¡Ya estamos en !
Descubre más
Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2826
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
USD 909 M
| USD 804 k | ﹤0.01% |
7,322
+1,135
| +18% | +USD 132 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
2827
Freedom Holding
FRHC
USD 11.1 mil M
| USD 803 k | ﹤0.01% |
6,158
-1,443
| -19% | -USD 210 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2828
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
USD 3018 M
| USD 803 k | ﹤0.01% |
68,428
-28,225
| -29% | -USD 324 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2829
Procore
PCOR
USD 8815 M
| USD 803 k | ﹤0.01% |
19,767
-75,959
| -79% | -USD 3.76 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2830
Standard Motor Products
SMP
USD 819 M
| USD 802 k | ﹤0.01% |
20,585
+460
| +2% | +USD 17.6 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2831
Agios Pharmaceuticals
AGIO
USD 2084 M
| USD 802 k | ﹤0.01% |
21,604
+8,271
| +62% | +USD 251 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2832
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
USD 11.7 mil M
| USD 800 k | ﹤0.01% |
17,495
+1,624
| +10% | +USD 70.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2833
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
USD 6735 M
| USD 800 k | ﹤0.01% |
47,889
+24,122
| +101% | +USD 410 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
2834
Diebold Nixdorf
DBD
USD 2294 M
| USD 799 k | ﹤0.01% |
9,395
-308
| -3% | -USD 24.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2835
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
USD 381 M
| USD 798 k | ﹤0.01% |
13,442
+12
| +0.1% | +USD 677 |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2836
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
USD 1303 M
| USD 797 k | ﹤0.01% |
31,888
-5,783
| -15% | -USD 145 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2837
Novavax
NVAX
USD 1785 M
| USD 797 k | ﹤0.01% |
84,579
+17,377
| +26% | +USD 156 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2838
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
USD 1717 M
| USD 797 k | ﹤0.01% |
7,747
+110
| +1% | +USD 11.1 k |
2019 Q2
28 trimestres
|
|
2839
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
USD 764 M
| USD 797 k | ﹤0.01% |
12,277
+1,005
| +9% | +USD 64.3 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2840
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
USD 781 M
| USD 795 k | ﹤0.01% |
20,138
-578
| -3% | -USD 23.5 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2841
RiverNorth Opportunities Fund
RIV
USD 305 M
| USD 794 k | ﹤0.01% |
+68,138
| Nuevas | +USD 789 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2842
iShares MSCI Israel ETF
EIS
USD 868 M
| USD 793 k | ﹤0.01% |
6,574
+2,996
| +84% | +USD 383 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2843
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
USD 1040 M
| USD 792 k | ﹤0.01% |
12,674
+113
| +0.9% | +USD 6.73 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
2844
Bar Harbor Bankshares
BHB
USD 639 M
| USD 789 k | ﹤0.01% |
20,892
+2,744
| +15% | +USD 96.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2845
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
IQQQ
USD 395 M
| USD 788 k | ﹤0.01% |
15,518
+2,075
| +15% | +USD 99.4 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2846
Mineralys Therapeutics
MLYS
USD 1849 M
| USD 788 k | ﹤0.01% |
29,215
+4,914
| +20% | +USD 135 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2847
Innovator International Developed Power Buffer ETF - August
IAUG
USD 76.6 M
| USD 787 k | ﹤0.01% |
26,079
+4,102
| +19% | +USD 122 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2848
United States Lime & Minerals
USLM
USD 3060 M
| USD 786 k | ﹤0.01% |
7,510
-2,092
| -22% | -USD 243 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2849
ScottsMiracle-Gro
SMG
USD 3167 M
| USD 784 k | ﹤0.01% |
11,516
-2,182
| -16% | -USD 135 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2850
HighPeak Energy
HPK
USD 1440 M
| USD 784 k | ﹤0.01% |
112,134
+34,127
| +44% | +USD 235 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.