Creative Plannings Schwab Mortgage-Backed Securities ETF SMBS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Creative Planning Aktiendetails zu SMBS Fondsaktivität für SMBS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	647.752 $	Verkaufen	25.482 -4.347	-15 %	-110.590 $	﹤0,01 %	2987
2026 Q1	762.131 $	Kaufen	29.829 +18.773	+170 %	+483.392 $	﹤0,01 %	2685
2025 Q4	283.863 $	Kaufen	+11.056	Neu	+284.647 $	﹤0,01 %	3280

Weitere Fonds mit SMBS im Portfolio

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CacheTech Inc Logan, Utah 618 Mio. $ AUM 37,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AWM

Adams Wealth Management Logan, Utah 522 Mio. $ AUM 38,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SWM

Schwallier Wealth Management Grand Rapids, Michigan 158 Mio. $ AUM 16,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Citadel Advisors Miami, Florida 875 Mrd. $ AUM 40,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Summit Financial Parsippany, New Jersey 9,12 Mrd. $ AUM 27,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania 1,28 Bio. $ AUM 58,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jane Street New York 1,21 Bio. $ AUM 78,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SMBS-Position von Creative Planning: Q2 2026 im Rückblick

Creative Planning verringerte seine Beteiligung an Schwab Mortgage-Backed Securities ETF (SMBS) im Q2 2026 um 15 %, verkaufte schätzungsweise 110.590 $ und hielt danach 25.482 Aktien im Wert von 647.752 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2987.

Creative Planning meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in SMBS und hielt sie seitdem in 3 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 762.131 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 80 von Wall St. Rank erfasste Fonds SMBS.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Creative Planning 25.482 Aktien von Schwab Mortgage-Backed Securities ETF im Wert von 647.752 $.
Creative Planning verkaufte 4.347 Aktien von Schwab Mortgage-Backed Securities ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 110.590 $.
Schwab Mortgage-Backed Securities ETF machte in Q2 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Creative Planning aus und war dessen Position auf Rang 2987.
Creative Planning meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Schwab Mortgage-Backed Securities ETF und hielt sie seitdem in 3 Quartalen.
Die Position von Creative Planning in Schwab Mortgage-Backed Securities ETF erreichte im Q1 2026 mit 762.131 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 80 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Mortgage-Backed Securities ETF.

Auf Grundlage der von Creative Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .