Wir sind mit live! Mehr erfahren
Creative Planning

Creative Planning Portfolio-Positionen

AUM 171 Mrd. $ Umschlag 10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+682 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+526 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+504 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+431 Mio. $
5
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+296 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+239 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+74,4 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+41,1 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+39,3 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+38,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,8 %
2 Technologie 9,57 %
3 Finanzwesen 3,79 %
4 Industrie 2,49 %
5 Gesundheitswesen 2,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TAC-Symbol
2851
TransAlta
TAC
4,06 Mrd. $
783.262 $ ﹤0,01 %
56.635
+7.410
+15 % +97.868 $
2024 Q1
9 Quartale
IYK-Symbol
2852
iShares US Consumer Staples ETF
IYK
1,64 Mrd. $
782.555 $ ﹤0,01 %
10.770
-40
-0,4 % -2.859 $
2020 Q3
23 Quartale
GME-Symbol
2853
GameStop
GME
13,5 Mrd. $
781.008 $ ﹤0,01 %
35.372
+1.737
+5 % +39.813 $
2024 Q2
8 Quartale
GBTG-Symbol
2854
Nicht mehr gelistet
American Express Global Business Travel
GBTG
780.234 $ ﹤0,01 %
83.092
+11.683
+16 % +94.713 $
2025 Q2
4 Quartale
BAND-Symbol
2855
Bandwidth Inc
BAND
1,39 Mrd. $
779.793 $ ﹤0,01 %
+12.319
Neu +552.783 $
2026 Q2
0 Quartale
CRK-Symbol
2856
Comstock Resources
CRK
4,11 Mrd. $
779.328 $ ﹤0,01 %
52.234
+27.983
+115 % +427.787 $
2024 Q4
6 Quartale
COCO-Symbol
2857
Vita Coco
COCO
3,4 Mrd. $
778.732 $ ﹤0,01 %
11.774
+3.112
+36 % +210.001 $
2025 Q4
2 Quartale
SFL-Symbol
2858
SFL Corp
SFL
1,71 Mrd. $
778.178 $ ﹤0,01 %
76.292
+1.240
+2 % +14.072 $
2024 Q1
9 Quartale
ZYME-Symbol
2859
Zymeworks
ZYME
1,8 Mrd. $
777.168 $ ﹤0,01 %
29.731
-2.663
-8 % -67.662 $
2024 Q4
6 Quartale
DYN-Symbol
2860
Dyne Therapeutics
DYN
2,66 Mrd. $
774.174 $ ﹤0,01 %
34.857
+4.912
+16 % +91.323 $
2025 Q1
5 Quartale
VIOV-Symbol
2861
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
1,75 Mrd. $
771.684 $ ﹤0,01 %
6.577
+10
+0,2 % +1.108 $
2024 Q4
6 Quartale
TGB
2862
Trekor Metals
TGB
2,92 Mrd. $
771.090 $ ﹤0,01 %
112.077
-272
-0,2 % -1.943 $
2023 Q1
13 Quartale
FET-Symbol
2863
Forum Energy Technologies
FET
903 Mio. $
768.770 $ ﹤0,01 %
15.305
-1.097
-7 % -61.170 $
2025 Q4
2 Quartale
SUPN-Symbol
2864
Supernus Pharmaceuticals
SUPN
2,21 Mrd. $
768.019 $ ﹤0,01 %
16.513
-7.750
-32 % -372.216 $
2025 Q2
4 Quartale
PNQI-Symbol
2865
Invesco NASDAQ Internet ETF
PNQI
547 Mio. $
767.115 $ ﹤0,01 %
16.832
+1.232
+8 % +58.397 $
2024 Q1
9 Quartale
PDS-Symbol
2866
Precision Drilling
PDS
1,08 Mrd. $
766.754 $ ﹤0,01 %
10.002
-112
-1 % -10.228 $
2025 Q2
4 Quartale
FLUT-Symbol
2867
Flutter Entertainment
FLUT
13,1 Mrd. $
761.110 $ ﹤0,01 %
7.449
+2.710
+57 % +279.394 $
2025 Q2
4 Quartale
AAEQ-Symbol
2868
Alpha Architect US Equity 2 ETF
AAEQ
509 Mio. $
758.388 $ ﹤0,01 %
14.259
– –
2025 Q4
2 Quartale
HHH-Symbol
2869
Howard Hughes
HHH
4,1 Mrd. $
757.294 $ ﹤0,01 %
10.593
-2.751
-21 % -178.946 $
2024 Q2
8 Quartale
NPK-Symbol
2870
National Presto Industries
NPK
1,06 Mrd. $
755.814 $ ﹤0,01 %
6.047
+456
+8 % +61.839 $
2024 Q4
6 Quartale
VGNT-Symbol
2871
Versigent PLC
VGNT
3,13 Mrd. $
754.934 $ ﹤0,01 %
+17.970
Neu +716.090 $
2026 Q2
0 Quartale
EQAL-Symbol
2872
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
EQAL
809 Mio. $
753.501 $ ﹤0,01 %
12.717
-4.582
-26 % -265.636 $
2024 Q2
8 Quartale
ITIC-Symbol
2873
Investors Title Co
ITIC
548 Mio. $
752.894 $ ﹤0,01 %
2.751
+1.048
+62 % +253.891 $
2025 Q3
3 Quartale
VFMO-Symbol
2874
Vanguard US Momentum Factor ETF
VFMO
1,82 Mrd. $
752.016 $ ﹤0,01 %
3.014
-169
-5 % -38.391 $
2023 Q1
13 Quartale
ARKX-Symbol
2875
ARK Space & Defense Innovation ETF
ARKX
702 Mio. $
751.459 $ ﹤0,01 %
22.024
+4.075
+23 % +137.125 $
2025 Q2
4 Quartale
113 114
115
116 117

Ähnliche Fonds

Simplex Trading
Simplex Trading Chicago, Illinois 171 Mrd. $ AUM 85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
First Trust Advisors
First Trust Advisors Wheaton, Illinois 170 Mrd. $ AUM 46,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Primecap Management
Primecap Management Pasadena, California 169 Mrd. $ AUM 114,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 175 Mrd. $ AUM 40,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
  • Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .