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Creative Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 171 mil M
Rotación
10.62%
Rendimiento estimado a 1 año
24.68%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
+24.68%
Rendimiento estimado a 3 años
+62.17%
Rendimiento estimado a 5 años
+55.89%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.9%
AUM
USD 171 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.7 mil M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 6929 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
41.66%
Posición
4,427
Nuevas
337
Aumentadas
2,605
Reducidas
1,239
Cerradas
133
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
4.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
4.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
4.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 682 M |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+USD 526 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 504 M |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 431 M |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+USD 296 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 239 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 74.4 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 41.1 M |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+USD 39.3 M |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 38.8 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 73.8% |
| 2 | Tecnología | 9.57% |
| 3 | Finanzas | 3.79% |
| 4 | Industriales | 2.49% |
| 5 | Atención médica | 2.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2951
Farmers & Merchants Bancorp
FMAO
USD 481 M
| USD 678 k | ﹤0.01% |
+22,185
| Nuevas | +USD 613 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2952
Southern First Bancshares
SFST
USD 560 M
| USD 677 k | ﹤0.01% |
11,080
+6,541
| +144% | +USD 377 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2953
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
USD 2217 M
| USD 675 k | ﹤0.01% |
46,444
+1,457
| +3% | +USD 21.3 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2954
Innovex International
INVX
USD 1957 M
| USD 674 k | ﹤0.01% |
27,188
+3,598
| +15% | +USD 97.8 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2955
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6542 M
| USD 674 k | ﹤0.01% |
11,286
+2,908
| +35% | +USD 194 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2956
TCW Transform Systems ETF
PWRD
USD 1390 M
| USD 672 k | ﹤0.01% |
+5,469
| Nuevas | +USD 611 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2957
American Conservative Values ETF
ACVF
USD 154 M
| USD 672 k | ﹤0.01% |
12,331
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2958
American Public Education
APEI
USD 911 M
| USD 671 k | ﹤0.01% |
12,500
+1,416
| +13% | +USD 77.8 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2959
US Commodity Index
USCI
USD 430 M
| USD 671 k | ﹤0.01% |
7,239
-987
| -12% | -USD 96 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2960
Candel Therapeutics
CADL
USD 620 M
| USD 670 k | ﹤0.01% |
65,088
+33,690
| +107% | +USD 254 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2961
First Majestic Silver
AG
USD 7904 M
| USD 670 k | ﹤0.01% |
39,508
+7,765
| +24% | +USD 154 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2962
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
USD 498 M
| USD 670 k | ﹤0.01% |
26,384
-6,243
| -19% | -USD 158 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2963
Acadia Realty Trust
AKR
USD 2519 M
| USD 668 k | ﹤0.01% |
31,960
+9,192
| +40% | +USD 197 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2964
Vericel Corp
VCEL
USD 2070 M
| USD 666 k | ﹤0.01% |
14,977
+7,199
| +93% | +USD 259 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2965
OppFi
OPFI
USD 475 M
| USD 666 k | ﹤0.01% |
+67,083
| Nuevas | +USD 581 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2966
UFP Technologies
UFPT
USD 2276 M
| USD 664 k | ﹤0.01% |
2,503
+1,426
| +132% | +USD 310 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2967
Altimmune
ALT
USD 430 M
| USD 664 k | ﹤0.01% |
218,281
+179,052
| +456% | +USD 535 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2968
Bicara Therapeutics
BCAX
USD 1134 M
| USD 663 k | ﹤0.01% |
22,327
+511
| +2% | +USD 11.4 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2969
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
USD 1407 M
| USD 663 k | ﹤0.01% |
9,716
+853
| +10% | +USD 57.2 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2970
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
USD 838 M
| USD 661 k | ﹤0.01% |
29,421
-7,142
| -20% | -USD 159 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2971
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
USD 1325 M
| USD 660 k | ﹤0.01% |
8,437
+562
| +7% | +USD 46.5 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2972
Paysafe
PSFE
USD 293 M
| USD 659 k | ﹤0.01% |
88,159
-41,752
| -32% | -USD 327 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2973
Ingevity
NGVT
USD 2422 M
| USD 658 k | ﹤0.01% |
8,816
+2,656
| +43% | +USD 191 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2974
Rackspace Technology
RXT
USD 691 M
| USD 658 k | ﹤0.01% |
100,794
-55,076
| -35% | -USD 215 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2975
CBL Properties
CBL
USD 1486 M
| USD 657 k | ﹤0.01% |
12,376
+990
| +9% | +USD 45.8 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Creative Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Creative Planning mantenía 4,427 posiciones por un valor de USD 171 mil M, un aumento de 16% frente a los USD 147 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.
Creative Planning destinó USD 6929 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 337 nuevas posiciones y aumentó 2,605 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones con un valor de USD 37.6 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 74% de los activos, por debajo del 76% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 239 M.
- La mayor compra de Creative Planning en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 169,880 acciones por un valor de USD 37.6 M.
- Creative Planning fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 682 M.
- La mayor reducción de Creative Planning durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 239 M.
- Creative Planning cerró por completo su posición en Hologic en T2 2026, con una venta estimada de USD 8.29 M.
- Las diez principales posiciones de Creative Planning representan 42% de su cartera de USD 171 mil M en T2 2026.
- Creative Planning abrió 337 posiciones nuevas y cerró 133 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Creative Planning aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 171 mil M.
Según el Informe 13F de Creative Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.