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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2751
Andersons Inc
ANDE
$22.1億
| $87.9万 | ﹤0.01% |
12,850
-1,768
| -12% | -$12.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2752
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
$8.47億
| $87.8万 | ﹤0.01% |
11,821
+3,746
| +46% | +$28.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2753
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
$61.3億
| $87.7万 | ﹤0.01% |
13,720
+1,033
| +8% | +$5.36万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2754
Pacira BioSciences
PCRX
$14.5億
| $87.7万 | ﹤0.01% |
34,568
+7,415
| +27% | +$17.5万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2755
LXP Industrial Trust
LXP
$36億
| $87.6万 | ﹤0.01% |
16,266
+2,154
| +15% | +$11.1万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2756
H2O America
HTO
$24.1億
| $87.6万 | ﹤0.01% |
14,420
+4,023
| +39% | +$23.3万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
2757
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
$27.6億
| $87.6万 | ﹤0.01% |
9,355
-582
| -6% | -$5.02万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2758
NIO
NIO
$85.9億
| $87.5万 | ﹤0.01% |
172,924
-18,344
| -10% | -$10.7万 |
2018 Q3
31四半期
|
|
2759
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
$4.72億
| $87.3万 | ﹤0.01% |
18,894
+568
| +3% | +$2.52万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2760
Brookdale Senior Living
BKD
$24.1億
| $87万 | ﹤0.01% |
54,055
-30,767
| -36% | -$41.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
2761
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
$22.4億
| $86.9万 | ﹤0.01% |
99,473
+48,779
| +96% | +$46.9万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2762
National Health Investors
NHI
$32.6億
| $86.9万 | ﹤0.01% |
11,389
-3,289
| -22% | -$25.2万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2763
Franklin California Municipal Income ETF
FTCA
$5.37億
| $86.8万 | ﹤0.01% |
117,010
+10,146
| +9% | +$7.46万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2764
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund
ETO
$4.95億
| $86.8万 | ﹤0.01% |
28,121
+1,125
| +4% | +$3.35万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2765
MillerKnoll
MLKN
$14.5億
| $86.8万 | ﹤0.01% |
42,406
+8,637
| +26% | +$13.8万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2766
Unitil
UTL
$9.9億
| $86.7万 | ﹤0.01% |
16,448
+3,203
| +24% | +$16.6万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2767
Alerus Financial
ALRS
$7.81億
| $86.6万 | ﹤0.01% |
27,856
+1,348
| +5% | +$3.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2768
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
$33.5億
| $86.2万 | ﹤0.01% |
39,530
+3,258
| +9% | +$7.11万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2769
Jackson Financial
JXN
$88.4億
| $86.1万 | ﹤0.01% |
8,410
-2,034
| -19% | -$22万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2770
Goldman Sachs BDC
GSBD
$9.8億
| $86万 | ﹤0.01% |
90,757
-56,463
| -38% | -$52.4万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
2771
WisdomTree True Emerging Markets Fund
XC
$7490万
| $86万 | ﹤0.01% |
27,125
+127
| +0.5% | +$4,062 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2772
Trinity Industries
TRN
$20.1億
| $86万 | ﹤0.01% |
24,858
+3,426
| +16% | +$11.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
SA
2773
Seabridge Gold
SA
$28億
| $86万 | ﹤0.01% |
33,394
+2,435
| +8% | +$7.32万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2774
Skydance Corporation
SKYD
$348億
| $85.7万 | ﹤0.01% |
86,948
+1,388
| +2% | +$1.46万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2775
Shenandoah Telecom
SHEN
$5.7億
| $85.7万 | ﹤0.01% |
56,811
+1,817
| +3% | +$2.86万 |
2016 Q3
39四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。