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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2726
American Assets Trust
AAT
$13.1億
| $90.4万 | ﹤0.01% |
36,617
+9,458
| +35% | +$20.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2727
Heartland Express
HTLD
$8.47億
| $90.4万 | ﹤0.01% |
59,364
-150
| -0.3% | -$2,032 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2728
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
CVMC
$1.19億
| $90万 | ﹤0.01% |
11,826
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
2729
Capital City Bank Group
CCBG
$8.4億
| $90万 | ﹤0.01% |
18,207
+596
| +3% | +$2.76万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2730
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
$11.5億
| $90万 | ﹤0.01% |
19,801
+5,844
| +42% | +$24.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2731
iShares S&P India Nifty 50 Index Fund
INDY
$5.1億
| $89.9万 | ﹤0.01% |
20,680
-4,209
| -17% | -$18.2万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
2732
Clarivate
CLVT
$11.3億
| $89.8万 | ﹤0.01% |
415,956
-223,648
| -35% | -$54.7万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2733
WEX
WEX
$62億
| $89.7万 | ﹤0.01% |
6,356
-14,264
| -69% | -$211万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2734
AMC Global Media
AMCX
$4.19億
| $89.6万 | ﹤0.01% |
+89,793
| 新規 | +$79.6万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2735
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
$13億
| $89.5万 | ﹤0.01% |
18,345
+20
| +0.1% | +$961 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2736
TCW Transform 500 ETF
VOTE
$11.2億
| $89.3万 | ﹤0.01% |
10,126
-163
| -2% | -$1.39万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2737
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
$22.7億
| $89.1万 | ﹤0.01% |
30,137
-237
| -0.8% | -$7,549 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2738
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
$28.7億
| $89.1万 | ﹤0.01% |
3,593
-586
| -14% | -$12.6万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
2739
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
$30億
| $89万 | ﹤0.01% |
47,936
-12,586
| -21% | -$23.5万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2740
Allogene Therapeutics
ALLO
$4.53億
| $88.7万 | ﹤0.01% |
426,437
+61,628
| +17% | +$13.5万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2741
Harrow
HROW
$10.2億
| $88.6万 | ﹤0.01% |
20,863
-1,410
| -6% | -$5.24万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2742
Rigel Pharmaceuticals
RIGL
$8.59億
| $88.6万 | ﹤0.01% |
22,637
+8,907
| +65% | +$27.5万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2743
State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF
EEMX
$1.73億
| $88.6万 | ﹤0.01% |
16,353
+3,485
| +27% | +$17.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2744
Hudbay
HBM
$105億
| $88.5万 | ﹤0.01% |
37,489
+3,986
| +12% | +$10.1万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
2745
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
$22億
| $88.5万 | ﹤0.01% |
52,157
+13,513
| +35% | +$21.6万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2746
Blue Bird Corp
BLBD
$19.5億
| $88.2万 | ﹤0.01% |
11,164
+3,600
| +48% | +$24.4万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2747
Procept Biorobotics
PRCT
$10.1億
| $88万 | ﹤0.01% |
38,992
-446
| -1% | -$1.12万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2748
Intellia Therapeutics
NTLA
$16億
| $88万 | ﹤0.01% |
52,020
-390
| -0.7% | -$5,459 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2749
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
$36.2億
| $88万 | ﹤0.01% |
33,565
+3,914
| +13% | +$9.12万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2750
Olema Pharmaceuticals
OLMA
$5.76億
| $87.9万 | ﹤0.01% |
70,263
-1,971
| -3% | -$2.64万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。