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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2926
Green Plains
GPRE
$9.9億
| $69.9万 | ﹤0.01% |
45,441
+7,806
| +21% | +$12.4万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2927
Icon
ICLR
$130億
| $69.9万 | ﹤0.01% |
4,023
+525
| +15% | +$6.68万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
2928
Appian
APPN
$30.3億
| $69.8万 | ﹤0.01% |
30,488
-3,584
| -11% | -$7.97万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2929
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
$24.8億
| $69.8万 | ﹤0.01% |
9,760
+77
| +0.8% | +$5,223 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2930
PRA Group
PRAA
$7.39億
| $69.7万 | ﹤0.01% |
36,710
+18,823
| +105% | +$33.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2931
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
$44.2億
| $69.7万 | ﹤0.01% |
22,769
+2,389
| +12% | +$7.34万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
2932
Tyra Biosciences
TYRA
$13.3億
| $69.6万 | ﹤0.01% |
21,803
-2,145
| -9% | -$7.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2933
Tactile Systems Technology
TCMD
$5.15億
| $69.6万 | ﹤0.01% |
23,382
+2,503
| +12% | +$6.29万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2934
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
$10.7億
| $69.6万 | ﹤0.01% |
14,997
-599
| -4% | -$2.73万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2935
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
$29.3億
| $69.4万 | ﹤0.01% |
15,160
-7,384
| -33% | -$33.6万 |
2015 Q3
43四半期
|
|
2936
HDFC Bank
HDB
$1186億
| $69.3万 | ﹤0.01% |
26,830
-41,179
| -61% | -$103万 |
2018 Q2
32四半期
|
|
2937
Liberty Live Group Series C
LLYVK
$90.2億
| $69.3万 | ﹤0.01% |
6,557
-413
| -6% | -$4.03万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2938
V2X
VVX
$21.8億
| $69.2万 | ﹤0.01% |
9,277
+4,128
| +80% | +$30.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2939
Dianthus Therapeutics
DNTH
$41.7億
| $68.9万 | ﹤0.01% |
7,070
+2,299
| +48% | +$20.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2940
Arhaus
ARHS
$14.5億
| $68.9万 | ﹤0.01% |
81,786
+13,880
| +20% | +$9.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2941
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
$3.7億
| $68.8万 | ﹤0.01% |
8,664
-146
| -2% | -$1.18万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2942
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
$9.05億
| $68.6万 | ﹤0.01% |
9,050
+872
| +11% | +$6.32万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
2943
SP Funds S&P 500 Sharia ETF
SPUS
$33.1億
| $68.6万 | ﹤0.01% |
11,926
+4,739
| +66% | +$26.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2944
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
$5.51億
| $68.4万 | ﹤0.01% |
6,167
-85
| -1% | -$8,666 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2945
Otter Tail
OTTR
$37.3億
| $68.3万 | ﹤0.01% |
7,596
+575
| +8% | +$5.08万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
2946
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
BBAX
$66.2億
| $68.1万 | ﹤0.01% |
11,374
-8,280
| -42% | -$50.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
2947
Enovis
ENOV
$11.5億
| $68万 | ﹤0.01% |
32,855
-31,097
| -49% | -$73.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2948
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
$32.2億
| $68万 | ﹤0.01% |
10,295
+52
| +0.5% | +$3,280 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2949
Janux Therapeutics
JANX
$10.2億
| $67.9万 | ﹤0.01% |
44,232
+9,024
| +26% | +$13.1万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2950
Centuri Holdings
CTRI
$20.7億
| $67.9万 | ﹤0.01% |
22,461
+5,546
| +33% | +$17.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。