¡Ya estamos en !
Descubre más
Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2676
BitMine Immersion Technologies
BMNR
USD 13.1 mil M
| USD 954 k | ﹤0.01% |
71,702
+24,758
| +53% | +USD 479 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2677
Alphatec Holdings
ATEC
USD 1616 M
| USD 954 k | ﹤0.01% |
110,289
+51,079
| +86% | +USD 465 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2678
STAAR Surgical
STAA
USD 1067 M
| USD 952 k | ﹤0.01% |
33,179
+9,614
| +41% | +USD 267 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2679
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
USD 3579 M
| USD 951 k | ﹤0.01% |
12,916
+1,716
| +15% | +USD 126 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
2680
GFL Environmental
GFL
USD 19.1 mil M
| USD 948 k | ﹤0.01% |
25,781
-8,720
| -25% | -USD 330 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2681
Innovator US Equity Ultra Buffer ETF June
UJUN
USD 187 M
| USD 946 k | ﹤0.01% |
24,533
+12,103
| +97% | +USD 464 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2682
Cannae Holdings
CNNE
USD 688 M
| USD 945 k | ﹤0.01% |
65,650
+32,475
| +98% | +USD 441 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2683
RBB Bancorp
RBB
USD 436 M
| USD 945 k | ﹤0.01% |
+34,462
| Nuevas | +USD 826 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2684
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
USD 1083 M
| USD 945 k | ﹤0.01% |
17,931
-2,275
| -11% | -USD 118 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2685
Lyft
LYFT
USD 6367 M
| USD 943 k | ﹤0.01% |
64,570
+13,377
| +26% | +USD 187 k |
2019 Q1
29 trimestres
|
|
2686
TripAdvisor
TRIP
USD 1092 M
| USD 943 k | ﹤0.01% |
68,795
+17,093
| +33% | +USD 193 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2687
Firefly Aerospace
FLY
USD 2804 M
| USD 942 k | ﹤0.01% |
+32,056
| Nuevas | +USD 1.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2688
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
USD 1234 M
| USD 942 k | ﹤0.01% |
9,505
-34
| -0.4% | -USD 3.27 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2689
Carlyle Group
CG
USD 13 mil M
| USD 940 k | ﹤0.01% |
22,333
-3,045
| -12% | -USD 143 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2690
EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF
BSVO
USD 2405 M
| USD 937 k | ﹤0.01% |
32,115
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2691
Wise Group
WSE
USD 10.7 mil M
| USD 935 k | ﹤0.01% |
+78,529
| Nuevas | +USD 937 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2692
Hayward Holdings
HAYW
USD 2509 M
| USD 935 k | ﹤0.01% |
54,011
-7,669
| -12% | -USD 112 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2693
Nutex Health
NUTX
USD 1274 M
| USD 935 k | ﹤0.01% |
5,470
+1,555
| +40% | +USD 197 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2694
First Watch Restaurant Group
FWRG
USD 748 M
| USD 934 k | ﹤0.01% |
72,486
+35,494
| +96% | +USD 416 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2695
N-able
NABL
USD 846 M
| USD 932 k | ﹤0.01% |
253,920
-81,127
| -24% | -USD 337 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2696
ARK 21Shares Bitcoin ETF
ARKB
USD 3104 M
| USD 932 k | ﹤0.01% |
47,875
-2,992
| -6% | -USD 71.2 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2697
Janus International
JBI
USD 570 M
| USD 931 k | ﹤0.01% |
167,804
+115,832
| +223% | +USD 608 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2698
Patrick Industries
PATK
USD 2185 M
| USD 931 k | ﹤0.01% |
10,372
-10,018
| -49% | -USD 957 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2699
Boyd Group Services
BGSI
USD 2269 M
| USD 931 k | ﹤0.01% |
+9,840
| Nuevas | +USD 1.08 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2700
abrdn Physical Silver Shares ETF
SIVR
USD 3854 M
| USD 929 k | ﹤0.01% |
16,529
+1,491
| +10% | +USD 104 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.