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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2901
Tanger
SKT
USD 3998 M
| USD 720 k | ﹤0.01% |
18,241
+1,429
| +8% | +USD 52.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2902
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5092 M
| USD 720 k | ﹤0.01% |
14,206
+3,765
| +36% | +USD 191 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2903
Monopar Therapeutics
MNPR
USD 477 M
| USD 719 k | ﹤0.01% |
7,768
+1,781
| +30% | +USD 110 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2904
Atlas Energy Solutions
AESI
USD 1190 M
| USD 719 k | ﹤0.01% |
43,265
+9,745
| +29% | +USD 159 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2905
Northeast Bank
NBN
USD 1072 M
| USD 716 k | ﹤0.01% |
5,399
+2,326
| +76% | +USD 288 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2906
Rayonier
RYN
USD 5559 M
| USD 715 k | ﹤0.01% |
33,617
-16,042
| -32% | -USD 336 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2907
One Liberty Properties
OLP
USD 470 M
| USD 715 k | ﹤0.01% |
29,263
+956
| +3% | +USD 22.3 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2908
Vertex
VERX
USD 2183 M
| USD 714 k | ﹤0.01% |
62,232
+30,377
| +95% | +USD 379 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2909
Globalstar
GSAT
USD 10.8 mil M
| USD 714 k | ﹤0.01% |
8,786
+2,263
| +35% | +USD 182 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2910
First Bank
FRBA
USD 439 M
| USD 714 k | ﹤0.01% |
40,265
+29,430
| +272% | +USD 473 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2911
MakeMyTrip
MMYT
USD 4233 M
| USD 713 k | ﹤0.01% |
13,386
+4,961
| +59% | +USD 226 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
2912
On Holding
ONON
USD 11.8 mil M
| USD 712 k | ﹤0.01% |
20,115
-1,150
| -5% | -USD 42 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
2913
Community Healthcare Trust
CHCT
USD 363 M
| USD 711 k | ﹤0.01% |
38,909
-9,712
| -20% | -USD 169 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2914
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
USD 3569 M
| USD 711 k | ﹤0.01% |
16,420
+440
| +3% | +USD 20.1 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2915
NETSTREIT Corp
NTST
USD 1696 M
| USD 707 k | ﹤0.01% |
33,460
+3,482
| +12% | +USD 70.6 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2916
ReNew
RNW
USD 2508 M
| USD 706 k | ﹤0.01% |
112,971
+33,440
| +42% | +USD 188 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2917
GCM Grosvenor
GCMG
USD 757 M
| USD 705 k | ﹤0.01% |
57,309
-2,007
| -3% | -USD 22 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2918
Orion Group Holdings
ORN
USD 359 M
| USD 705 k | ﹤0.01% |
41,888
+3,307
| +9% | +USD 45.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2919
State Street Global Allocation ETF
GAL
USD 318 M
| USD 704 k | ﹤0.01% |
13,327
-2,777
| -17% | -USD 146 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2920
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
USD 1707 M
| USD 704 k | ﹤0.01% |
47,322
-614
| -1% | -USD 8.93 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2921
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
USD 3709 M
| USD 704 k | ﹤0.01% |
10,814
-5,817
| -35% | -USD 372 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2922
Bank of Hawaii
BOH
USD 2640 M
| USD 703 k | ﹤0.01% |
8,631
+485
| +6% | +USD 38 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2923
Saul Centers
BFS
USD 718 M
| USD 703 k | ﹤0.01% |
18,794
-3,637
| -16% | -USD 127 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2924
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF
RZV
USD 277 M
| USD 701 k | ﹤0.01% |
4,704
+320
| +7% | +USD 43.9 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2925
NCR Voyix
VYX
USD 1073 M
| USD 699 k | ﹤0.01% |
85,606
+36,183
| +73% | +USD 255 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.