01% |
21,599
+1,552
| +8% | +USD 70.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2656
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
USD 536 M
| USD 980 k | ﹤0.01% |
118,544
-31,935
| -21% | -USD 267 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2657
JPMorgan BetaBuilders Europe ETF
BBEU
USD 8980 M
| USD 977 k | ﹤0.01% |
12,565
-423
| -3% | -USD 32.5 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2658
Yext
YEXT
USD 683 M
| USD 977 k | ﹤0.01% |
209,222
+164,559
| +368% | +USD 639 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2659
Federal Agricultural Mortgage
AGM
USD 2214 M
| USD 971 k | ﹤0.01% |
4,871
+693
| +17% | +USD 121 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2660
Parsons
PSN
USD 4715 M
| USD 970 k | ﹤0.01% |
18,522
+5,568
| +43% | +USD 301 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2661
South Bow Corp
SOBO
USD 7236 M
| USD 969 k | ﹤0.01% |
27,506
-1
| -0% | -USD 35 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2662
Capital Group Core Equity ETF
CGUS
USD 12 mil M
| USD 966 k | ﹤0.01% |
21,727
-5,141
| -19% | -USD 220 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2663
Arcus Biosciences
RCUS
USD 2817 M
| USD 966 k | ﹤0.01% |
31,342
-2,103
| -6% | -USD 52 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2664
Orchid Island Capital
ORC
USD 981 M
| USD 966 k | ﹤0.01% |
138,622
+102,099
| +280% | +USD 704 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2665
Northwest Natural Holdings
NWN
USD 2062 M
| USD 966 k | ﹤0.01% |
19,681
+3,311
| +20% | +USD 170 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2666
Quanex
NX
USD 866 M
| USD 966 k | ﹤0.01% |
51,854
-794
| -2% | -USD 14.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2667
NeoGenomics
NEO
USD 2139 M
| USD 964 k | ﹤0.01% |
66,077
+5,479
| +9% | +USD 52.9 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2668
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Feb ETF
FEBU
USD 51.8 M
| USD 963 k | ﹤0.01% |
32,431
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2669
ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats ETF
REGL
USD 1693 M
| USD 963 k | ﹤0.01% |
10,513
-589
| -5% | -USD 52.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2670
Shake Shack
SHAK
USD 2828 M
| USD 958 k | ﹤0.01% |
17,107
-13,552
| -44% | -USD 1.02 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2671
CRA International
CRAI
USD 1118 M
| USD 957 k | ﹤0.01% |
6,722
+1,883
| +39% | +USD 283 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2672
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
USD 4427 M
| USD 955 k | ﹤0.01% |
8,445
-422
| -5% | -USD 45.5 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2673
Rapport Therapeutics
RAPP
USD 1323 M
| USD 955 k | ﹤0.01% |
22,918
+7,399
| +48% | +USD 272 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2674
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
USD 4174 M
| USD 955 k | ﹤0.01% |
15,832
-2,444
| -13% | -USD 145 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2675
Vitamin Cottage Natural Grocers
NGVC
USD 705 M
| USD 954 k | ﹤0.01% |
30,770
+16,278
| +112% | +USD 468 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.