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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2826
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
$8.55億
| $80.4万 | ﹤0.01% |
7,322
+1,135
| +18% | +$13.2万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
2827
Freedom Holding
FRHC
$116億
| $80.3万 | ﹤0.01% |
6,158
-1,443
| -19% | -$21万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2828
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
$30.5億
| $80.3万 | ﹤0.01% |
68,428
-28,225
| -29% | -$32.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2829
Procore
PCOR
$86.6億
| $80.3万 | ﹤0.01% |
19,767
-75,959
| -79% | -$376万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2830
Standard Motor Products
SMP
$8.25億
| $80.2万 | ﹤0.01% |
20,585
+460
| +2% | +$1.76万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2831
Agios Pharmaceuticals
AGIO
$18.7億
| $80.2万 | ﹤0.01% |
21,604
+8,271
| +62% | +$25.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2832
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
$117億
| $80万 | ﹤0.01% |
17,495
+1,624
| +10% | +$7.07万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2833
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
$68億
| $80万 | ﹤0.01% |
47,889
+24,122
| +101% | +$41万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
2834
Diebold Nixdorf
DBD
$22.7億
| $79.9万 | ﹤0.01% |
9,395
-308
| -3% | -$2.48万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2835
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
$3.84億
| $79.8万 | ﹤0.01% |
13,442
+12
| +0.1% | +$677 |
2020 Q3
23四半期
|
|
2836
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
$13億
| $79.7万 | ﹤0.01% |
31,888
-5,783
| -15% | -$14.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2837
Novavax
NVAX
$18.6億
| $79.7万 | ﹤0.01% |
84,579
+17,377
| +26% | +$15.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2838
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
$16.2億
| $79.7万 | ﹤0.01% |
7,747
+110
| +1% | +$1.11万 |
2019 Q2
28四半期
|
|
2839
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
$7.56億
| $79.7万 | ﹤0.01% |
12,277
+1,005
| +9% | +$6.43万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2840
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
$8.78億
| $79.5万 | ﹤0.01% |
20,138
-578
| -3% | -$2.35万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
2841
RiverNorth Opportunities Fund
RIV
$3.06億
| $79.4万 | ﹤0.01% |
+68,138
| 新規 | +$78.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2842
iShares MSCI Israel ETF
EIS
$8.67億
| $79.3万 | ﹤0.01% |
6,574
+2,996
| +84% | +$38.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2843
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
$10.6億
| $79.2万 | ﹤0.01% |
12,674
+113
| +0.9% | +$6,731 |
2021 Q1
21四半期
|
|
2844
Bar Harbor Bankshares
BHB
$6.41億
| $78.9万 | ﹤0.01% |
20,892
+2,744
| +15% | +$9.6万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2845
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
IQQQ
$3.9億
| $78.8万 | ﹤0.01% |
15,518
+2,075
| +15% | +$9.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2846
Mineralys Therapeutics
MLYS
$17.9億
| $78.8万 | ﹤0.01% |
29,215
+4,914
| +20% | +$13.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2847
Innovator International Developed Power Buffer ETF - August
IAUG
$7698万
| $78.7万 | ﹤0.01% |
26,079
+4,102
| +19% | +$12.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2848
United States Lime & Minerals
USLM
$30.4億
| $78.6万 | ﹤0.01% |
7,510
-2,092
| -22% | -$24.3万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2849
ScottsMiracle-Gro
SMG
$31.8億
| $78.4万 | ﹤0.01% |
11,516
-2,182
| -16% | -$13.5万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
2850
HighPeak Energy
HPK
$13.3億
| $78.4万 | ﹤0.01% |
112,134
+34,127
| +44% | +$23.5万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。