¡Ya estamos en !
Descubre más
Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2726
American Assets Trust
AAT
USD 1307 M
| USD 904 k | ﹤0.01% |
36,617
+9,458
| +35% | +USD 207 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2727
Heartland Express
HTLD
USD 847 M
| USD 904 k | ﹤0.01% |
59,364
-150
| -0.3% | -USD 2.03 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2728
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
CVMC
USD 119 M
| USD 900 k | ﹤0.01% |
11,826
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2729
Capital City Bank Group
CCBG
USD 840 M
| USD 900 k | ﹤0.01% |
18,207
+596
| +3% | +USD 27.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2730
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
USD 1155 M
| USD 900 k | ﹤0.01% |
19,801
+5,844
| +42% | +USD 246 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2731
iShares S&P India Nifty 50 Index Fund
INDY
USD 510 M
| USD 899 k | ﹤0.01% |
20,680
-4,209
| -17% | -USD 182 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2732
Clarivate
CLVT
USD 1132 M
| USD 898 k | ﹤0.01% |
415,956
-223,648
| -35% | -USD 547 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2733
WEX
WEX
USD 6203 M
| USD 897 k | ﹤0.01% |
6,356
-14,264
| -69% | -USD 2.11 M |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2734
AMC Global Media
AMCX
USD 419 M
| USD 896 k | ﹤0.01% |
+89,793
| Nuevas | +USD 796 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2735
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
USD 1299 M
| USD 895 k | ﹤0.01% |
18,345
+20
| +0.1% | +USD 961 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2736
TCW Transform 500 ETF
VOTE
USD 1122 M
| USD 893 k | ﹤0.01% |
10,126
-163
| -2% | -USD 13.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2737
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
USD 2267 M
| USD 891 k | ﹤0.01% |
30,137
-237
| -0.8% | -USD 7.55 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2738
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
USD 2873 M
| USD 891 k | ﹤0.01% |
3,593
-586
| -14% | -USD 126 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2739
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
USD 2995 M
| USD 890 k | ﹤0.01% |
47,936
-12,586
| -21% | -USD 235 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2740
Allogene Therapeutics
ALLO
USD 453 M
| USD 887 k | ﹤0.01% |
426,437
+61,628
| +17% | +USD 135 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2741
Harrow
HROW
USD 1023 M
| USD 886 k | ﹤0.01% |
20,863
-1,410
| -6% | -USD 52.4 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2742
Rigel Pharmaceuticals
RIGL
USD 859 M
| USD 886 k | ﹤0.01% |
22,637
+8,907
| +65% | +USD 275 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2743
State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF
EEMX
USD 173 M
| USD 886 k | ﹤0.01% |
16,353
+3,485
| +27% | +USD 178 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2744
Hudbay
HBM
USD 10.5 mil M
| USD 885 k | ﹤0.01% |
37,489
+3,986
| +12% | +USD 101 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
2745
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
USD 2197 M
| USD 885 k | ﹤0.01% |
52,157
+13,513
| +35% | +USD 216 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2746
Blue Bird Corp
BLBD
USD 1954 M
| USD 882 k | ﹤0.01% |
11,164
+3,600
| +48% | +USD 244 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2747
Procept Biorobotics
PRCT
USD 1006 M
| USD 880 k | ﹤0.01% |
38,992
-446
| -1% | -USD 11.2 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2748
Intellia Therapeutics
NTLA
USD 1600 M
| USD 880 k | ﹤0.01% |
52,020
-390
| -0.7% | -USD 5.46 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2749
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
USD 3622 M
| USD 880 k | ﹤0.01% |
33,565
+3,914
| +13% | +USD 91.2 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2750
Olema Pharmaceuticals
OLMA
USD 576 M
| USD 879 k | ﹤0.01% |
70,263
-1,971
| -3% | -USD 26.4 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.