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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2726
American Assets Trust
AAT
US$12.7億
| US$90.4萬 | ﹤0.01% |
36,617
+9,458
| +35% | +US$20.7萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2727
Heartland Express
HTLD
US$8.14億
| US$90.4萬 | ﹤0.01% |
59,364
-150
| -0.3% | -US$2,032 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2728
Calvert US Mid-Cap Core Responsible Index ETF
CVMC
US$1.18億
| US$90萬 | ﹤0.01% |
11,826
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
2729
Capital City Bank Group
CCBG
US$8.32億
| US$90萬 | ﹤0.01% |
18,207
+596
| +3% | +US$2.76萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2730
Invesco NASDAQ Next Gen 100 ETF
QQQJ
US$11.6億
| US$90萬 | ﹤0.01% |
19,801
+5,844
| +42% | +US$24.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2731
iShares S&P India Nifty 50 Index Fund
INDY
US$5.06億
| US$89.9萬 | ﹤0.01% |
20,680
-4,209
| -17% | -US$18.2萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
2732
Clarivate
CLVT
US$11.3億
| US$89.8萬 | ﹤0.01% |
415,956
-223,648
| -35% | -US$54.7萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2733
WEX
WEX
US$62.5億
| US$89.7萬 | ﹤0.01% |
6,356
-14,264
| -69% | -US$211萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2734
AMC Global Media
AMCX
US$4.14億
| US$89.6萬 | ﹤0.01% |
+89,793
| 新 | +US$79.6萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2735
Innovator US Equity Power Buffer ETF July
PJUL
US$13億
| US$89.5萬 | ﹤0.01% |
18,345
+20
| +0.1% | +US$961 |
2026 Q1
1季度
|
|
2736
TCW Transform 500 ETF
VOTE
US$11.3億
| US$89.3萬 | ﹤0.01% |
10,126
-163
| -2% | -US$1.39萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2737
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$23億
| US$89.1萬 | ﹤0.01% |
30,137
-237
| -0.8% | -US$7,549 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2738
First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund
FBT
US$29.2億
| US$89.1萬 | ﹤0.01% |
3,593
-586
| -14% | -US$12.6萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
2739
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$30.5億
| US$89萬 | ﹤0.01% |
47,936
-12,586
| -21% | -US$23.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2740
Allogene Therapeutics
ALLO
US$4.49億
| US$88.7萬 | ﹤0.01% |
426,437
+61,628
| +17% | +US$13.5萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2741
Harrow
HROW
US$10.4億
| US$88.6萬 | ﹤0.01% |
20,863
-1,410
| -6% | -US$5.24萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2742
Rigel Pharmaceuticals
RIGL
US$8.73億
| US$88.6萬 | ﹤0.01% |
22,637
+8,907
| +65% | +US$27.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2743
State Street SPDR MSCI Emerging Markets Fossil Fuel Reserves Free ETF
EEMX
US$1.75億
| US$88.6萬 | ﹤0.01% |
16,353
+3,485
| +27% | +US$17.8萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2744
Hudbay
HBM
US$106億
| US$88.5萬 | ﹤0.01% |
37,489
+3,986
| +12% | +US$10.1萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
2745
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
US$21.9億
| US$88.5萬 | ﹤0.01% |
52,157
+13,513
| +35% | +US$21.6萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2746
Blue Bird Corp
BLBD
US$19億
| US$88.2萬 | ﹤0.01% |
11,164
+3,600
| +48% | +US$24.4萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2747
Procept Biorobotics
PRCT
US$10.5億
| US$88萬 | ﹤0.01% |
38,992
-446
| -1% | -US$1.12萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2748
Intellia Therapeutics
NTLA
US$16.2億
| US$88萬 | ﹤0.01% |
52,020
-390
| -0.7% | -US$5,459 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2749
Arcutis Biotherapeutics
ARQT
US$40.1億
| US$88萬 | ﹤0.01% |
33,565
+3,914
| +13% | +US$9.12萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2750
Olema Pharmaceuticals
OLMA
US$6.22億
| US$87.9萬 | ﹤0.01% |
70,263
-1,971
| -3% | -US$2.64萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。