¡Ya estamos en !
Descubre más
Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2776
Bristow Group
VTOL
USD 1143 M
| USD 856 k | ﹤0.01% |
20,714
+245
| +1% | +USD 11 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2777
Indivior Pharmaceuticals
INDV
USD 3965 M
| USD 854 k | ﹤0.01% |
+20,824
| Nuevas | +USD 755 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2778
Grid Dynamics Holdings
GDYN
USD 647 M
| USD 854 k | ﹤0.01% |
150,403
-1,363
| -0.9% | -USD 8.44 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2779
Karat Packaging
KRT
USD 1064 M
| USD 853 k | ﹤0.01% |
25,497
+4,735
| +23% | +USD 136 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2780
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
IBID
USD 140 M
| USD 853 k | ﹤0.01% |
32,499
+6
| +0% | +USD 157 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2781
KRONOS Worldwide
KRO
USD 838 M
| USD 850 k | ﹤0.01% |
134,360
+33,698
| +33% | +USD 231 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2782
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
USD 2115 M
| USD 850 k | ﹤0.01% |
29,272
+10,820
| +59% | +USD 314 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2783
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
USD 5569 M
| USD 850 k | ﹤0.01% |
3,683
-2,379
| -39% | -USD 430 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2784
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
USD 483 M
| USD 850 k | ﹤0.01% |
8,170
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2785
Axogen
AXGN
USD 2032 M
| USD 848 k | ﹤0.01% |
18,355
+2,890
| +19% | +USD 117 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2786
Alerian MLP Index ETNs due January 28 2044
AMJB
USD 811 M
| USD 848 k | ﹤0.01% |
24,575
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2787
NPK International
NPKI
USD 925 M
| USD 847 k | ﹤0.01% |
53,208
+1,050
| +2% | +USD 15.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2788
Mattel
MAT
USD 4825 M
| USD 846 k | ﹤0.01% |
60,978
+13,722
| +29% | +USD 201 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2789
Roundhill Metaverse ETF
METV
USD 230 M
| USD 846 k | ﹤0.01% |
45,867
+2,019
| +5% | +USD 36.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2790
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
USD 2034 M
| USD 846 k | ﹤0.01% |
30,567
+3,528
| +13% | +USD 92.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2791
Lennar Class B
LEN.B
USD 18 mil M
| USD 843 k | ﹤0.01% |
9,502
+809
| +9% | +USD 70.6 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
2792
Natural Gas Services Group
NGS
USD 397 M
| USD 843 k | ﹤0.01% |
19,533
+1,522
| +8% | +USD 61.9 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2793
PennyMac Financial
PFSI
USD 3056 M
| USD 838 k | ﹤0.01% |
9,616
-5,015
| -34% | -USD 436 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2794
Diamondrock Hospitality Co
DRH
USD 2754 M
| USD 837 k | ﹤0.01% |
68,729
+3,283
| +5% | +USD 35.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2795
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
USD 2042 M
| USD 837 k | ﹤0.01% |
83,683
+22,007
| +36% | +USD 199 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2796
Telephone and Data Systems
TDS
USD 3884 M
| USD 837 k | ﹤0.01% |
22,611
-3,523
| -13% | -USD 149 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2797
FIGS
FIGS
USD 3205 M
| USD 835 k | ﹤0.01% |
81,640
-17,122
| -17% | -USD 225 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2798
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
USD 12 mil M
| USD 829 k | ﹤0.01% |
3,275
+449
| +16% | +USD 110 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2799
Ecopetrol
EC
USD 36.7 mil M
| USD 829 k | ﹤0.01% |
58,211
+4,036
| +7% | +USD 58.4 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2800
Archer Aviation
ACHR
USD 3111 M
| USD 828 k | ﹤0.01% |
175,030
-64,192
| -27% | -USD 373 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.