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Creative Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1711억
회전율
10.62%
1년 추정 수익률
24.68%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.14%
1년 예상 수익률
+24.68%
3년 예상 수익률
+62.17%
5년 예상 수익률
+55.89%
10년 예상 수익률
+171.9%
AUM
US$1711억
AUM 성장
+US$237억
(+16%)
자금 흐름
+US$69.3억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
41.66%
보유액
4,427
신규
337
증가
2,605
축소
1,239
청산됨
133
평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
4.3
년
평균 보유 기간 주식만
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
4.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82억 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26억 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04억 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31억 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39억 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112만 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934만 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.8% |
| 2 | 정보기술 | 9.57% |
| 3 | 금융 | 3.79% |
| 4 | 산업재 | 2.49% |
| 5 | 건강관리 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2951
Farmers & Merchants Bancorp
FMAO
US$4.83억
| US$67.8만 | ﹤0.01% |
+22,185
| 신규 | +US$61.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2952
Southern First Bancshares
SFST
US$5.6억
| US$67.7만 | ﹤0.01% |
11,080
+6,541
| +144% | +US$37.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2953
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
US$22.2억
| US$67.5만 | ﹤0.01% |
46,444
+1,457
| +3% | +US$2.13만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
2954
Innovex International
INVX
US$19.7억
| US$67.4만 | ﹤0.01% |
27,188
+3,598
| +15% | +US$9.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
2955
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.2억
| US$67.4만 | ﹤0.01% |
11,286
+2,908
| +35% | +US$19.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
2956
TCW Transform Systems ETF
PWRD
US$13.9억
| US$67.2만 | ﹤0.01% |
+5,469
| 신규 | +US$61.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2957
American Conservative Values ETF
ACVF
US$1.53억
| US$67.2만 | ﹤0.01% |
12,331
| – | – |
2023 Q1
13개 분기
|
|
2958
American Public Education
APEI
US$9.03억
| US$67.1만 | ﹤0.01% |
12,500
+1,416
| +13% | +US$7.78만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2959
US Commodity Index
USCI
US$4.29억
| US$67.1만 | ﹤0.01% |
7,239
-987
| -12% | -US$9.6만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2960
Candel Therapeutics
CADL
US$6.28억
| US$67만 | ﹤0.01% |
65,088
+33,690
| +107% | +US$25.4만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2961
First Majestic Silver
AG
US$78.8억
| US$67만 | ﹤0.01% |
39,508
+7,765
| +24% | +US$15.4만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
2962
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
US$4.98억
| US$67만 | ﹤0.01% |
26,384
-6,243
| -19% | -US$15.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2963
Acadia Realty Trust
AKR
US$25.1억
| US$66.8만 | ﹤0.01% |
31,960
+9,192
| +40% | +US$19.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2964
Vericel Corp
VCEL
US$20.7억
| US$66.6만 | ﹤0.01% |
14,977
+7,199
| +93% | +US$25.9만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2965
OppFi
OPFI
US$4.74억
| US$66.6만 | ﹤0.01% |
+67,083
| 신규 | +US$58.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
2966
UFP Technologies
UFPT
US$22.7억
| US$66.4만 | ﹤0.01% |
2,503
+1,426
| +132% | +US$31만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2967
Altimmune
ALT
US$4.34억
| US$66.4만 | ﹤0.01% |
218,281
+179,052
| +456% | +US$53.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2968
Bicara Therapeutics
BCAX
US$11.6억
| US$66.3만 | ﹤0.01% |
22,327
+511
| +2% | +US$1.14만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
2969
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$14억
| US$66.3만 | ﹤0.01% |
9,716
+853
| +10% | +US$5.72만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
2970
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
US$8.39억
| US$66.1만 | ﹤0.01% |
29,421
-7,142
| -20% | -US$15.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
2971
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$13.2억
| US$66만 | ﹤0.01% |
8,437
+562
| +7% | +US$4.65만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
2972
Paysafe
PSFE
US$2.96억
| US$65.9만 | ﹤0.01% |
88,159
-41,752
| -32% | -US$32.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2973
Ingevity
NGVT
US$24.2억
| US$65.8만 | ﹤0.01% |
8,816
+2,656
| +43% | +US$19.1만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
2974
Rackspace Technology
RXT
US$6.98억
| US$65.8만 | ﹤0.01% |
100,794
-55,076
| -35% | -US$21.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
2975
CBL Properties
CBL
US$14.9억
| US$65.7만 | ﹤0.01% |
12,376
+990
| +9% | +US$4.58만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Creative Planning는 US$1711억 상당의 4,427개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1474억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42%를 차지해요.
Creative Planning는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$69.3억을 투입해 신규 포지션 337개를 개설하고 기존 보유 종목 2,605개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 169,880주를 보유했으며 가치는 US$3756만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 76%에서 74%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard FTSE Developed Markets ETF으로, 보유분을 추정 US$2.39억 규모 줄였습니다.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$3756만 상당의 169,880주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Creative Planning로, 추정 증가액은 US$6.82억 규모예요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Developed Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$2.39억예요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 Hologic 보유분을 전량 매도해 추정 US$829만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Creative Planning의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1711억 중 42%를 차지해요.
- Creative Planning는 2026년 2분기에 신규 포지션 337개를 편입하고 133개를 청산했어요.
- Creative Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$1711억에 이르렀어요.
2026년 8월 13일에 제출된 Creative Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.