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Creative Planning Portfolio-Positionen
AUM
171 Mrd. $
Umschlag
10,62 %
1-J.-Rendite (gesch.)
24,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+62,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+55,89 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+171,9 %
AUM
171 Mrd. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mrd. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+6,93 Mrd. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
4,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,66 %
Position
4.427
Neu
337
Aufgestockt
2.605
Reduziert
1.239
Geschlossen
133
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
4,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
4,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
4,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+682 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
|
+526 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+504 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+431 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
|
+296 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+239 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+74,4 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+41,1 Mio. $ |
| 4 |
Honeywell
HON
|
+39,3 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+38,8 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 73,8 % |
| 2 | Technologie | 9,57 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,79 % |
| 4 | Industrie | 2,49 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 2,26 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2976
First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund
FYX
1,33 Mrd. $
| 656.878 $ | ﹤0,01 % |
4.552
+48
| +1 % | +6.375 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
2977
Beam Therapeutics
BEAM
2,48 Mrd. $
| 656.130 $ | ﹤0,01 % |
19.118
+2.294
| +14 % | +69.257 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
2978
WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund
IQDG
819 Mio. $
| 655.367 $ | ﹤0,01 % |
15.213
-765
| -5 % | -32.555 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
|
IBIC
2979
Nicht mehr gelistet
iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF
IBIC
| 653.936 $ | ﹤0,01 % |
25.065
+6
| +0 % | +156 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2980
Mativ Holdings
MATV
625 Mio. $
| 653.927 $ | ﹤0,01 % |
86.384
+47.714
| +123 % | +411.004 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2981
Core & Main
CNM
7,63 Mrd. $
| 653.160 $ | ﹤0,01 % |
13.537
-8.885
| -40 % | -439.155 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2982
Vitesse Energy
VTS
768 Mio. $
| 653.140 $ | ﹤0,01 % |
41.417
-5.325
| -11 % | -94.274 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2983
SP Funds Dow Jones Global Sukuk ETF
SPSK
476 Mio. $
| 652.285 $ | ﹤0,01 % |
+36.218
| Neu | +652.829 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
2984
KBR
KBR
4,6 Mrd. $
| 650.205 $ | ﹤0,01 % |
18.830
+9.518
| +102 % | +331.908 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
2985
NovoCure
NVCR
1,73 Mrd. $
| 649.632 $ | ﹤0,01 % |
42.880
+22.137
| +107 % | +334.957 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
2986
Wolverine World Wide
WWW
1,62 Mrd. $
| 649.166 $ | ﹤0,01 % |
39.272
-9.800
| -20 % | -165.659 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2987
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF
SMBS
6,13 Mrd. $
| 647.752 $ | ﹤0,01 % |
25.482
-4.347
| -15 % | -110.590 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2988
Himax Technologies
HIMX
2,1 Mrd. $
| 647.256 $ | ﹤0,01 % |
42.194
+8.673
| +26 % | +134.675 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
2989
State Street Blackstone High Income ETF
HYBL
563 Mio. $
| 647.043 $ | ﹤0,01 % |
23.150
-4.865
| -17 % | -136.304 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2990
Destiny Tech100
DXYZ
859 Mio. $
| 646.669 $ | ﹤0,01 % |
25.104
+7.947
| +46 % | +298.899 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2991
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
386 Mio. $
| 643.587 $ | ﹤0,01 % |
8.299
+380
| +5 % | +28.739 $ |
2021 Q2
20 Quartale
|
|
2992
LTC Properties
LTC
2,31 Mrd. $
| 643.492 $ | ﹤0,01 % |
16.736
-614
| -4 % | -23.327 $ |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
2993
Easterly Government Properties
DEA
1,02 Mrd. $
| 643.359 $ | ﹤0,01 % |
25.807
+4.258
| +20 % | +99.858 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2994
Ivanhoe Electric
IE
1,42 Mrd. $
| 642.167 $ | ﹤0,01 % |
66.823
+9.783
| +17 % | +123.569 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
2995
Choiceone Financial
COFS
493 Mio. $
| 640.356 $ | ﹤0,01 % |
18.834
+4.002
| +27 % | +124.409 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
2996
Sprinklr
CXM
1,42 Mrd. $
| 639.458 $ | ﹤0,01 % |
123.926
-262.323
| -68 % | -1,39 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
2997
Willis Lease Finance
WLFC
777 Mio. $
| 639.038 $ | ﹤0,01 % |
8.379
-768
| -8 % | -50.175 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
2998
iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF
IBMP
689 Mio. $
| 638.754 $ | ﹤0,01 % |
25.128
-6.941
| -22 % | -176.190 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
2999
BlueLinx
BXC
574 Mio. $
| 638.540 $ | ﹤0,01 % |
10.319
+5.765
| +127 % | +311.559 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
3000
Enviri
NVRI
561 Mio. $
| 636.879 $ | ﹤0,01 % |
29.015
-50.414
| -63 % | -1,01 Mio. $ |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Creative Planning für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 4.427 Positionen im Wert von 171 Mrd. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 147 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Creative Planning investierte 6,93 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 337 neue Positionen und stockte 2.605 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 76 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF; sie wurde auf 239 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Creative Planning im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 169.880 Aktien im Wert von 37,6 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 682 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Creative Planning im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 239 Mio. $.
- Creative Planning hat seine Position in Hologic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,29 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Creative Planning machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 171 Mrd. $ aus.
- Creative Planning eröffnete 337 neue Positionen und schloss 133 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Creative Planning stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 171 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .