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Creative Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1711億
売買回転率
10.62%
推定1年リターン
24.68%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+14.14%
1年予想リターン
+24.68%
3年間の予想リターン
+62.17%
5年予想リターン
+55.89%
10年間の推定リターン
+171.9%
AUM
$1711億
運用資産残高の伸び率
+$237億
(+16%)
資金フロー
+$69.3億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.66%
保有額
4,427
新規
337
買い増し
2,605
減少
1,239
解消
133
平均保有期間
株式＋オプション
4.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
4.3
年
平均保有期間 株式のみ
4.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
4.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+$2.96億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$7438万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$4112万 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+$3934万 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$3879万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 73.8% |
| 2 | 情報技術 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 2.49% |
| 5 | ヘルスケア | 2.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001
Digital Turbine
APPS
$11.4億
| $63.6万 | ﹤0.01% |
49,279
+21,413
| +77% | +$12.8万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
3002
ProFrac Holding
ACDC
$7.18億
| $63.5万 | ﹤0.01% |
109,351
+58,735
| +116% | +$39.6万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3003
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
$5.81億
| $63.5万 | ﹤0.01% |
9,120
-595
| -6% | -$3.93万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
3004
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
$18.1億
| $63.4万 | ﹤0.01% |
7,406
+2,793
| +61% | +$23.3万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3005
Palvella Therapeutics
PVLA
$17.8億
| $63.1万 | ﹤0.01% |
4,127
-266
| -6% | -$3.23万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3006
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
$17億
| $63万 | ﹤0.01% |
6,529
+2,354
| +56% | +$21.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
3007
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
$8.09億
| $63万 | ﹤0.01% |
42,174
-858
| -2% | -$1.19万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3008
Global Ship Lease
GSL
$14.6億
| $63万 | ﹤0.01% |
16,751
-619
| -4% | -$2.42万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
3009
Shoals Technologies Group
SHLS
$11.9億
| $63万 | ﹤0.01% |
63,587
+29,950
| +89% | +$27.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3010
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
$12.3億
| $62.9万 | ﹤0.01% |
12,464
+863
| +7% | +$4.35万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3011
The RealReal
REAL
$12.5億
| $62.8万 | ﹤0.01% |
53,262
+16,740
| +46% | +$17.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3012
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
$41.1億
| $62.7万 | ﹤0.01% |
9,136
+283
| +3% | +$1.89万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
3013
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
$23.7億
| $62.7万 | ﹤0.01% |
6,292
-137
| -2% | -$1.29万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
3014
NRC Health Common Stock
NRC
$4.53億
| $62.4万 | ﹤0.01% |
28,952
+4,544
| +19% | +$8.44万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
3015
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
$28.6億
| $62.4万 | ﹤0.01% |
63,644
+6,012
| +10% | +$5.64万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
3016
SelectQuote
SLQT
$5713万
| $62.4万 | ﹤0.01% |
742,044
+150,455
| +25% | +$13.7万 |
2020 Q4
22四半期
|
|
3017
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
$63.8億
| $62.4万 | ﹤0.01% |
12,916
+5,880
| +84% | +$25.8万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
3018
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$36.7億
| $62.4万 | ﹤0.01% |
15,797
-852
| -5% | -$3.37万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3019
Akebia Therapeutics
AKBA
$1.92億
| $62.2万 | ﹤0.01% |
545,740
+369,174
| +209% | +$44万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
3020
GXO Logistics
GXO
$54.7億
| $62.2万 | ﹤0.01% |
12,271
-949
| -7% | -$4.91万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
3021
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
$2.09億
| $62.2万 | ﹤0.01% |
110,699
-5,373
| -5% | -$2.92万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
3022
Citi Trends
CTRN
$4.09億
| $62.1万 | ﹤0.01% |
10,736
+1,098
| +11% | +$5.26万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
3023
BrightView Holdings
BV
$9.7億
| $62万 | ﹤0.01% |
43,743
+14,509
| +50% | +$18.2万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
3024
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
$6.83億
| $62万 | ﹤0.01% |
24,229
-6,585
| -21% | -$16.8万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
3025
Centrus Energy
LEU
$22.3億
| $61.9万 | ﹤0.01% |
3,689
-1,389
| -27% | -$26万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Creative Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Creative Planningは4,427銘柄を保有し、保有額は$1711億でした。前四半期の$1474億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Creative Planningは2026年第2四半期に純新規資金として$69.3億を投じ、新たに337銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,605銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はHoneywell Aerospaceで、保有株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の74%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の76%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を売却しました。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はHoneywell Aerospaceで、株数は169,880株、評価額は$3756万でした。
- Creative Planningは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$6.82億でした。
- Creative Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard FTSE Developed Markets ETFで、推定$2.39億相当を減らしました。
- Creative Planningは2026年第2四半期にHologicの保有株をすべて売却し、売却額は推定$829万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Creative Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$1711億のポートフォリオの42%を占めています。
- Creative Planningは2026年第2四半期に新たに337件のポジションを取り、133件のポジションを解消しました。
- Creative Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1711億となりました。
2026年8月13日に提出された、2026年第2四半期分のCreative Planningの 13F報告書 に基づいています。