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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2776
Bristow Group
VTOL
$11.5億
| $85.6万 | ﹤0.01% |
20,714
+245
| +1% | +$1.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2777
Indivior Pharmaceuticals
INDV
$38.3億
| $85.4万 | ﹤0.01% |
+20,824
| 新規 | +$75.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2778
Grid Dynamics Holdings
GDYN
$6.32億
| $85.4万 | ﹤0.01% |
150,403
-1,363
| -0.9% | -$8,435 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2779
Karat Packaging
KRT
$10.6億
| $85.3万 | ﹤0.01% |
25,497
+4,735
| +23% | +$13.6万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2780
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
IBID
$1.4億
| $85.3万 | ﹤0.01% |
32,499
+6
| +0% | +$157 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2781
KRONOS Worldwide
KRO
$8.55億
| $85万 | ﹤0.01% |
134,360
+33,698
| +33% | +$23.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2782
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
$21.6億
| $85万 | ﹤0.01% |
29,272
+10,820
| +59% | +$31.4万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2783
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
$53.4億
| $85万 | ﹤0.01% |
3,683
-2,379
| -39% | -$43万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2784
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
$4.84億
| $85万 | ﹤0.01% |
8,170
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
2785
Axogen
AXGN
$20.3億
| $84.8万 | ﹤0.01% |
18,355
+2,890
| +19% | +$11.7万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2786
Alerian MLP Index ETNs due January 28 2044
AMJB
$8.17億
| $84.8万 | ﹤0.01% |
24,575
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
2787
NPK International
NPKI
$9.14億
| $84.7万 | ﹤0.01% |
53,208
+1,050
| +2% | +$1.58万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2788
Mattel
MAT
$49.1億
| $84.6万 | ﹤0.01% |
60,978
+13,722
| +29% | +$20.1万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2789
Roundhill Metaverse ETF
METV
$2.29億
| $84.6万 | ﹤0.01% |
45,867
+2,019
| +5% | +$3.65万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2790
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
$20.2億
| $84.6万 | ﹤0.01% |
30,567
+3,528
| +13% | +$9.26万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2791
Lennar Class B
LEN.B
$182億
| $84.3万 | ﹤0.01% |
9,502
+809
| +9% | +$7.06万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
2792
Natural Gas Services Group
NGS
$4.01億
| $84.3万 | ﹤0.01% |
19,533
+1,522
| +8% | +$6.19万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2793
PennyMac Financial
PFSI
$31.3億
| $83.8万 | ﹤0.01% |
9,616
-5,015
| -34% | -$43.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2794
Diamondrock Hospitality Co
DRH
$27.5億
| $83.7万 | ﹤0.01% |
68,729
+3,283
| +5% | +$3.57万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2795
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
$19.9億
| $83.7万 | ﹤0.01% |
83,683
+22,007
| +36% | +$19.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2796
Telephone and Data Systems
TDS
$39億
| $83.7万 | ﹤0.01% |
22,611
-3,523
| -13% | -$14.9万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2797
FIGS
FIGS
$31.8億
| $83.5万 | ﹤0.01% |
81,640
-17,122
| -17% | -$22.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2798
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
$121億
| $82.9万 | ﹤0.01% |
3,275
+449
| +16% | +$11万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2799
Ecopetrol
EC
$368億
| $82.9万 | ﹤0.01% |
58,211
+4,036
| +7% | +$5.84万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
2800
Archer Aviation
ACHR
$31.3億
| $82.8万 | ﹤0.01% |
175,030
-64,192
| -27% | -$37.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。