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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2926
Green Plains
GPRE
US$ 1 bi
| US$ 699 mil | ﹤0,01% |
45.441
+7.806
| +21% | +US$ 124 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2927
Icon
ICLR
US$ 13 bi
| US$ 699 mil | ﹤0,01% |
4.023
+525
| +15% | +US$ 66,8 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2928
Appian
APPN
US$ 3,03 bi
| US$ 698 mil | ﹤0,01% |
30.488
-3.584
| -11% | -US$ 79,7 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2929
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
US$ 2,49 bi
| US$ 698 mil | ﹤0,01% |
9.760
+77
| +0,8% | +US$ 5,22 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2930
PRA Group
PRAA
US$ 747 mi
| US$ 697 mil | ﹤0,01% |
36.710
+18.823
| +105% | +US$ 334 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2931
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$ 4,42 bi
| US$ 697 mil | ﹤0,01% |
22.769
+2.389
| +12% | +US$ 73,4 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2932
Tyra Biosciences
TYRA
US$ 1,31 bi
| US$ 696 mil | ﹤0,01% |
21.803
-2.145
| -9% | -US$ 71 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2933
Tactile Systems Technology
TCMD
US$ 516 mi
| US$ 696 mil | ﹤0,01% |
23.382
+2.503
| +12% | +US$ 62,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2934
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
US$ 1,07 bi
| US$ 696 mil | ﹤0,01% |
14.997
-599
| -4% | -US$ 27,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2935
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
US$ 2,93 bi
| US$ 694 mil | ﹤0,01% |
15.160
-7.384
| -33% | -US$ 336 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2936
HDFC Bank
HDB
US$ 119 bi
| US$ 693 mil | ﹤0,01% |
26.830
-41.179
| -61% | -US$ 1,03 mi |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
2937
Liberty Live Group Series C
LLYVK
US$ 9,16 bi
| US$ 693 mil | ﹤0,01% |
6.557
-413
| -6% | -US$ 40,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2938
V2X
VVX
US$ 2,21 bi
| US$ 692 mil | ﹤0,01% |
9.277
+4.128
| +80% | +US$ 307 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2939
Dianthus Therapeutics
DNTH
US$ 4,17 bi
| US$ 689 mil | ﹤0,01% |
7.070
+2.299
| +48% | +US$ 201 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2940
Arhaus
ARHS
US$ 1,47 bi
| US$ 689 mil | ﹤0,01% |
81.786
+13.880
| +20% | +US$ 96,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2941
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
US$ 371 mi
| US$ 688 mil | ﹤0,01% |
8.664
-146
| -2% | -US$ 11,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2942
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
US$ 909 mi
| US$ 686 mil | ﹤0,01% |
9.050
+872
| +11% | +US$ 63,2 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2943
SP Funds S&P 500 Sharia ETF
SPUS
US$ 3,33 bi
| US$ 686 mil | ﹤0,01% |
11.926
+4.739
| +66% | +US$ 261 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2944
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
US$ 553 mi
| US$ 684 mil | ﹤0,01% |
6.167
-85
| -1% | -US$ 8,67 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2945
Otter Tail
OTTR
US$ 3,75 bi
| US$ 683 mil | ﹤0,01% |
7.596
+575
| +8% | +US$ 50,8 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2946
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
BBAX
US$ 6,64 bi
| US$ 681 mil | ﹤0,01% |
11.374
-8.280
| -42% | -US$ 509 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2947
Enovis
ENOV
US$ 1,15 bi
| US$ 680 mil | ﹤0,01% |
32.855
-31.097
| -49% | -US$ 733 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2948
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
US$ 3,24 bi
| US$ 680 mil | ﹤0,01% |
10.295
+52
| +0,5% | +US$ 3,28 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2949
Janux Therapeutics
JANX
US$ 1,02 bi
| US$ 679 mil | ﹤0,01% |
44.232
+9.024
| +26% | +US$ 131 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2950
Centuri Holdings
CTRI
US$ 2,06 bi
| US$ 679 mil | ﹤0,01% |
22.461
+5.546
| +33% | +US$ 179 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.