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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2776
Bristow Group
VTOL
US$11.5億
| US$85.6萬 | ﹤0.01% |
20,714
+245
| +1% | +US$1.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2777
Indivior Pharmaceuticals
INDV
US$40.6億
| US$85.4萬 | ﹤0.01% |
+20,824
| 新 | +US$75.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2778
Grid Dynamics Holdings
GDYN
US$6.72億
| US$85.4萬 | ﹤0.01% |
150,403
-1,363
| -0.9% | -US$8,435 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2779
Karat Packaging
KRT
US$10.7億
| US$85.3萬 | ﹤0.01% |
25,497
+4,735
| +23% | +US$13.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2780
iShares iBonds Oct 2027 Term TIPS ETF
IBID
US$1.4億
| US$85.3萬 | ﹤0.01% |
32,499
+6
| +0% | +US$157 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2781
KRONOS Worldwide
KRO
US$8.69億
| US$85萬 | ﹤0.01% |
134,360
+33,698
| +33% | +US$23.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2782
State Street SPDR Portfolio Corporate Bond ETF
SPBO
US$21.2億
| US$85萬 | ﹤0.01% |
29,272
+10,820
| +59% | +US$31.4萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2783
Direxion Daily Technology Bull 3x ETF
TECL
US$55.6億
| US$85萬 | ﹤0.01% |
3,683
-2,379
| -39% | -US$43萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2784
Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF
MUNY
US$4.83億
| US$85萬 | ﹤0.01% |
8,170
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
2785
Axogen
AXGN
US$21.3億
| US$84.8萬 | ﹤0.01% |
18,355
+2,890
| +19% | +US$11.7萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2786
Alerian MLP Index ETNs due January 28 2044
AMJB
US$8.16億
| US$84.8萬 | ﹤0.01% |
24,575
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
2787
NPK International
NPKI
US$9.27億
| US$84.7萬 | ﹤0.01% |
53,208
+1,050
| +2% | +US$1.58萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2788
Mattel
MAT
US$48.5億
| US$84.6萬 | ﹤0.01% |
60,978
+13,722
| +29% | +US$20.1萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2789
Roundhill Metaverse ETF
METV
US$2.31億
| US$84.6萬 | ﹤0.01% |
45,867
+2,019
| +5% | +US$3.65萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2790
Eaton Vance Tax-Advantaged Dividend Income Fund
EVT
US$20.5億
| US$84.6萬 | ﹤0.01% |
30,567
+3,528
| +13% | +US$9.26萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2791
Lennar Class B
LEN.B
US$185億
| US$84.3萬 | ﹤0.01% |
9,502
+809
| +9% | +US$7.06萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
2792
Natural Gas Services Group
NGS
US$4.03億
| US$84.3萬 | ﹤0.01% |
19,533
+1,522
| +8% | +US$6.19萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2793
PennyMac Financial
PFSI
US$31.3億
| US$83.8萬 | ﹤0.01% |
9,616
-5,015
| -34% | -US$43.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2794
Diamondrock Hospitality Co
DRH
US$28.2億
| US$83.7萬 | ﹤0.01% |
68,729
+3,283
| +5% | +US$3.57萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2795
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
US$20.2億
| US$83.7萬 | ﹤0.01% |
83,683
+22,007
| +36% | +US$19.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2796
Telephone and Data Systems
TDS
US$39.2億
| US$83.7萬 | ﹤0.01% |
22,611
-3,523
| -13% | -US$14.9萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2797
FIGS
FIGS
US$33.4億
| US$83.5萬 | ﹤0.01% |
81,640
-17,122
| -17% | -US$22.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2798
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
US$130億
| US$82.9萬 | ﹤0.01% |
3,275
+449
| +16% | +US$11萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2799
Ecopetrol
EC
US$365億
| US$82.9萬 | ﹤0.01% |
58,211
+4,036
| +7% | +US$5.84萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
2800
Archer Aviation
ACHR
US$31.3億
| US$82.8萬 | ﹤0.01% |
175,030
-64,192
| -27% | -US$37.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。