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Creative Planning

Creative Planning Portfolio-Positionen

AUM 171 Mrd. $ Umschlag 10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+682 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+526 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+504 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+431 Mio. $
5
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+296 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+239 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+74,4 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+41,1 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+39,3 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+38,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,8 %
2 Technologie 9,57 %
3 Finanzwesen 3,79 %
4 Industrie 2,49 %
5 Gesundheitswesen 2,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
LMAT-Symbol
2801
LeMaitre Vascular
LMAT
1,85 Mrd. $
827.367 $ ﹤0,01 %
8.622
-4.516
-34 % -463.013 $
2024 Q2
8 Quartale
CACC-Symbol
2802
Credit Acceptance
CACC
5,62 Mrd. $
827.125 $ ﹤0,01 %
1.299
+673
+108 % +360.095 $
2026 Q1
1 Quartal
JTEK-Symbol
2803
JPMorgan US Tech Leaders ETF
JTEK
4,41 Mrd. $
826.486 $ ﹤0,01 %
7.409
+125
+2 % +12.394 $
2025 Q1
5 Quartale
CXDO-Symbol
2804
Crexendo
CXDO
182 Mio. $
823.022 $ ﹤0,01 %
110.177
-313.907
-74 % -2,45 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
JMTG-Symbol
2805
JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF
JMTG
6,71 Mrd. $
822.215 $ ﹤0,01 %
16.224
-195
-1 % -9.887 $
2025 Q2
4 Quartale
MICC-Symbol
2806
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
11,3 Mrd. $
821.814 $ ﹤0,01 %
47.204
-1.610
-3 % -25.061 $
2025 Q4
2 Quartale
HBCP-Symbol
2807
Home Bancorp
HBCP
519 Mio. $
821.019 $ ﹤0,01 %
11.982
+8.062
+206 % +521.111 $
2026 Q1
1 Quartal
CDC-Symbol
2808
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
CDC
727 Mio. $
820.802 $ ﹤0,01 %
11.037
+2
+0 % +146 $
2025 Q3
3 Quartale
HEFA-Symbol
2809
iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF
HEFA
7,51 Mrd. $
819.275 $ ﹤0,01 %
17.459
-2.253
-11 % -101.368 $
2022 Q2
16 Quartale
ASR-Symbol
2810
Grupo Aeroportuario del Sureste
ASR
7,17 Mrd. $
819.196 $ ﹤0,01 %
2.671
-598
-18 % -185.969 $
2023 Q4
10 Quartale
GRVY-Symbol
2811
GRAVITY
GRVY
464 Mio. $
817.551 $ ﹤0,01 %
12.175
+6.397
+111 % +399.370 $
2026 Q1
1 Quartal
MLR-Symbol
2812
Miller Industries
MLR
584 Mio. $
817.387 $ ﹤0,01 %
15.980
+9.535
+148 % +458.370 $
2026 Q1
1 Quartal
HFWA-Symbol
2813
Heritage Financial
HFWA
1,13 Mrd. $
816.890 $ ﹤0,01 %
27.579
+4.741
+21 % +130.436 $
2026 Q1
1 Quartal
TARS-Symbol
2814
Tarsus Pharmaceuticals
TARS
3,19 Mrd. $
816.458 $ ﹤0,01 %
12.972
-1.420
-10 % -90.725 $
2024 Q3
7 Quartale
UTI-Symbol
2815
Universal Technical Institute
UTI
1,13 Mrd. $
816.265 $ ﹤0,01 %
19.085
+2.932
+18 % +112.681 $
2026 Q1
1 Quartal
PEY-Symbol
2816
Invesco High Yield Equity Dividend Achievers ETF
PEY
1,1 Mrd. $
815.590 $ ﹤0,01 %
35.185
+2.281
+7 % +50.829 $
2018 Q3
31 Quartale
LEVI-Symbol
2817
Levi Strauss
LEVI
7,84 Mrd. $
815.141 $ ﹤0,01 %
32.829
+13.989
+74 % +315.294 $
2026 Q1
1 Quartal
PPHC-Symbol
2818
Public Policy Holding Co
PPHC
310 Mio. $
813.536 $ ﹤0,01 %
109.789
-113.866
-51 % -1,34 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
NAT-Symbol
2819
Nordic American Tanker
NAT
1,62 Mrd. $
810.060 $ ﹤0,01 %
146.220
+1.327
+0,9 % +7.514 $
2021 Q1
21 Quartale
RVLV-Symbol
2820
Revolve Group
RVLV
1,62 Mrd. $
808.703 $ ﹤0,01 %
35.330
-46.701
-57 % -1,03 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
FDLO-Symbol
2821
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
1,45 Mrd. $
808.443 $ ﹤0,01 %
11.831
+695
+6 % +47.663 $
2024 Q4
6 Quartale
QQQI-Symbol
2822
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
14,6 Mrd. $
806.779 $ ﹤0,01 %
14.206
+8.785
+162 % +483.034 $
2025 Q3
3 Quartale
OUT-Symbol
2823
Outfront Media
OUT
5,35 Mrd. $
806.536 $ ﹤0,01 %
24.620
+3.917
+19 % +121.561 $
2023 Q3
11 Quartale
EGBN-Symbol
2824
Eagle Bancorp
EGBN
864 Mio. $
805.765 $ ﹤0,01 %
28.382
+5.516
+24 % +147.717 $
2025 Q3
3 Quartale
PBR.A-Symbol
2825
Petrobras Class A
PBR.A
150 Mrd. $
805.317 $ ﹤0,01 %
55.008
-1.307
-2 % -23.042 $
2024 Q4
6 Quartale
111 112
113
114 115

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Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 175 Mrd. $ AUM 40,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
  • Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .