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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001
Digital Turbine
APPS
US$11.4억
| US$63.6만 | ﹤0.01% |
49,279
+21,413
| +77% | +US$12.8만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
3002
ProFrac Holding
ACDC
US$7.25억
| US$63.5만 | ﹤0.01% |
109,351
+58,735
| +116% | +US$39.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3003
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
US$5.82억
| US$63.5만 | ﹤0.01% |
9,120
-595
| -6% | -US$3.93만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
3004
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
US$18.1억
| US$63.4만 | ﹤0.01% |
7,406
+2,793
| +61% | +US$23.3만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3005
Palvella Therapeutics
PVLA
US$17.8억
| US$63.1만 | ﹤0.01% |
4,127
-266
| -6% | -US$3.23만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3006
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
US$17억
| US$63만 | ﹤0.01% |
6,529
+2,354
| +56% | +US$21.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3007
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
US$8.18억
| US$63만 | ﹤0.01% |
42,174
-858
| -2% | -US$1.19만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3008
Global Ship Lease
GSL
US$14.7억
| US$63만 | ﹤0.01% |
16,751
-619
| -4% | -US$2.42만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3009
Shoals Technologies Group
SHLS
US$12억
| US$63만 | ﹤0.01% |
63,587
+29,950
| +89% | +US$27.2만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3010
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$12.3억
| US$62.9만 | ﹤0.01% |
12,464
+863
| +7% | +US$4.35만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3011
The RealReal
REAL
US$12.5억
| US$62.8만 | ﹤0.01% |
53,262
+16,740
| +46% | +US$17.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3012
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$41.2억
| US$62.7만 | ﹤0.01% |
9,136
+283
| +3% | +US$1.89만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
3013
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$23.7억
| US$62.7만 | ﹤0.01% |
6,292
-137
| -2% | -US$1.29만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
3014
NRC Health Common Stock
NRC
US$4.53억
| US$62.4만 | ﹤0.01% |
28,952
+4,544
| +19% | +US$8.44만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
3015
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
US$28.7억
| US$62.4만 | ﹤0.01% |
63,644
+6,012
| +10% | +US$5.64만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
3016
SelectQuote
SLQT
US$5733만
| US$62.4만 | ﹤0.01% |
742,044
+150,455
| +25% | +US$13.7만 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
3017
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$64억
| US$62.4만 | ﹤0.01% |
12,916
+5,880
| +84% | +US$25.8만 |
2026 Q1
1분기
|
|
3018
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$36.7억
| US$62.4만 | ﹤0.01% |
15,797
-852
| -5% | -US$3.37만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3019
Akebia Therapeutics
AKBA
US$1.92억
| US$62.2만 | ﹤0.01% |
545,740
+369,174
| +209% | +US$44만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
3020
GXO Logistics
GXO
US$54.7억
| US$62.2만 | ﹤0.01% |
12,271
-949
| -7% | -US$4.91만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
3021
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
US$2.09억
| US$62.2만 | ﹤0.01% |
110,699
-5,373
| -5% | -US$2.92만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3022
Citi Trends
CTRN
US$4.11억
| US$62.1만 | ﹤0.01% |
10,736
+1,098
| +11% | +US$5.26만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
3023
BrightView Holdings
BV
US$9.6억
| US$62만 | ﹤0.01% |
43,743
+14,509
| +50% | +US$18.2만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
3024
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
US$6.83억
| US$62만 | ﹤0.01% |
24,229
-6,585
| -21% | -US$16.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
3025
Centrus Energy
LEU
US$22.5억
| US$61.9만 | ﹤0.01% |
3,689
-1,389
| -27% | -US$26만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.