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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2876
Piedmont Realty Trust
PDM
1,12 Mrd. $
| 751.247 $ | ﹤0,01 % |
82.104
+5.833
| +8 % | +48.077 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
2877
SoundHound AI
SOUN
2,07 Mrd. $
| 750.169 $ | ﹤0,01 % |
115.946
-61.645
| -35 % | -477.330 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2878
PubMatic
PUBM
775 Mio. $
| 749.716 $ | ﹤0,01 % |
57.143
+8.894
| +18 % | +92.390 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2879
iShares Large Cap Max Buffer Dec ETF
DMAX
132 Mio. $
| 749.657 $ | ﹤0,01 % |
27.420
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2880
Ironwood Pharmaceuticals
IRWD
588 Mio. $
| 745.296 $ | ﹤0,01 % |
177.030
-490
| -0,3 % | -1.889 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
2881
Adams Diversified Equity Fund
ADX
3,2 Mrd. $
| 743.082 $ | ﹤0,01 % |
29.083
-8.633
| -23 % | -211.574 $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
2882
iShares MSCI China ETF
MCHI
5,75 Mrd. $
| 742.092 $ | ﹤0,01 % |
14.544
-503
| -3 % | -28.164 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
2883
Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF
NUHY
110 Mio. $
| 741.689 $ | ﹤0,01 % |
34.601
+312
| +0,9 % | +6.668 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2884
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
894 Mio. $
| 740.226 $ | ﹤0,01 % |
17.025
-91
| -0,5 % | -3.963 $ |
2021 Q3
19 Quartale
|
|
2885
VanEck Preferred Securities ex Financials ETF
PFXF
2,25 Mrd. $
| 737.879 $ | ﹤0,01 % |
41.361
-61.701
| -60 % | -1,13 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2886
Invesco Senior Income Trust
VVR
437 Mio. $
| 736.663 $ | ﹤0,01 % |
245.554
-18.603
| -7 % | -56.862 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2887
Primis Financial Corp
FRST
382 Mio. $
| 733.736 $ | ﹤0,01 % |
44.822
+31.828
| +245 % | +464.364 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2888
BlackLine
BL
1,75 Mrd. $
| 733.653 $ | ﹤0,01 % |
26.137
-734
| -3 % | -21.936 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
2889
First Trust Water ETF
FIW
1,74 Mrd. $
| 732.533 $ | ﹤0,01 % |
6.689
+287
| +4 % | +30.264 $ |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
2890
Tiptree Inc
TIPT
610 Mio. $
| 731.763 $ | ﹤0,01 % |
40.835
+18.386
| +82 % | +317.774 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2891
Kemper
KMPR
1,76 Mrd. $
| 731.273 $ | ﹤0,01 % |
27.124
-11.379
| -30 % | -331.305 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2892
Xenia Hotels & Resorts
XHR
1,77 Mrd. $
| 730.040 $ | ﹤0,01 % |
35.857
+1.219
| +4 % | +21.048 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2893
Bread Financial
BFH
3,94 Mrd. $
| 728.617 $ | ﹤0,01 % |
6.725
+478
| +8 % | +42.927 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2894
StepStone Group
STEP
3,47 Mrd. $
| 728.558 $ | ﹤0,01 % |
17.615
-6.946
| -28 % | -343.787 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
2895
State Street SPDR Portfolio TIPS ETF
SPIP
1,05 Mrd. $
| 727.636 $ | ﹤0,01 % |
28.335
-2.038
| -7 % | -52.852 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
2896
Fidelity Fundamental Small-Mid Cap ETF
FFSM
1,48 Mrd. $
| 726.514 $ | ﹤0,01 % |
19.014
+3.664
| +24 % | +130.729 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2897
Beta Bionics
BBNX
908 Mio. $
| 726.351 $ | ﹤0,01 % |
46.353
+14.365
| +45 % | +170.846 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2898
iShares US Small Cap Equity Factor ETF
SMLF
4,07 Mrd. $
| 723.693 $ | ﹤0,01 % |
8.119
-67
| -0,8 % | -5.588 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2899
Roundhill Memory ETF
DRAM
22,7 Mrd. $
| 723.179 $ | ﹤0,01 % |
+9.793
| Neu | +510.021 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2900
Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - December
CPSD
46,3 Mio. $
| 722.355 $ | ﹤0,01 % |
27.060
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .