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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2926
Green Plains
GPRE
USD 1002 M
| USD 699 k | ﹤0.01% |
45,441
+7,806
| +21% | +USD 124 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2927
Icon
ICLR
USD 13 mil M
| USD 699 k | ﹤0.01% |
4,023
+525
| +15% | +USD 66.8 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2928
Appian
APPN
USD 3033 M
| USD 698 k | ﹤0.01% |
30,488
-3,584
| -11% | -USD 79.7 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2929
State Street SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF
KOMP
USD 2491 M
| USD 698 k | ﹤0.01% |
9,760
+77
| +0.8% | +USD 5.22 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2930
PRA Group
PRAA
USD 747 M
| USD 697 k | ﹤0.01% |
36,710
+18,823
| +105% | +USD 334 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2931
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
USD 4423 M
| USD 697 k | ﹤0.01% |
22,769
+2,389
| +12% | +USD 73.4 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2932
Tyra Biosciences
TYRA
USD 1314 M
| USD 696 k | ﹤0.01% |
21,803
-2,145
| -9% | -USD 71 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2933
Tactile Systems Technology
TCMD
USD 516 M
| USD 696 k | ﹤0.01% |
23,382
+2,503
| +12% | +USD 62.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2934
Innovator US Equity Power Buffer ETF October
POCT
USD 1073 M
| USD 696 k | ﹤0.01% |
14,997
-599
| -4% | -USD 27.3 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2935
State Street SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF
TFI
USD 2927 M
| USD 694 k | ﹤0.01% |
15,160
-7,384
| -33% | -USD 336 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2936
HDFC Bank
HDB
USD 119 mil M
| USD 693 k | ﹤0.01% |
26,830
-41,179
| -61% | -USD 1.03 M |
2018 Q2
32 trimestres
|
|
2937
Liberty Live Group Series C
LLYVK
USD 9157 M
| USD 693 k | ﹤0.01% |
6,557
-413
| -6% | -USD 40.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2938
V2X
VVX
USD 2209 M
| USD 692 k | ﹤0.01% |
9,277
+4,128
| +80% | +USD 307 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2939
Dianthus Therapeutics
DNTH
USD 4171 M
| USD 689 k | ﹤0.01% |
7,070
+2,299
| +48% | +USD 201 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2940
Arhaus
ARHS
USD 1467 M
| USD 689 k | ﹤0.01% |
81,786
+13,880
| +20% | +USD 96.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2941
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
USD 371 M
| USD 688 k | ﹤0.01% |
8,664
-146
| -2% | -USD 11.8 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2942
WisdomTree US MidCap Fund
EZM
USD 909 M
| USD 686 k | ﹤0.01% |
9,050
+872
| +11% | +USD 63.2 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
2943
SP Funds S&P 500 Sharia ETF
SPUS
USD 3327 M
| USD 686 k | ﹤0.01% |
11,926
+4,739
| +66% | +USD 261 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2944
First Trust Mid Cap Growth AlphaDEX Fund
FNY
USD 553 M
| USD 684 k | ﹤0.01% |
6,167
-85
| -1% | -USD 8.67 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2945
Otter Tail
OTTR
USD 3750 M
| USD 683 k | ﹤0.01% |
7,596
+575
| +8% | +USD 50.8 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2946
JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF
BBAX
USD 6645 M
| USD 681 k | ﹤0.01% |
11,374
-8,280
| -42% | -USD 509 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2947
Enovis
ENOV
USD 1151 M
| USD 680 k | ﹤0.01% |
32,855
-31,097
| -49% | -USD 733 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2948
WisdomTree US Quality Growth Fund
QGRW
USD 3240 M
| USD 680 k | ﹤0.01% |
10,295
+52
| +0.5% | +USD 3.28 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2949
Janux Therapeutics
JANX
USD 1017 M
| USD 679 k | ﹤0.01% |
44,232
+9,024
| +26% | +USD 131 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2950
Centuri Holdings
CTRI
USD 2059 M
| USD 679 k | ﹤0.01% |
22,461
+5,546
| +33% | +USD 179 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.