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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2826
iShares US Oil & Gas Exploration & Production ETF
IEO
US$8.97億
| US$80.4萬 | ﹤0.01% |
7,322
+1,135
| +18% | +US$13.2萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
2827
Freedom Holding
FRHC
US$107億
| US$80.3萬 | ﹤0.01% |
6,158
-1,443
| -19% | -US$21萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2828
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$30.6億
| US$80.3萬 | ﹤0.01% |
68,428
-28,225
| -29% | -US$32.4萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2829
Procore
PCOR
US$94.7億
| US$80.3萬 | ﹤0.01% |
19,767
-75,959
| -79% | -US$376萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2830
Standard Motor Products
SMP
US$8.42億
| US$80.2萬 | ﹤0.01% |
20,585
+460
| +2% | +US$1.76萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2831
Agios Pharmaceuticals
AGIO
US$22.2億
| US$80.2萬 | ﹤0.01% |
21,604
+8,271
| +62% | +US$25.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2832
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$119億
| US$80萬 | ﹤0.01% |
17,495
+1,624
| +10% | +US$7.07萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2833
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
US$68.2億
| US$80萬 | ﹤0.01% |
47,889
+24,122
| +101% | +US$41萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2834
Diebold Nixdorf
DBD
US$23.5億
| US$79.9萬 | ﹤0.01% |
9,395
-308
| -3% | -US$2.48萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2835
WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund
DGRS
US$3.89億
| US$79.8萬 | ﹤0.01% |
13,442
+12
| +0.1% | +US$677 |
2020 Q3
23個季度
|
|
2836
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13.1億
| US$79.7萬 | ﹤0.01% |
31,888
-5,783
| -15% | -US$14.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2837
Novavax
NVAX
US$16.5億
| US$79.7萬 | ﹤0.01% |
84,579
+17,377
| +26% | +US$15.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2838
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$17.3億
| US$79.7萬 | ﹤0.01% |
7,747
+110
| +1% | +US$1.11萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
2839
Fidelity Dividend ETF for Rising Rates
FDRR
US$7.69億
| US$79.7萬 | ﹤0.01% |
12,277
+1,005
| +9% | +US$6.43萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2840
ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF
ARKF
US$7.84億
| US$79.5萬 | ﹤0.01% |
20,138
-578
| -3% | -US$2.35萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2841
RiverNorth Opportunities Fund
RIV
US$3.04億
| US$79.4萬 | ﹤0.01% |
+68,138
| 新 | +US$78.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2842
iShares MSCI Israel ETF
EIS
US$8.71億
| US$79.3萬 | ﹤0.01% |
6,574
+2,996
| +84% | +US$38.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2843
First Trust Financials AlphaDEX Fund
FXO
US$10.8億
| US$79.2萬 | ﹤0.01% |
12,674
+113
| +0.9% | +US$6,731 |
2021 Q1
21個季度
|
|
2844
Bar Harbor Bankshares
BHB
US$6.62億
| US$78.9萬 | ﹤0.01% |
20,892
+2,744
| +15% | +US$9.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2845
ProShares Nasdaq-100 High Income ETF
IQQQ
US$3.87億
| US$78.8萬 | ﹤0.01% |
15,518
+2,075
| +15% | +US$9.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2846
Mineralys Therapeutics
MLYS
US$19億
| US$78.8萬 | ﹤0.01% |
29,215
+4,914
| +20% | +US$13.5萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2847
Innovator International Developed Power Buffer ETF - August
IAUG
US$7683萬
| US$78.7萬 | ﹤0.01% |
26,079
+4,102
| +19% | +US$12.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2848
United States Lime & Minerals
USLM
US$32億
| US$78.6萬 | ﹤0.01% |
7,510
-2,092
| -22% | -US$24.3萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2849
ScottsMiracle-Gro
SMG
US$34.4億
| US$78.4萬 | ﹤0.01% |
11,516
-2,182
| -16% | -US$13.5萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
2850
HighPeak Energy
HPK
US$14.2億
| US$78.4萬 | ﹤0.01% |
112,134
+34,127
| +44% | +US$23.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。