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Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2951
Farmers & Merchants Bancorp
FMAO
US$4.85億
| US$67.8萬 | ﹤0.01% |
+22,185
| 新 | +US$61.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2952
Southern First Bancshares
SFST
US$5.69億
| US$67.7萬 | ﹤0.01% |
11,080
+6,541
| +144% | +US$37.7萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2953
Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund
ETY
US$22.3億
| US$67.5萬 | ﹤0.01% |
46,444
+1,457
| +3% | +US$2.13萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
2954
Innovex International
INVX
US$20.6億
| US$67.4萬 | ﹤0.01% |
27,188
+3,598
| +15% | +US$9.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2955
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.5億
| US$67.4萬 | ﹤0.01% |
11,286
+2,908
| +35% | +US$19.4萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2956
TCW Transform Systems ETF
PWRD
US$13.9億
| US$67.2萬 | ﹤0.01% |
+5,469
| 新 | +US$61.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2957
American Conservative Values ETF
ACVF
US$1.55億
| US$67.2萬 | ﹤0.01% |
12,331
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
2958
American Public Education
APEI
US$8.74億
| US$67.1萬 | ﹤0.01% |
12,500
+1,416
| +13% | +US$7.78萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2959
US Commodity Index
USCI
US$4.27億
| US$67.1萬 | ﹤0.01% |
7,239
-987
| -12% | -US$9.6萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2960
Candel Therapeutics
CADL
US$6.4億
| US$67萬 | ﹤0.01% |
65,088
+33,690
| +107% | +US$25.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2961
First Majestic Silver
AG
US$79.3億
| US$67萬 | ﹤0.01% |
39,508
+7,765
| +24% | +US$15.4萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2962
iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF
IBMR
US$4.98億
| US$67萬 | ﹤0.01% |
26,384
-6,243
| -19% | -US$15.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2963
Acadia Realty Trust
AKR
US$25億
| US$66.8萬 | ﹤0.01% |
31,960
+9,192
| +40% | +US$19.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2964
Vericel Corp
VCEL
US$21億
| US$66.6萬 | ﹤0.01% |
14,977
+7,199
| +93% | +US$25.9萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2965
OppFi
OPFI
US$4.84億
| US$66.6萬 | ﹤0.01% |
+67,083
| 新 | +US$58.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2966
UFP Technologies
UFPT
US$22.5億
| US$66.4萬 | ﹤0.01% |
2,503
+1,426
| +132% | +US$31萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2967
Altimmune
ALT
US$4.34億
| US$66.4萬 | ﹤0.01% |
218,281
+179,052
| +456% | +US$53.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2968
Bicara Therapeutics
BCAX
US$11.9億
| US$66.3萬 | ﹤0.01% |
22,327
+511
| +2% | +US$1.14萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2969
ALPS Sector Dividend Dogs ETF
SDOG
US$14.2億
| US$66.3萬 | ﹤0.01% |
9,716
+853
| +10% | +US$5.72萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
2970
iShares Short Duration High Yield Muni Active ETF
SHYM
US$8.38億
| US$66.1萬 | ﹤0.01% |
29,421
-7,142
| -20% | -US$15.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2971
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$12.9億
| US$66萬 | ﹤0.01% |
8,437
+562
| +7% | +US$4.65萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
2972
Paysafe
PSFE
US$2.89億
| US$65.9萬 | ﹤0.01% |
88,159
-41,752
| -32% | -US$32.7萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2973
Ingevity
NGVT
US$24.3億
| US$65.8萬 | ﹤0.01% |
8,816
+2,656
| +43% | +US$19.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2974
Rackspace Technology
RXT
US$7.37億
| US$65.8萬 | ﹤0.01% |
100,794
-55,076
| -35% | -US$21.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2975
CBL Properties
CBL
US$15.1億
| US$65.7萬 | ﹤0.01% |
12,376
+990
| +9% | +US$4.58萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。