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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2951
Farmers & Merchants Bancorp
FMAO
$4.83億
| $67.8万 | ﹤0.01% |
+22,185
| 新規 | +$61.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2952
Southern First Bancshares
SFST
$5.6億
| $67.7万 | ﹤0.01% |
11,080
+6,541
| +144% | +$37.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2953
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
$22.2億
| $67.5万 | ﹤0.01% |
46,444
+1,457
| +3% | +$2.13万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
2954
Innovex International
INVX
$19.7億
| $67.4万 | ﹤0.01% |
27,188
+3,598
| +15% | +$9.8万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
2955
Global X Defense Tech ETF
SHLD
$65.2億
| $67.4万 | ﹤0.01% |
11,286
+2,908
| +35% | +$19.4万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
2956
TCW Transform Systems ETF
PWRD
$13.9億
| $67.2万 | ﹤0.01% |
+5,469
| 新規 | +$61.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2957
American Conservative Values ETF
ACVF
$1.53億
| $67.2万 | ﹤0.01% |
12,331
| – | – |
2023 Q1
13四半期
|
|
2958
American Public Education
APEI
$9.03億
| $67.1万 | ﹤0.01% |
12,500
+1,416
| +13% | +$7.78万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2959
US Commodity Index
USCI
$4.29億
| $67.1万 | ﹤0.01% |
7,239
-987
| -12% | -$9.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2960
Candel Therapeutics
CADL
$6.28億
| $67万 | ﹤0.01% |
65,088
+33,690
| +107% | +$25.4万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2961
First Majestic Silver
AG
$78.8億
| $67万 | ﹤0.01% |
39,508
+7,765
| +24% | +$15.4万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
2962
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
$4.98億
| $67万 | ﹤0.01% |
26,384
-6,243
| -19% | -$15.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2963
Acadia Realty Trust
AKR
$25.1億
| $66.8万 | ﹤0.01% |
31,960
+9,192
| +40% | +$19.7万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2964
Vericel Corp
VCEL
$20.7億
| $66.6万 | ﹤0.01% |
14,977
+7,199
| +93% | +$25.9万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2965
OppFi
OPFI
$4.74億
| $66.6万 | ﹤0.01% |
+67,083
| 新規 | +$58.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
2966
UFP Technologies
UFPT
$22.7億
| $66.4万 | ﹤0.01% |
2,503
+1,426
| +132% | +$31万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2967
Altimmune
ALT
$4.34億
| $66.4万 | ﹤0.01% |
218,281
+179,052
| +456% | +$53.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2968
Bicara Therapeutics
BCAX
$11.6億
| $66.3万 | ﹤0.01% |
22,327
+511
| +2% | +$1.14万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
2969
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
$14億
| $66.3万 | ﹤0.01% |
9,716
+853
| +10% | +$5.72万 |
2019 Q4
26四半期
|
|
2970
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
$8.39億
| $66.1万 | ﹤0.01% |
29,421
-7,142
| -20% | -$15.9万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
2971
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
$13.2億
| $66万 | ﹤0.01% |
8,437
+562
| +7% | +$4.65万 |
2020 Q3
23四半期
|
|
2972
Paysafe
PSFE
$2.96億
| $65.9万 | ﹤0.01% |
88,159
-41,752
| -32% | -$32.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2973
Ingevity
NGVT
$24.2億
| $65.8万 | ﹤0.01% |
8,816
+2,656
| +43% | +$19.1万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
2974
Rackspace Technology
RXT
$6.98億
| $65.8万 | ﹤0.01% |
100,794
-55,076
| -35% | -$21.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
2975
CBL Properties
CBL
$14.9億
| $65.7万 | ﹤0.01% |
12,376
+990
| +9% | +$4.58万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。