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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2826
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
US$8.55억
| US$80.4만 | ﹤0.01% |
7,322
+1,135
| +18% | +US$13.2만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
2827
Freedom Holding
FRHC
US$116억
| US$80.3만 | ﹤0.01% |
6,158
-1,443
| -19% | -US$21만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2828
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$30.5억
| US$80.3만 | ﹤0.01% |
68,428
-28,225
| -29% | -US$32.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2829
Procore
PCOR
US$86.6억
| US$80.3만 | ﹤0.01% |
19,767
-75,959
| -79% | -US$376만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2830
Standard Motor Products
SMP
US$8.25억
| US$80.2만 | ﹤0.01% |
20,585
+460
| +2% | +US$1.76만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2831
Agios Pharmaceuticals
AGIO
US$18.7억
| US$80.2만 | ﹤0.01% |
21,604
+8,271
| +62% | +US$25.1만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2832
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$117억
| US$80만 | ﹤0.01% |
17,495
+1,624
| +10% | +US$7.07만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2833
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$68억
| US$80만 | ﹤0.01% |
47,889
+24,122
| +101% | +US$41만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
2834
Diebold Nixdorf
DBD
US$22.7억
| US$79.9만 | ﹤0.01% |
9,395
-308
| -3% | -US$2.48만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2835
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$3.84억
| US$79.8만 | ﹤0.01% |
13,442
+12
| +0.1% | +US$677 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
2836
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13억
| US$79.7만 | ﹤0.01% |
31,888
-5,783
| -15% | -US$14.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2837
Novavax
NVAX
US$18.6억
| US$79.7만 | ﹤0.01% |
84,579
+17,377
| +26% | +US$15.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2838
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$16.2억
| US$79.7만 | ﹤0.01% |
7,747
+110
| +1% | +US$1.11만 |
2019 Q2
28개 분기
|
|
2839
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
US$7.56억
| US$79.7만 | ﹤0.01% |
12,277
+1,005
| +9% | +US$6.43만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2840
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
US$8.78억
| US$79.5만 | ﹤0.01% |
20,138
-578
| -3% | -US$2.35만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
2841
RiverNorth Opportunities Fund
RIV
US$3.06억
| US$79.4만 | ﹤0.01% |
+68,138
| 신규 | +US$78.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2842
iShares MSCI Israel ETF
EIS
US$8.67억
| US$79.3만 | ﹤0.01% |
6,574
+2,996
| +84% | +US$38.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2843
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$10.6억
| US$79.2만 | ﹤0.01% |
12,674
+113
| +0.9% | +US$6.73천 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
2844
Bar Harbor Bankshares
BHB
US$6.41억
| US$78.9만 | ﹤0.01% |
20,892
+2,744
| +15% | +US$9.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2845
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
IQQQ
US$3.9억
| US$78.8만 | ﹤0.01% |
15,518
+2,075
| +15% | +US$9.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
2846
Mineralys Therapeutics
MLYS
US$17.9억
| US$78.8만 | ﹤0.01% |
29,215
+4,914
| +20% | +US$13.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2847
Innovator International Developed Power Buffer ETF - August
IAUG
US$7698만
| US$78.7만 | ﹤0.01% |
26,079
+4,102
| +19% | +US$12.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2848
United States Lime & Minerals
USLM
US$30.4억
| US$78.6만 | ﹤0.01% |
7,510
-2,092
| -22% | -US$24.3만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2849
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$31.8억
| US$78.4만 | ﹤0.01% |
11,516
-2,182
| -16% | -US$13.5만 |
2015 Q3
43개 분기
|
|
2850
HighPeak Energy
HPK
US$13.3억
| US$78.4만 | ﹤0.01% |
112,134
+34,127
| +44% | +US$23.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.