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Creative Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 171 bi
Giro
10,62%
Retorno est. (1 ano)
24,68%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
+24,68%
Retorno est. (3 anos)
+62,17%
Retorno est. (5 anos)
+55,89%
Retorno est. (10 anos)
+171,9%
AUM
US$ 171 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 bi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 6,93 bi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
41,66%
Posição
4.427
Nova
337
Aumentada
2.605
Reduzida
1.239
Encerrada
133
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
4,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
4,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
4,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 682 mi |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+US$ 526 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 504 mi |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 431 mi |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+US$ 296 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 239 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$ 74,4 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$ 41,1 mi |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+US$ 39,3 mi |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 38,8 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 73,8% |
| 2 | Tecnologia | 9,57% |
| 3 | Financeiro | 3,79% |
| 4 | Industriais | 2,49% |
| 5 | Saúde | 2,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2976
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
US$ 1,33 bi
| US$ 657 mil | ﹤0,01% |
4.552
+48
| +1% | +US$ 6,38 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
2977
Beam Therapeutics
BEAM
US$ 2,5 bi
| US$ 656 mil | ﹤0,01% |
19.118
+2.294
| +14% | +US$ 69,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
2978
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
US$ 817 mi
| US$ 655 mil | ﹤0,01% |
15.213
-765
| -5% | -US$ 32,6 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
IBIC
2979
Deslistada
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
IBIC
| US$ 654 mil | ﹤0,01% |
25.065
+6
| +0% | +US$ 156 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2980
Mativ Holdings
MATV
US$ 630 mi
| US$ 654 mil | ﹤0,01% |
86.384
+47.714
| +123% | +US$ 411 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2981
Core & Main
CNM
US$ 7,69 bi
| US$ 653 mil | ﹤0,01% |
13.537
-8.885
| -40% | -US$ 439 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2982
Vitesse Energy
VTS
US$ 772 mi
| US$ 653 mil | ﹤0,01% |
41.417
-5.325
| -11% | -US$ 94,3 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2983
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF
SPSK
US$ 477 mi
| US$ 652 mil | ﹤0,01% |
+36.218
| Nova | +US$ 653 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
2984
KBR
KBR
US$ 4,63 bi
| US$ 650 mil | ﹤0,01% |
18.830
+9.518
| +102% | +US$ 332 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
2985
NovoCure
NVCR
US$ 1,73 bi
| US$ 650 mil | ﹤0,01% |
42.880
+22.137
| +107% | +US$ 335 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
2986
Wolverine World Wide
WWW
US$ 1,59 bi
| US$ 649 mil | ﹤0,01% |
39.272
-9.800
| -20% | -US$ 166 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2987
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
US$ 6,14 bi
| US$ 648 mil | ﹤0,01% |
25.482
-4.347
| -15% | -US$ 111 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2988
Himax Technologies
HIMX
US$ 2,09 bi
| US$ 647 mil | ﹤0,01% |
42.194
+8.673
| +26% | +US$ 135 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
2989
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
US$ 563 mi
| US$ 647 mil | ﹤0,01% |
23.150
-4.865
| -17% | -US$ 136 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2990
Destiny Tech100
DXYZ
US$ 850 mi
| US$ 647 mil | ﹤0,01% |
25.104
+7.947
| +46% | +US$ 299 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2991
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
US$ 386 mi
| US$ 644 mil | ﹤0,01% |
8.299
+380
| +5% | +US$ 28,7 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2992
LTC Properties
LTC
US$ 2,28 bi
| US$ 643 mil | ﹤0,01% |
16.736
-614
| -4% | -US$ 23,3 mil |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
2993
Easterly Government Properties
DEA
US$ 1,02 bi
| US$ 643 mil | ﹤0,01% |
25.807
+4.258
| +20% | +US$ 100 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2994
Ivanhoe Electric
IE
US$ 1,4 bi
| US$ 642 mil | ﹤0,01% |
66.823
+9.783
| +17% | +US$ 124 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
2995
Choiceone Financial
COFS
US$ 491 mi
| US$ 640 mil | ﹤0,01% |
18.834
+4.002
| +27% | +US$ 124 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
2996
Sprinklr
CXM
US$ 1,42 bi
| US$ 639 mil | ﹤0,01% |
123.926
-262.323
| -68% | -US$ 1,39 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2997
Willis Lease Finance
WLFC
US$ 784 mi
| US$ 639 mil | ﹤0,01% |
8.379
-768
| -8% | -US$ 50,2 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
2998
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
US$ 689 mi
| US$ 639 mil | ﹤0,01% |
25.128
-6.941
| -22% | -US$ 176 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
2999
BlueLinx
BXC
US$ 570 mi
| US$ 639 mil | ﹤0,01% |
10.319
+5.765
| +127% | +US$ 312 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
3000
Enviri
NVRI
US$ 546 mi
| US$ 637 mil | ﹤0,01% |
29.015
-50.414
| -63% | -US$ 1,01 mi |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Creative Planning no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Creative Planning detinha 4.427 posições avaliadas em US$ 171 bi, alta de 16% em relação a US$ 147 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.
Creative Planning alocou US$ 6,93 bi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 337 novas posições e aumentando 2.605 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 74% dos ativos, abaixo dos 76% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- A maior compra de Creative Planning no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 169.880 ações no valor de US$ 37,6 mi.
- Creative Planning foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 682 mi.
- A maior redução de Creative Planning em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 239 mi.
- Creative Planning encerrou totalmente sua posição em Hologic no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 8,29 mi.
- As dez maiores posições de Creative Planning representam 42% de sua carteira de US$ 171 bi no T2 2026.
- Creative Planning abriu 337 novas posições e encerrou 133 em T2 2026.
- O valor da carteira de Creative Planning subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 171 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Creative Planning referente a T2 2026, protocolado em 13 de ago. de 2026.