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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2926
Green Plains
GPRE
982 Mio. $
| 698.882 $ | ﹤0,01 % |
45.441
+7.806
| +21 % | +124.030 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2927
Icon
ICLR
13,1 Mrd. $
| 698.807 $ | ﹤0,01 % |
4.023
+525
| +15 % | +66.833 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
2928
Appian
APPN
3,03 Mrd. $
| 698.175 $ | ﹤0,01 % |
30.488
-3.584
| -11 % | -79.692 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2929
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
2,48 Mrd. $
| 697.838 $ | ﹤0,01 % |
9.760
+77
| +0,8 % | +5.223 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2930
PRA Group
PRAA
735 Mio. $
| 697.123 $ | ﹤0,01 % |
36.710
+18.823
| +105 % | +334.381 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2931
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
4,41 Mrd. $
| 696.947 $ | ﹤0,01 % |
22.769
+2.389
| +12 % | +73.397 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2932
Tyra Biosciences
TYRA
1,31 Mrd. $
| 696.387 $ | ﹤0,01 % |
21.803
-2.145
| -9 % | -70.962 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2933
Tactile Systems Technology
TCMD
515 Mio. $
| 696.316 $ | ﹤0,01 % |
23.382
+2.503
| +12 % | +62.900 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2934
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
1,07 Mrd. $
| 696.011 $ | ﹤0,01 % |
14.997
-599
| -4 % | -27.270 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2935
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
2,93 Mrd. $
| 694.338 $ | ﹤0,01 % |
15.160
-7.384
| -33 % | -336.172 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
2936
HDFC Bank
HDB
119 Mrd. $
| 693.031 $ | ﹤0,01 % |
26.830
-41.179
| -61 % | -1,03 Mio. $ |
2018 Q2
32 Quartale
|
|
2937
Liberty Live Group Series C
LLYVK
9,17 Mrd. $
| 692.655 $ | ﹤0,01 % |
6.557
-413
| -6 % | -40.271 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2938
V2X
VVX
2,19 Mrd. $
| 691.656 $ | ﹤0,01 % |
9.277
+4.128
| +80 % | +307.119 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2939
Dianthus Therapeutics
DNTH
4,11 Mrd. $
| 689.184 $ | ﹤0,01 % |
7.070
+2.299
| +48 % | +200.798 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2940
Arhaus
ARHS
1,44 Mrd. $
| 688.638 $ | ﹤0,01 % |
81.786
+13.880
| +20 % | +96.383 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2941
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
371 Mio. $
| 688.273 $ | ﹤0,01 % |
8.664
-146
| -2 % | -11.768 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2942
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
906 Mio. $
| 685.842 $ | ﹤0,01 % |
9.050
+872
| +11 % | +63.177 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
2943
SP Funds S&P 500 Sharia ETF
SPUS
3,32 Mrd. $
| 685.765 $ | ﹤0,01 % |
11.926
+4.739
| +66 % | +261.173 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2944
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
551 Mio. $
| 683.641 $ | ﹤0,01 % |
6.167
-85
| -1 % | -8.666 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2945
Otter Tail
OTTR
3,76 Mrd. $
| 683.462 $ | ﹤0,01 % |
7.596
+575
| +8 % | +50.800 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2946
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
BBAX
6,64 Mrd. $
| 680.961 $ | ﹤0,01 % |
11.374
-8.280
| -42 % | -508.701 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
2947
Enovis
ENOV
1,15 Mrd. $
| 680.099 $ | ﹤0,01 % |
32.855
-31.097
| -49 % | -733.193 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2948
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
3,22 Mrd. $
| 679.779 $ | ﹤0,01 % |
10.295
+52
| +0,5 % | +3.280 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2949
Janux Therapeutics
JANX
1,02 Mrd. $
| 679.398 $ | ﹤0,01 % |
44.232
+9.024
| +26 % | +130.723 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2950
Centuri Holdings
CTRI
2,02 Mrd. $
| 679.221 $ | ﹤0,01 % |
22.461
+5.546
| +33 % | +178.994 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .