Creative Planning的 WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund DGRS 持股歷史

Creative Planning的投資組合 DGRS股票詳細資料 DGRS基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$79.8萬	買進	13,442 +12	+0.1%	+US$677	﹤0.01%	2835
2026 Q1	US$71.1萬	賣出	13,430 -143	-1%	-US$7,677	﹤0.01%	2746
2025 Q4	US$67.3萬	賣出	13,573 -491	-3%	-US$2.43萬	﹤0.01%	2593
2025 Q3	US$70.3萬	賣出	14,064 -2,229	-14%	-US$11萬	﹤0.01%	2426
2025 Q2	US$75.8萬	買進	16,293 +847	+5%	+US$3.81萬	﹤0.01%	2084
2025 Q1	US$71.8萬	賣出	15,446 -372	-2%	-US$1.85萬	﹤0.01%	1985
2024 Q4	US$81萬	賣出	15,818 -669	-4%	-US$3.54萬	﹤0.01%	1818
2024 Q3	US$85萬	買進	16,487 +6	+0%	+US$298	﹤0.01%	1645
2024 Q2	US$77.6萬	賣出	16,481 -94	-0.6%	-US$4,496	﹤0.01%	1602
2024 Q1	US$82.3萬	賣出	16,575 -254	-2%	-US$1.19萬	﹤0.01%	1476
2023 Q4	US$79.8萬	買進	16,829 +1,333	+9%	+US$5.64萬	﹤0.01%	1369
2023 Q3	US$63.8萬	賣出	15,496 -910	-6%	-US$3.91萬	﹤0.01%	1401
2023 Q2	US$69.6萬	賣出	16,406 -825	-5%	-US$3.37萬	﹤0.01%	1345
2023 Q1	US$71.6萬	賣出	17,231 -149	-0.9%	-US$6,443	﹤0.01%	1262
2022 Q4	US$69.9萬	賣出	17,380 -2,919	-14%	-US$11.8萬	﹤0.01%	1232
2022 Q3	US$73萬	賣出	20,299 -175	-0.9%	-US$7,153	﹤0.01%	1114
2022 Q2	US$81.3萬	賣出	20,474 -280	-1%	-US$1.18萬	﹤0.01%	1057
2022 Q1	US$92.6萬	買進	20,754 +3	+0%	+US$136	﹤0.01%	1021
2021 Q4	US$98.8萬	賣出	20,751 -411	-2%	-US$1.92萬	﹤0.01%	964
2021 Q3	US$93.9萬	買進	21,162 +40	+0.2%	+US$1,813	﹤0.01%	976
2021 Q2	US$98.2萬	買進	21,122 +9	+0%	+US$424	﹤0.01%	941
2021 Q1	US$97.2萬	買進	21,113 +996	+5%	+US$4.36萬	﹤0.01%	1037
2020 Q4	US$79.6萬	賣出	20,117 -1,496	-7%	-US$5.37萬	﹤0.01%	1059
2020 Q3	US$66.4萬	買進	+21,613	新	+US$67.6萬	﹤0.01%	986
2020 Q1	–	賣出	-6,020	已平倉	-US$22.7萬	–	1913
2019 Q4	US$22.7萬	持有	6,020	–	–	﹤0.01%	1568
2019 Q3	US$21.4萬	買進	+6,020	新	+US$20.9萬	﹤0.01%	1567

持有DGRS的其他基金

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania US$13.6億 AUM 14.31% 1年估算報酬率

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

LVM Capital Management Portage, Michigan US$11.9億 AUM 41.5% 1年估算報酬率

Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3689億 AUM 28.27% 1年估算報酬率

UAG

United Advisor Group Cincinnati, Ohio US$9.48億 AUM 25.89% 1年估算報酬率

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona US$851億 AUM 27.35% 1年估算報酬率

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts US$795億 AUM 27.1% 1年估算報酬率

UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率

Creative Planning的DGRS持股：2026年第2季回顧

Creative Planning在2026年第2季將WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund (DGRS)持股增加0.09%，估計買進US$677，使持股增至13,442股，價值US$79.8萬。此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第2835名。

Creative Planning於2019年第3季首次申報持有DGRS，此後已有26個季度申報持有該股。這筆持倉在2021年第4季達到US$98.8萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的130檔基金持有DGRS。

截至2026年第2季，Creative Planning持有WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund 13,442股，價值US$79.8萬。
Creative Planning在2026年第2季買進WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund 12股，估計金額為US$677。
在2026年第2季，WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund佔Creative Planning投資組合的﹤0.01%，是其第 #2835大持倉。
Creative Planning於2019年第3季首次申報持有WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund，此後已有26個季度申報持有該股。
Creative Planning對WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund的持倉在2021年第4季達到高峰，市值為US$98.8萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的130檔基金持有WisdomTree Trust WisdomTree US SmallCap Quality Dividend Growth Fund。

根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月13日提交。