買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$86.7萬 | 買進 |
16,448
+3,203
| +24% | +US$16.6萬 | ﹤0.01% | 2766 |
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2026
Q1 | US$69.2萬 | 買進 |
13,245
+996
| +8% | +US$5.1萬 | ﹤0.01% | 2767 |
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2025
Q4 | US$59.3萬 | 買進 |
12,249
+2,785
| +29% | +US$13.6萬 | ﹤0.01% | 2688 |
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2025
Q3 | US$45.3萬 | 買進 |
9,464
+415
| +5% | +US$2.03萬 | ﹤0.01% | 2810 |
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2025
Q2 | US$47.2萬 | 買進 |
9,049
+2,415
| +36% | +US$13.4萬 | ﹤0.01% | 2513 |
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2025
Q1 | US$38.3萬 | 賣出 |
6,634
-39
| -0.6% | -US$2,146 | ﹤0.01% | 2544 |
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2024
Q4 | US$36.2萬 | 賣出 |
6,673
-482
| -7% | -US$2.8萬 | ﹤0.01% | 2516 |
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2024
Q3 | US$43.3萬 | 買進 |
7,155
+397
| +6% | +US$2.32萬 | ﹤0.01% | 2230 |
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2024
Q2 | US$35萬 | 買進 |
6,758
+218
| +3% | +US$1.12萬 | ﹤0.01% | 2230 |
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2024
Q1 | US$34.2萬 | 賣出 |
6,540
-102
| -2% | -US$5,136 | ﹤0.01% | 2141 |
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2023
Q4 | US$34.9萬 | 買進 |
6,642
+533
| +9% | +US$2.58萬 | ﹤0.01% | 1985 |
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2023
Q3 | US$26.1萬 | 賣出 |
6,109
-208
| -3% | -US$1.02萬 | ﹤0.01% | 2046 |
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2023
Q2 | US$32萬 | 買進 |
6,317
+168
| +3% | +US$9,321 | ﹤0.01% | 1863 |
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2023
Q1 | US$35.1萬 | 買進 |
6,149
+98
| +2% | +US$5,232 | ﹤0.01% | 1697 |
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2022
Q4 | US$31.1萬 | 買進 |
+6,051
| 新 | +US$30.8萬 | ﹤0.01% | 1703 |
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2017
Q3 | – | 賣出 |
-454
| 已平倉 | -US$2.2萬 | – | 3631 |
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2017
Q2 | US$2.2萬 | 買進 |
454
+450
| +11,250% | +US$2.14萬 | ﹤0.01% | 3130 |
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2017
Q1 | US$0 | 賣出 |
4
-184
| -98% | -US$8,267 | ﹤0.01% | 4916 |
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2016
Q4 | US$9,000 | 買進 |
+188
| 新 | +US$7,846 | ﹤0.01% | 3632 |
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2016
Q1 | – | 賣出 |
-360
| 已平倉 | -US$1.3萬 | – | 4543 |
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2015
Q4 | US$1.3萬 | 持有 |
360
| – | – | ﹤0.01% | 3140 |
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2015
Q3 | US$1.3萬 | 買進 |
+360
| 新 | +US$1.27萬 | ﹤0.01% | 3045 |
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2015
Q2 | – | 賣出 |
-360
| 已平倉 | -US$1.3萬 | – | 2939 |
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2015
Q1 | US$1.3萬 | 買進 |
+360
| 新 | +US$1.27萬 | ﹤0.01% | 3038 |
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2013
Q3 | – | 賣出 |
-2,000
| 已平倉 | -US$5.8萬 | – | 3362 |
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2013
Q2 | US$5.8萬 | 買進 |
+2,000
| 新 | +US$5.83萬 | ﹤0.01% | 1308 |
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持有UTL的其他基金
Creative Planning的UTL持股：2026年第2季回顧
Creative Planning在2026年第2季將Unitil (UTL)持股增加24%，估計買進US$16.6萬，使持股增至16,448股，價值US$86.7萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第2766名。
Creative Planning於2013年第2季首次申報持有UTL，此後已有22個季度申報持有該股。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的245檔基金持有UTL。
- 截至2026年第2季，Creative Planning持有Unitil 16,448股，價值US$86.7萬。
- Creative Planning在2026年第2季買進Unitil 3,203股，估計金額為US$16.6萬。
- 在2026年第2季，Unitil佔Creative Planning投資組合的﹤0.01%，是其第 #2766大持倉。
- Creative Planning於2013年第2季首次申報持有Unitil，此後已有22個季度申報持有該股。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的245檔基金持有Unitil。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。