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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2751
Andersons Inc
ANDE
USD 2206 M
| USD 879 k | ﹤0.01% |
12,850
-1,768
| -12% | -USD 128 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2752
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
USD 847 M
| USD 878 k | ﹤0.01% |
11,821
+3,746
| +46% | +USD 282 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2753
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
USD 6132 M
| USD 877 k | ﹤0.01% |
13,720
+1,033
| +8% | +USD 53.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2754
Pacira BioSciences
PCRX
USD 1450 M
| USD 877 k | ﹤0.01% |
34,568
+7,415
| +27% | +USD 175 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2755
LXP Industrial Trust
LXP
USD 3600 M
| USD 876 k | ﹤0.01% |
16,266
+2,154
| +15% | +USD 111 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2756
H2O America
HTO
USD 2415 M
| USD 876 k | ﹤0.01% |
14,420
+4,023
| +39% | +USD 233 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2757
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
USD 2756 M
| USD 876 k | ﹤0.01% |
9,355
-582
| -6% | -USD 50.2 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2758
NIO
NIO
USD 8594 M
| USD 875 k | ﹤0.01% |
172,924
-18,344
| -10% | -USD 107 k |
2018 Q3
31 trimestres
|
|
2759
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
USD 472 M
| USD 873 k | ﹤0.01% |
18,894
+568
| +3% | +USD 25.2 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2760
Brookdale Senior Living
BKD
USD 2410 M
| USD 870 k | ﹤0.01% |
54,055
-30,767
| -36% | -USD 418 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2761
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
USD 2240 M
| USD 869 k | ﹤0.01% |
99,473
+48,779
| +96% | +USD 469 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2762
National Health Investors
NHI
USD 3255 M
| USD 869 k | ﹤0.01% |
11,389
-3,289
| -22% | -USD 252 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2763
Franklin California Municipal Income ETF
FTCA
USD 537 M
| USD 868 k | ﹤0.01% |
117,010
+10,146
| +9% | +USD 74.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2764
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund
ETO
USD 495 M
| USD 868 k | ﹤0.01% |
28,121
+1,125
| +4% | +USD 33.5 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2765
MillerKnoll
MLKN
USD 1450 M
| USD 868 k | ﹤0.01% |
42,406
+8,637
| +26% | +USD 138 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2766
Unitil
UTL
USD 986 M
| USD 867 k | ﹤0.01% |
16,448
+3,203
| +24% | +USD 166 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2767
Alerus Financial
ALRS
USD 781 M
| USD 866 k | ﹤0.01% |
27,856
+1,348
| +5% | +USD 37 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2768
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3348 M
| USD 862 k | ﹤0.01% |
39,530
+3,258
| +9% | +USD 71.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2769
Jackson Financial
JXN
USD 8844 M
| USD 861 k | ﹤0.01% |
8,410
-2,034
| -19% | -USD 220 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2770
Goldman Sachs BDC
GSBD
USD 983 M
| USD 860 k | ﹤0.01% |
90,757
-56,463
| -38% | -USD 524 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
2771
WisdomTree True Emerging Markets Fund
XC
USD 74.9 M
| USD 860 k | ﹤0.01% |
27,125
+127
| +0.5% | +USD 4.06 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2772
Trinity Industries
TRN
USD 2009 M
| USD 860 k | ﹤0.01% |
24,858
+3,426
| +16% | +USD 116 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
SA
2773
Seabridge Gold
SA
USD 2805 M
| USD 860 k | ﹤0.01% |
33,394
+2,435
| +8% | +USD 73.2 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2774
Skydance Corporation
SKYD
USD 34.8 mil M
| USD 857 k | ﹤0.01% |
86,948
+1,388
| +2% | +USD 14.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2775
Shenandoah Telecom
SHEN
USD 570 M
| USD 857 k | ﹤0.01% |
56,811
+1,817
| +3% | +USD 28.6 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.