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Creative Planning

Creative Planning Portfolio-Positionen

AUM 171 Mrd. $ Umschlag 10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
4,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
4,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+682 Mio. $
2
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+526 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+504 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+431 Mio. $
5
SPMD-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
+296 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+239 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+74,4 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+41,1 Mio. $
4
HON-Symbol
Honeywell
HON
+39,3 Mio. $
5
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+38,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,8 %
2 Technologie 9,57 %
3 Finanzwesen 3,79 %
4 Industrie 2,49 %
5 Gesundheitswesen 2,26 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FMAO-Symbol
2951
Farmers & Merchants Bancorp
FMAO
480 Mio. $
678.418 $ ﹤0,01 %
+22.185
Neu +612.827 $
2026 Q2
0 Quartale
SFST-Symbol
2952
Southern First Bancshares
SFST
559 Mio. $
676.988 $ ﹤0,01 %
11.080
+6.541
+144 % +376.970 $
2026 Q1
1 Quartal
ETY-Symbol
2953
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
2,22 Mrd. $
675.291 $ ﹤0,01 %
46.444
+1.457
+3 % +21.255 $
2022 Q1
17 Quartale
INVX-Symbol
2954
Innovex International
INVX
1,98 Mrd. $
674.262 $ ﹤0,01 %
27.188
+3.598
+15 % +97.772 $
2024 Q2
8 Quartale
SHLD-Symbol
2955
Global X Defense Tech ETF
SHLD
6,53 Mrd. $
673.904 $ ﹤0,01 %
11.286
+2.908
+35 % +193.535 $
2025 Q2
4 Quartale
PWRD-Symbol
2956
TCW Transform Systems ETF
PWRD
1,39 Mrd. $
672.468 $ ﹤0,01 %
+5.469
Neu +610.588 $
2026 Q2
0 Quartale
ACVF-Symbol
2957
American Conservative Values ETF
ACVF
154 Mio. $
672.402 $ ﹤0,01 %
12.331
– –
2023 Q1
13 Quartale
APEI-Symbol
2958
American Public Education
APEI
904 Mio. $
671.250 $ ﹤0,01 %
12.500
+1.416
+13 % +77.808 $
2024 Q4
6 Quartale
USCI-Symbol
2959
US Commodity Index
USCI
429 Mio. $
670.621 $ ﹤0,01 %
7.239
-987
-12 % -95.973 $
2024 Q1
9 Quartale
CADL-Symbol
2960
Candel Therapeutics
CADL
634 Mio. $
670.407 $ ﹤0,01 %
65.088
+33.690
+107 % +254.491 $
2026 Q1
1 Quartal
AG-Symbol
2961
First Majestic Silver
AG
7,94 Mrd. $
670.062 $ ﹤0,01 %
39.508
+7.765
+24 % +153.846 $
2024 Q3
7 Quartale
IBMR-Symbol
2962
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
498 Mio. $
669.890 $ ﹤0,01 %
26.384
-6.243
-19 % -158.269 $
2025 Q3
3 Quartale
AKR-Symbol
2963
Acadia Realty Trust
AKR
2,52 Mrd. $
668.284 $ ﹤0,01 %
31.960
+9.192
+40 % +196.645 $
2025 Q3
3 Quartale
VCEL-Symbol
2964
Vericel Corp
VCEL
2,06 Mrd. $
666.327 $ ﹤0,01 %
14.977
+7.199
+93 % +259.215 $
2026 Q1
1 Quartal
OPFI-Symbol
2965
OppFi
OPFI
475 Mio. $
666.134 $ ﹤0,01 %
+67.083
Neu +580.516 $
2026 Q2
0 Quartale
UFPT-Symbol
2966
UFP Technologies
UFPT
2,26 Mrd. $
663.620 $ ﹤0,01 %
2.503
+1.426
+132 % +309.785 $
2026 Q1
1 Quartal
ALT-Symbol
2967
Altimmune
ALT
434 Mio. $
663.574 $ ﹤0,01 %
218.281
+179.052
+456 % +534.793 $
2023 Q4
10 Quartale
BCAX-Symbol
2968
Bicara Therapeutics
BCAX
1,15 Mrd. $
662.889 $ ﹤0,01 %
22.327
+511
+2 % +11.404 $
2025 Q3
3 Quartale
SDOG-Symbol
2969
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
1,41 Mrd. $
662.827 $ ﹤0,01 %
9.716
+853
+10 % +57.202 $
2019 Q4
26 Quartale
SHYM-Symbol
2970
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
838 Mio. $
660.501 $ ﹤0,01 %
29.421
-7.142
-20 % -158.708 $
2024 Q1
9 Quartale
LIT-Symbol
2971
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
1,33 Mrd. $
660.456 $ ﹤0,01 %
8.437
+562
+7 % +46.499 $
2020 Q3
23 Quartale
PSFE-Symbol
2972
Paysafe
PSFE
293 Mio. $
658.548 $ ﹤0,01 %
88.159
-41.752
-32 % -326.601 $
2025 Q4
2 Quartale
NGVT-Symbol
2973
Ingevity
NGVT
2,42 Mrd. $
658.290 $ ﹤0,01 %
8.816
+2.656
+43 % +191.189 $
2025 Q4
2 Quartale
RXT-Symbol
2974
Rackspace Technology
RXT
701 Mio. $
658.185 $ ﹤0,01 %
100.794
-55.076
-35 % -214.774 $
2026 Q1
1 Quartal
CBL-Symbol
2975
CBL Properties
CBL
1,49 Mrd. $
657.057 $ ﹤0,01 %
12.376
+990
+9 % +45.831 $
2025 Q3
3 Quartale
117 118
119
120 121

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Primecap Management
Primecap Management Pasadena, California 169 Mrd. $ AUM 114,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sumitomo Mitsui Trust Group
Sumitomo Mitsui Trust Group Minato-Ku, Tokyo, Japan 175 Mrd. $ AUM 40,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Jennison Associates
Jennison Associates New York 167 Mrd. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
California Public Employees Retirement System
California Public Employees Retirement System Sacramento, California 177 Mrd. $ AUM 39,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VanEck Associates
VanEck Associates New York 164 Mrd. $ AUM 112,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Victory Capital Management
Victory Capital Management San Antonio, Texas 178 Mrd. $ AUM 37,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.

Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
  • Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
  • Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .