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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2751
Andersons Inc
ANDE
2,21 Mrd. $
| 878.955 $ | ﹤0,01 % |
12.850
-1.768
| -12 % | -128.466 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2752
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
847 Mio. $
| 877.650 $ | ﹤0,01 % |
11.821
+3.746
| +46 % | +281.995 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2753
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
6,13 Mrd. $
| 877.394 $ | ﹤0,01 % |
13.720
+1.033
| +8 % | +53.586 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2754
Pacira BioSciences
PCRX
1,45 Mrd. $
| 876.991 $ | ﹤0,01 % |
34.568
+7.415
| +27 % | +175.268 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2755
LXP Industrial Trust
LXP
3,6 Mrd. $
| 876.397 $ | ﹤0,01 % |
16.266
+2.154
| +15 % | +110.850 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2756
H2O America
HTO
2,41 Mrd. $
| 876.303 $ | ﹤0,01 % |
14.420
+4.023
| +39 % | +233.239 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
2757
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,76 Mrd. $
| 875.863 $ | ﹤0,01 % |
9.355
-582
| -6 % | -50.151 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2758
NIO
NIO
8,59 Mrd. $
| 874.998 $ | ﹤0,01 % |
172.924
-18.344
| -10 % | -106.872 $ |
2018 Q3
31 Quartale
|
|
2759
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
472 Mio. $
| 872.527 $ | ﹤0,01 % |
18.894
+568
| +3 % | +25.162 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2760
Brookdale Senior Living
BKD
2,41 Mrd. $
| 869.745 $ | ﹤0,01 % |
54.055
-30.767
| -36 % | -418.357 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2761
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
2,24 Mrd. $
| 869.394 $ | ﹤0,01 % |
99.473
+48.779
| +96 % | +469.020 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2762
National Health Investors
NHI
3,26 Mrd. $
| 868.509 $ | ﹤0,01 % |
11.389
-3.289
| -22 % | -251.866 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2763
Franklin California Municipal Income ETF
FTCA
537 Mio. $
| 868.217 $ | ﹤0,01 % |
117.010
+10.146
| +9 % | +74.606 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2764
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund
ETO
495 Mio. $
| 868.087 $ | ﹤0,01 % |
28.121
+1.125
| +4 % | +33.517 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2765
MillerKnoll
MLKN
1,45 Mrd. $
| 867.620 $ | ﹤0,01 % |
42.406
+8.637
| +26 % | +138.303 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2766
Unitil
UTL
986 Mio. $
| 866.645 $ | ﹤0,01 % |
16.448
+3.203
| +24 % | +166.154 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2767
Alerus Financial
ALRS
781 Mio. $
| 866.328 $ | ﹤0,01 % |
27.856
+1.348
| +5 % | +37.043 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2768
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
3,35 Mrd. $
| 861.744 $ | ﹤0,01 % |
39.530
+3.258
| +9 % | +71.076 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2769
Jackson Financial
JXN
8,84 Mrd. $
| 861.100 $ | ﹤0,01 % |
8.410
-2.034
| -19 % | -220.373 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2770
Goldman Sachs BDC
GSBD
983 Mio. $
| 860.374 $ | ﹤0,01 % |
90.757
-56.463
| -38 % | -524.406 $ |
2019 Q3
27 Quartale
|
|
2771
WisdomTree True Emerging Markets Fund
XC
74,9 Mio. $
| 859.870 $ | ﹤0,01 % |
27.125
+127
| +0,5 % | +4.062 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2772
Trinity Industries
TRN
2,01 Mrd. $
| 859.577 $ | ﹤0,01 % |
24.858
+3.426
| +16 % | +115.776 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
|
SA
2773
Seabridge Gold
SA
2,8 Mrd. $
| 859.561 $ | ﹤0,01 % |
33.394
+2.435
| +8 % | +73.232 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2774
Skydance Corporation
SKYD
34,8 Mrd. $
| 857.303 $ | ﹤0,01 % |
86.948
+1.388
| +2 % | +14.606 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2775
Shenandoah Telecom
SHEN
570 Mio. $
| 856.710 $ | ﹤0,01 % |
56.811
+1.817
| +3 % | +28.605 $ |
2016 Q3
39 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .