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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2751
Andersons Inc
ANDE
US$22.3億
| US$87.9萬 | ﹤0.01% |
12,850
-1,768
| -12% | -US$12.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2752
iShares 1-3 Year International Treasury Bond ETF
ISHG
US$8.48億
| US$87.8萬 | ﹤0.01% |
11,821
+3,746
| +46% | +US$28.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2753
Kiniksa Pharmaceuticals
KNSA
US$62.2億
| US$87.7萬 | ﹤0.01% |
13,720
+1,033
| +8% | +US$5.36萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2754
Pacira BioSciences
PCRX
US$14.5億
| US$87.7萬 | ﹤0.01% |
34,568
+7,415
| +27% | +US$17.5萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2755
LXP Industrial Trust
LXP
US$36億
| US$87.6萬 | ﹤0.01% |
16,266
+2,154
| +15% | +US$11.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2756
H2O America
HTO
US$23.5億
| US$87.6萬 | ﹤0.01% |
14,420
+4,023
| +39% | +US$23.3萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
2757
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
US$28.2億
| US$87.6萬 | ﹤0.01% |
9,355
-582
| -6% | -US$5.02萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2758
NIO
NIO
US$84.2億
| US$87.5萬 | ﹤0.01% |
172,924
-18,344
| -10% | -US$10.7萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
2759
WisdomTree Global ex-U.S. Quality Growth Fund
DNL
US$4.78億
| US$87.3萬 | ﹤0.01% |
18,894
+568
| +3% | +US$2.52萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2760
Brookdale Senior Living
BKD
US$24.1億
| US$87萬 | ﹤0.01% |
54,055
-30,767
| -36% | -US$41.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2761
Hornbeck Offshore Services, Inc.
HOS
US$21.9億
| US$86.9萬 | ﹤0.01% |
99,473
+48,779
| +96% | +US$46.9萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2762
National Health Investors
NHI
US$31.9億
| US$86.9萬 | ﹤0.01% |
11,389
-3,289
| -22% | -US$25.2萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2763
Franklin California Municipal Income ETF
FTCA
US$5.38億
| US$86.8萬 | ﹤0.01% |
117,010
+10,146
| +9% | +US$7.46萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2764
Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund
ETO
US$5億
| US$86.8萬 | ﹤0.01% |
28,121
+1,125
| +4% | +US$3.35萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2765
MillerKnoll
MLKN
US$13.9億
| US$86.8萬 | ﹤0.01% |
42,406
+8,637
| +26% | +US$13.8萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2766
Unitil
UTL
US$9.8億
| US$86.7萬 | ﹤0.01% |
16,448
+3,203
| +24% | +US$16.6萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2767
Alerus Financial
ALRS
US$7.81億
| US$86.6萬 | ﹤0.01% |
27,856
+1,348
| +5% | +US$3.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2768
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.6億
| US$86.2萬 | ﹤0.01% |
39,530
+3,258
| +9% | +US$7.11萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2769
Jackson Financial
JXN
US$88.2億
| US$86.1萬 | ﹤0.01% |
8,410
-2,034
| -19% | -US$22萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2770
Goldman Sachs BDC
GSBD
US$9.6億
| US$86萬 | ﹤0.01% |
90,757
-56,463
| -38% | -US$52.4萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
2771
WisdomTree True Emerging Markets Fund
XC
US$7510萬
| US$86萬 | ﹤0.01% |
27,125
+127
| +0.5% | +US$4,062 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2772
Trinity Industries
TRN
US$20.1億
| US$86萬 | ﹤0.01% |
24,858
+3,426
| +16% | +US$11.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
SA
2773
Seabridge Gold
SA
US$28億
| US$86萬 | ﹤0.01% |
33,394
+2,435
| +8% | +US$7.32萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2774
Skydance Corporation
SKYD
US$397億
| US$85.7萬 | ﹤0.01% |
86,948
+1,388
| +2% | +US$1.46萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2775
Shenandoah Telecom
SHEN
US$5.4億
| US$85.7萬 | ﹤0.01% |
56,811
+1,817
| +3% | +US$2.86萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。