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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3001
Digital Turbine
APPS
1,16 Mrd. $
| 635.695 $ | ﹤0,01 % |
49.279
+21.413
| +77 % | +128.015 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
3002
ProFrac Holding
ACDC
741 Mio. $
| 635.329 $ | ﹤0,01 % |
109.351
+58.735
| +116 % | +395.674 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3003
Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
XSVM
581 Mio. $
| 634.637 $ | ﹤0,01 % |
9.120
-595
| -6 % | -39.283 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
3004
State Street SPDR Portfolio MSCI Global Stock Market ETF
SPGM
1,81 Mrd. $
| 634.489 $ | ﹤0,01 % |
7.406
+2.793
| +61 % | +232.905 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3005
Palvella Therapeutics
PVLA
1,77 Mrd. $
| 630.688 $ | ﹤0,01 % |
4.127
-266
| -6 % | -32.286 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3006
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
IMCB
1,7 Mrd. $
| 630.466 $ | ﹤0,01 % |
6.529
+2.354
| +56 % | +215.006 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3007
Corvus Pharmaceuticals
CRVS
812 Mio. $
| 630.080 $ | ﹤0,01 % |
42.174
-858
| -2 % | -11.907 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3008
Global Ship Lease
GSL
1,47 Mrd. $
| 629.848 $ | ﹤0,01 % |
16.751
-619
| -4 % | -24.154 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
3009
Shoals Technologies Group
SHLS
1,23 Mrd. $
| 629.514 $ | ﹤0,01 % |
63.587
+29.950
| +89 % | +271.901 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3010
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
1,23 Mrd. $
| 629.410 $ | ﹤0,01 % |
12.464
+863
| +7 % | +43.522 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3011
The RealReal
REAL
1,27 Mrd. $
| 627.959 $ | ﹤0,01 % |
53.262
+16.740
| +46 % | +178.422 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3012
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
4,11 Mrd. $
| 627.430 $ | ﹤0,01 % |
9.136
+283
| +3 % | +18.894 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
3013
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
2,36 Mrd. $
| 626.795 $ | ﹤0,01 % |
6.292
-137
| -2 % | -12.855 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3014
NRC Health Common Stock
NRC
453 Mio. $
| 624.487 $ | ﹤0,01 % |
28.952
+4.544
| +19 % | +84.352 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
3015
Eaton Vance Tax-Managed Global Diversified Equity Income Fund
EXG
2,87 Mrd. $
| 624.346 $ | ﹤0,01 % |
63.644
+6.012
| +10 % | +56.353 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
3016
SelectQuote
SLQT
56,8 Mio. $
| 624.133 $ | ﹤0,01 % |
742.044
+150.455
| +25 % | +136.974 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
3017
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
6,39 Mrd. $
| 623.703 $ | ﹤0,01 % |
12.916
+5.880
| +84 % | +258.461 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
3018
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
| 623.513 $ | ﹤0,01 % |
15.797
-852
| -5 % | -33.673 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3019
Akebia Therapeutics
AKBA
188 Mio. $
| 622.144 $ | ﹤0,01 % |
545.740
+369.174
| +209 % | +439.502 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
3020
GXO Logistics
GXO
5,45 Mrd. $
| 622.140 $ | ﹤0,01 % |
12.271
-949
| -7 % | -49.147 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
3021
Aberdeen Municipal Income Fund
MFM
209 Mio. $
| 622.128 $ | ﹤0,01 % |
110.699
-5.373
| -5 % | -29.167 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
3022
Citi Trends
CTRN
408 Mio. $
| 620.970 $ | ﹤0,01 % |
10.736
+1.098
| +11 % | +52.633 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
3023
BrightView Holdings
BV
970 Mio. $
| 619.838 $ | ﹤0,01 % |
43.743
+14.509
| +50 % | +182.030 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
3024
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
684 Mio. $
| 619.778 $ | ﹤0,01 % |
24.229
-6.585
| -21 % | -168.051 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
3025
Centrus Energy
LEU
2,25 Mrd. $
| 619.272 $ | ﹤0,01 % |
3.689
-1.389
| -27 % | -259.563 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .