我們已在上線！
進一步了解
Creative Planning 投資組合持股
AUM
US$1711億
週轉率
10.62%
1年估算報酬率
24.68%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
+24.68%
3年估算報酬率
+62.17%
5年估算報酬率
+55.89%
10年估算報酬率
+171.9%
AUM
US$1711億
AUM 成長
+US$237億
(+16%)
資金流向
+US$69.3億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.66%
持股
4,427
新
337
增持
2,605
減碼
1,239
已平倉
133
平均持有時間
股票＋選擇權
4.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
4.3
年
平均持有時間 僅限股票
4.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
4.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$6.82億 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$5.26億 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$5.04億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$4.31億 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$2.96億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$2.39億 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$7438萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$4112萬 |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$3934萬 |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$3879萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 73.8% |
| 2 | 資訊科技 | 9.57% |
| 3 | 金融 | 3.79% |
| 4 | 工業 | 2.49% |
| 5 | 醫療保健 | 2.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2976
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$13.6億
| US$65.7萬 | ﹤0.01% |
4,552
+48
| +1% | +US$6,375 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2977
Beam Therapeutics
BEAM
US$24.8億
| US$65.6萬 | ﹤0.01% |
19,118
+2,294
| +14% | +US$6.93萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
2978
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
US$8.11億
| US$65.5萬 | ﹤0.01% |
15,213
-765
| -5% | -US$3.26萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
2979
已下市
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
IBIC
| US$65.4萬 | ﹤0.01% |
25,065
+6
| +0% | +US$156 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2980
Mativ Holdings
MATV
US$6.66億
| US$65.4萬 | ﹤0.01% |
86,384
+47,714
| +123% | +US$41.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2981
Core & Main
CNM
US$77.4億
| US$65.3萬 | ﹤0.01% |
13,537
-8,885
| -40% | -US$43.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2982
Vitesse Energy
VTS
US$7.68億
| US$65.3萬 | ﹤0.01% |
41,417
-5,325
| -11% | -US$9.43萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2983
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF
SPSK
US$4.76億
| US$65.2萬 | ﹤0.01% |
+36,218
| 新 | +US$65.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
2984
KBR
KBR
US$49.5億
| US$65萬 | ﹤0.01% |
18,830
+9,518
| +102% | +US$33.2萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
2985
NovoCure
NVCR
US$17.1億
| US$65萬 | ﹤0.01% |
42,880
+22,137
| +107% | +US$33.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
2986
Wolverine World Wide
WWW
US$16.7億
| US$64.9萬 | ﹤0.01% |
39,272
-9,800
| -20% | -US$16.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2987
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
US$62億
| US$64.8萬 | ﹤0.01% |
25,482
-4,347
| -15% | -US$11.1萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2988
Himax Technologies
HIMX
US$19.7億
| US$64.7萬 | ﹤0.01% |
42,194
+8,673
| +26% | +US$13.5萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
2989
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
US$5.62億
| US$64.7萬 | ﹤0.01% |
23,150
-4,865
| -17% | -US$13.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2990
Destiny Tech100
DXYZ
US$8.38億
| US$64.7萬 | ﹤0.01% |
25,104
+7,947
| +46% | +US$29.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2991
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
US$3.95億
| US$64.4萬 | ﹤0.01% |
8,299
+380
| +5% | +US$2.87萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
2992
LTC Properties
LTC
US$23.6億
| US$64.3萬 | ﹤0.01% |
16,736
-614
| -4% | -US$2.33萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
2993
Easterly Government Properties
DEA
US$10.7億
| US$64.3萬 | ﹤0.01% |
25,807
+4,258
| +20% | +US$10萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2994
Ivanhoe Electric
IE
US$12.5億
| US$64.2萬 | ﹤0.01% |
66,823
+9,783
| +17% | +US$12.4萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
2995
Choiceone Financial
COFS
US$5.12億
| US$64萬 | ﹤0.01% |
18,834
+4,002
| +27% | +US$12.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
2996
Sprinklr
CXM
US$15.5億
| US$63.9萬 | ﹤0.01% |
123,926
-262,323
| -68% | -US$139萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
2997
Willis Lease Finance
WLFC
US$8.24億
| US$63.9萬 | ﹤0.01% |
8,379
-768
| -8% | -US$5.02萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
2998
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
US$6.9億
| US$63.9萬 | ﹤0.01% |
25,128
-6,941
| -22% | -US$17.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
2999
BlueLinx
BXC
US$6.03億
| US$63.9萬 | ﹤0.01% |
10,319
+5,765
| +127% | +US$31.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
3000
Enviri
NVRI
US$5.37億
| US$63.7萬 | ﹤0.01% |
29,015
-50,414
| -63% | -US$101萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Creative Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Creative Planning持有4,427個部位，價值US$1711億，較前一季的US$1474億增加16%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Creative Planning在2026年第2季投入US$69.3億淨新增資金，建立337個新部位，並加碼2,605個既有持股。 其最大的新持股是Honeywell Aerospace：共169,880股，價值US$3756萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產74%，低於前一季的76%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning在2026年第2季最大筆買進的是Honeywell Aerospace：共買進169,880股，價值US$3756萬。
- Creative Planning在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$6.82億。
- Creative Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$2.39億。
- Creative Planning於2026年第2季完全出清Hologic，估計賣出金額為US$829萬。
- 在2026年第2季，Creative Planning的投資組合規模為US$1711億，前十大持股占42%。
- Creative Planning在2026年第2季新增了337個部位，並平倉133個部位。
- Creative Planning的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1711億。
根據Creative Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。