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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2951
Farmers & Merchants Bancorp
FMAO
US$ 481 mi
| US$ 678 mil | ﹤0,01% |
+22.185
| Nova | +US$ 613 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2952
Southern First Bancshares
SFST
US$ 560 mi
| US$ 677 mil | ﹤0,01% |
11.080
+6.541
| +144% | +US$ 377 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2953
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
US$ 2,22 bi
| US$ 675 mil | ﹤0,01% |
46.444
+1.457
| +3% | +US$ 21,3 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
2954
Innovex International
INVX
US$ 1,96 bi
| US$ 674 mil | ﹤0,01% |
27.188
+3.598
| +15% | +US$ 97,8 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
2955
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,54 bi
| US$ 674 mil | ﹤0,01% |
11.286
+2.908
| +35% | +US$ 194 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2956
TCW Transform Systems ETF
PWRD
US$ 1,39 bi
| US$ 672 mil | ﹤0,01% |
+5.469
| Nova | +US$ 611 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2957
American Conservative Values ETF
ACVF
US$ 154 mi
| US$ 672 mil | ﹤0,01% |
12.331
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2958
American Public Education
APEI
US$ 911 mi
| US$ 671 mil | ﹤0,01% |
12.500
+1.416
| +13% | +US$ 77,8 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2959
US Commodity Index
USCI
US$ 430 mi
| US$ 671 mil | ﹤0,01% |
7.239
-987
| -12% | -US$ 96 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2960
Candel Therapeutics
CADL
US$ 620 mi
| US$ 670 mil | ﹤0,01% |
65.088
+33.690
| +107% | +US$ 254 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2961
First Majestic Silver
AG
US$ 7,9 bi
| US$ 670 mil | ﹤0,01% |
39.508
+7.765
| +24% | +US$ 154 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
2962
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
US$ 498 mi
| US$ 670 mil | ﹤0,01% |
26.384
-6.243
| -19% | -US$ 158 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2963
Acadia Realty Trust
AKR
US$ 2,52 bi
| US$ 668 mil | ﹤0,01% |
31.960
+9.192
| +40% | +US$ 197 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2964
Vericel Corp
VCEL
US$ 2,07 bi
| US$ 666 mil | ﹤0,01% |
14.977
+7.199
| +93% | +US$ 259 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2965
OppFi
OPFI
US$ 475 mi
| US$ 666 mil | ﹤0,01% |
+67.083
| Nova | +US$ 581 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2966
UFP Technologies
UFPT
US$ 2,28 bi
| US$ 664 mil | ﹤0,01% |
2.503
+1.426
| +132% | +US$ 310 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2967
Altimmune
ALT
US$ 430 mi
| US$ 664 mil | ﹤0,01% |
218.281
+179.052
| +456% | +US$ 535 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2968
Bicara Therapeutics
BCAX
US$ 1,13 bi
| US$ 663 mil | ﹤0,01% |
22.327
+511
| +2% | +US$ 11,4 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2969
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$ 1,41 bi
| US$ 663 mil | ﹤0,01% |
9.716
+853
| +10% | +US$ 57,2 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
2970
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
US$ 838 mi
| US$ 661 mil | ﹤0,01% |
29.421
-7.142
| -20% | -US$ 159 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2971
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$ 1,33 bi
| US$ 660 mil | ﹤0,01% |
8.437
+562
| +7% | +US$ 46,5 mil |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
2972
Paysafe
PSFE
US$ 293 mi
| US$ 659 mil | ﹤0,01% |
88.159
-41.752
| -32% | -US$ 327 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2973
Ingevity
NGVT
US$ 2,42 bi
| US$ 658 mil | ﹤0,01% |
8.816
+2.656
| +43% | +US$ 191 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2974
Rackspace Technology
RXT
US$ 691 mi
| US$ 658 mil | ﹤0,01% |
100.794
-55.076
| -35% | -US$ 215 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2975
CBL Properties
CBL
US$ 1,49 bi
| US$ 657 mil | ﹤0,01% |
12.376
+990
| +9% | +US$ 45,8 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.