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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2801
LeMaitre Vascular
LMAT
US$19億
| US$82.7萬 | ﹤0.01% |
8,622
-4,516
| -34% | -US$46.3萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2802
Credit Acceptance
CACC
US$56.1億
| US$82.7萬 | ﹤0.01% |
1,299
+673
| +108% | +US$36萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2803
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
US$45.6億
| US$82.6萬 | ﹤0.01% |
7,409
+125
| +2% | +US$1.24萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
2804
Crexendo
CXDO
US$1.93億
| US$82.3萬 | ﹤0.01% |
110,177
-313,907
| -74% | -US$245萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
2805
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
US$67.1億
| US$82.2萬 | ﹤0.01% |
16,224
-195
| -1% | -US$9,887 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2806
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
US$115億
| US$82.2萬 | ﹤0.01% |
47,204
-1,610
| -3% | -US$2.51萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2807
Home Bancorp
HBCP
US$4.52億
| US$82.1萬 | ﹤0.01% |
11,982
+8,062
| +206% | +US$52.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2808
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
US$7.3億
| US$82.1萬 | ﹤0.01% |
11,037
+2
| +0% | +US$146 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2809
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
US$75.4億
| US$81.9萬 | ﹤0.01% |
17,459
-2,253
| -11% | -US$10.1萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
2810
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
US$74.9億
| US$81.9萬 | ﹤0.01% |
2,671
-598
| -18% | -US$18.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2811
GRAVITY
GRVY
US$4.62億
| US$81.8萬 | ﹤0.01% |
12,175
+6,397
| +111% | +US$39.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2812
Miller Industries
MLR
US$5.92億
| US$81.7萬 | ﹤0.01% |
15,980
+9,535
| +148% | +US$45.8萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2813
Heritage Financial
HFWA
US$11.3億
| US$81.7萬 | ﹤0.01% |
27,579
+4,741
| +21% | +US$13萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2814
Tarsus Pharmaceuticals
TARS
US$33.3億
| US$81.6萬 | ﹤0.01% |
12,972
-1,420
| -10% | -US$9.07萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2815
Universal Technical Institute
UTI
US$11.4億
| US$81.6萬 | ﹤0.01% |
19,085
+2,932
| +18% | +US$11.3萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2816
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
US$11億
| US$81.6萬 | ﹤0.01% |
35,185
+2,281
| +7% | +US$5.08萬 |
2018 Q3
31個季度
|
|
2817
Levi Strauss
LEVI
US$80.5億
| US$81.5萬 | ﹤0.01% |
32,829
+13,989
| +74% | +US$31.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2818
Public Policy Holding Co
PPHC
US$2.91億
| US$81.4萬 | ﹤0.01% |
109,789
-113,866
| -51% | -US$134萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2819
Nordic American Tanker
NAT
US$16.2億
| US$81萬 | ﹤0.01% |
146,220
+1,327
| +0.9% | +US$7,514 |
2021 Q1
21個季度
|
|
2820
Revolve Group
RVLV
US$16.2億
| US$80.9萬 | ﹤0.01% |
35,330
-46,701
| -57% | -US$103萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
2821
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
US$14.8億
| US$80.8萬 | ﹤0.01% |
11,831
+695
| +6% | +US$4.77萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2822
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$146億
| US$80.7萬 | ﹤0.01% |
14,206
+8,785
| +162% | +US$48.3萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2823
Outfront Media
OUT
US$55億
| US$80.7萬 | ﹤0.01% |
24,620
+3,917
| +19% | +US$12.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
2824
Eagle Bancorp
EGBN
US$8.69億
| US$80.6萬 | ﹤0.01% |
28,382
+5,516
| +24% | +US$14.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2825
Petrobras Class A
PBR.A
US$1503億
| US$80.5萬 | ﹤0.01% |
55,008
-1,307
| -2% | -US$2.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。